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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1993 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2003年4月15日复核了本公告。 截止2003年3月31日，同益证券投资基金资产净值为1,916,980,049.35元。每份基金单位资产净值为0.9585元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 32,962,825.85 1.72% 3 制造业 381,472,618.61 19.90% 其中：食品、饮料 10,393,306.48 0.54% 纺织、服装、皮毛 37,256,030.43 1.94% 木材、家具 造纸、印刷 10,996,193.61 0.57% 石油、化学、塑胶、塑料 16,914,102.69 0.88% 电子 69,550,443.29 3.63% 金属、非金属 74,717,735.91 3.90% 机械、设备、仪表 141,258,525.91 7.37% 医药、生物制品 20,241,800.29 1.06% 其他制造业 144,480.00 0.01% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 111,482,879.26 5.82% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 136,527,444.53 7.12% 7 信息技术业 117,207,624.37 6.11% 8 批发和零售贸易 5,991,425.24 0.31% 9 金融、保险业 250,283,131.79 13.06% 10 房地产业 625,087.86 0.03% 11 社会服务业 60,298,580.54 3.15% 12 传播与文化产业 13 综合类 21,162,944.65 1.10% 合 计 1,118,014,562.70 58.32% （二） 债券投资合计 截止2003年3月31日，同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债)138,262,863.00元，占基金资产净值的7.21%。 （三）国债、货币资金合计 截止2003年3月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为622,518,177.76元，占基金资产净值的32.47%。其中国债投资534，784，837.70元，占基金资产净值27.90%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 浦发银行 109,775,238.88 5.73% 2 招商银行 105,313,163.75 5.49% 3 中信国安 68,690,737.85 3.58% 4 上港集箱 64,319,633.28 3.36% 5 一汽轿车 56,130,690.36 2.93% 6 首创股份 55,764,356.34 2.91% 7 华能国际 53,720,000.00 2.80% 8 中国联通 44,682,064.14 2.33% 9 上海机场 42,440,000.00 2.21% 10 生益科技 39,229,519.16 2.05% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额38,184,445.89元，与股票市值1,118,014,562.70元，债券投资合计(不包括国债)138,262,863.00元，国债及货币资金合计622,518,177.76元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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