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易方达中证军工指数(LOF)A(502003)  基金公开信息
流水号 1989275
基金代码 502003
公告日期 2020-08-05
编号 1
标题 易方达军工指数分级证券投资基金溢价风险提示公告
信息全文 易方达军工指数分级证券投资基金溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达军工指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：军工分级，场内代码：502003）二级市场交易价格波动较大。2020年8月3日，易方达军工分级基础份额在二级市场的收盘价为1.346元，相对于当日1.2596元的基金份额净值，溢价幅度达到6.86%。截至2020年8月4日，易方达军工分级基础份额二级市场的收盘价为1.349元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入军工分级，可能遭受重大损失,请理性投资。
2、易方达军工分级基础份额的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年8月5日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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