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浙商惠民纯债债券A(166803)  基金公开信息
流水号 1990939
基金代码 166803
公告日期 2020-08-07
编号 1
标题 浙商惠民纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告的更正公告
信息全文 　　浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年7月21日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《浙商惠民纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告》,现对报告中部分内容更正如下：
　　1、“2基金产品概况”中“基金合同生效日”更正为：
基金合同生效日 2020年4月29日
　　2、“3.1主要财务指标”更正为：
主要财务指标 报告期（2020年4月29日－2020年6月30日）
　　3、“6开放式基金份额变动”更正为：
　　单位：份
项目 浙商惠民纯债A 浙商惠民纯债C
基金合同生效日（2020年4月29日）基金份额总额 79,608,207.38 263,674,151.61
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 423,770.84 167,589.82
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,487,606.03 173,538,084.01
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
- -报告期期末基金份额总额 76,544,372.19 90,303,657.42
　　除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。
　　特此公告。
　　浙商基金管理股份有限公司
　　2020年8月7日
基金信息类型 更正公告
公告来源 中国证券报
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