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基金同盛(184699)  基金公开信息
流水号 1994
基金代码 184699
公告日期 2003-04-18
编号 1
标题 长盛基金管理有限公司同盛证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2003年4月 15日复核了本公告。
截止2003年3月31日，同盛证券投资基金资产净值为2,866,432,440.32元。每份基金单位资产净值为0.9555元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 2,331,035.82 0.08%
2 采掘业 22,529,720.00 0.79%
3 制造业 640,584,981.73 22.36%
其中：食品、饮料 70,519,698.22 2.46%
纺织、服装、皮毛 11,338,700.83 0.40%
木材、家具 15,832,462.60 0.55%
造纸、印刷 60,699,006.70 2.12%
石油、化学、塑胶、塑料 46,564,278.41 1.62%
电子 9,373,308.15 0.33%
金属、非金属 72,753,776.31 2.54%
机械、设备、仪表 284,264,565.39 9.92%
医药、生物制品 69,239,185.12 2.42%
其它制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 61,055,022.79 2.13%
5 建筑业 591,000.00 0.02%
6 交通运输、仓储业 316,654,168.45 11.05%
7 信息技术业 204,485,428.70 7.13%
8 批发和零售贸易 9,241,514.12 0.32%
9 金融、保险 259,544,527.24 9.05%
10 房地产业 51,521,625.15 1.80%
11 社会服务业 50,339,565.47 1.76%
12 传播与文化产业 12347636.49 0.43%
13 综合类 49,878,489.04 1.73%
合 计 1,681,104,715.00 58.65%

（二）债券投资合计(不包括国债)
截止2003年3月31日，同盛证券投资基金持有债券投资（不包括国债）76,891,602.50元，占基金资产净值的2.68%。
（三）国债、货币资金合计
截止2003年3月31日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,115,786,639.97元，占基金资产净值的38.93%。其中国债投资773,866,888.28元，占基金资产净值27.00%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 招商银行 121,291,519.75 4.23%
2 外运发展 105,007,040.00 3.66%
3 上港集箱 99,851,031.00 3.48%
4 江淮汽车 91,527,435.12 3.19%
5 宇通客车 72,784,571.76 2.54%
6 中国联通 60,745,777.26 2.12%
7 海螺型材 60,699,006.70 2.12%
8 上海机场 56,231,748.02 1.96%
9 深发展Ａ 55,123,410.69 1.92%
10 民生银行 47,454,124.80 1.66%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（三）截止2003年3月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额7,350,517.15元，与股票市值1,681,104,715.00元，债券投资合计（不包括国债）76,891,602.50元和国债及货币资金合计1,115,786,639.97元相抵后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零三年四月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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