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| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)(009151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1990976 | ||||||||
| 基金代码 | 009151 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保策略优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 国寿安保策略优选 3 个月持有混合（FOF） 基金主代码 009151 基金运作方式 契约型开放式。本 基金对 投资 者持 有的每 份基 金份 额设 置 3 个 月的最短持有期限。自基 金合 同生 效日（对 认购 份额 而言）或 基 金 份额 申购确 认日 （对申 购 份 额 而 言 ）至 该 日 3 个 月 后 的 月 度 对日 的期 间内，投 资者 不 能 提 出 赎 回 申 请 ；该 日 3 个 月 后 的 月 度 对日 之后，投 资者 可以 提 出 赎 回 申 请 。若 该 月 实 际 不 存 在 对 应日期的，则顺延至下一日。 基金合同生效日 2020年 8 月 6 日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人 民共 和国 证券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运作 管理 办法 》等相关 法 律 法 规 以 及 《国 寿 安 保 策 略 优 选 3 个 月 持有 期混 合型基 金中 基金 （FOF）基金 合同》、《国 寿 安 保 策 略 优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】287 号 基金募集期间 自 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 3 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 8 月 5 日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,656 募集期间净认购金额（单位：元） 498,653,640.01 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 107,725.22 募集份额（单位：份） 有效认购份额 498,653,640.01 利息结转的份额 107,725.22 合计 498,761,365.23 其中： 募集期间基金管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 无 其中： 募集期间基金管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 112.94 占基金总份额比例 0.00002% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规 定的 办理 基金 备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年 8 月 6 日 注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担； 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零份。 3、其他需要提示的事项 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后，投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，也可以通过本公司网站（www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话（4009-258-258）查询最终认购确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自认购份额的最短持有期限到期（即基金合同生效日3个月后的月度对日）后开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒介上刊登公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。 国寿安保基金管理有限公司 2020年8月7日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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