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博时证券保险指数分级B(150226)  基金公开信息
流水号 1989220
基金代码 150226
公告日期 2020-08-04
编号 1
标题 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告
信息全文
博时中证800证券保险指数分级证券投资基金
之B份额溢价风险提示性公告
近期，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之B份额（场内简称：证保B级；交易代码：150226）在二级市场的交易价格出现溢价，交易价格与基金份额参考净值存在偏离，特此提醒投资者密切关注当日基金份额参考净值，注意投资风险。
为此，本基金管理人提示如下：
1、由于博时证保B份额内含杠杆机制的设计，博时证保B份额参考净值的变动幅度将大于博时证保份额(场内简称：博时证保，基金代码：160516)净值和博时证保A份额(场内简称：证保A级，基金代码：150225)参考净值的变动幅度，即博时证保B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。博时证保B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、博时证保B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日，博时中证800证券保险指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，博时中证800证券保险指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
5、本基金管理人已于2020年5月22日发布公告，自2020年5月26日起暂停博时证保份额的场内分拆业务。
6、本基金将于2020年8月7日正式转型为“博时中证全指证券公司指数证券投资基金”，2020年8月5日为博时证保A份额、博时证保B份额的终止上市日，敬请投资者留意。转型后，博时证券保险指数分级份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金份额的场内份额和场外份额，不再设置基金份额的分级、折算、配对转换等机制。投资标的指数由中证800证券保险指数变更为中证全指证券公司指数。其他详细情况请见基金管理人2020年5月21日发布的《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》、2020年7月30日发布的《博时基金管理有限公司关于博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之证保A份额、证保B份额终止上市的公告》。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2020年8月4日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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