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鹏华证券保险分级B(150178) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1985194 | ||||||||
基金代码 | 150178 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 | ||||||||
信息全文 | 近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证800证券保 险指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:证保B;交易代码:150178)二级市场交易 价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年07月29日,证保B在二级市场的收盘价 为1.079元,相对于当日0.824元的基金份额参考净值,溢价幅度达到30.95%。 截止2020年 07月30日,证保B二级市场的收盘价为1.044元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果 盲目投资,可能遭受重大损失。 为了保护基金份额持有人利益, 证保B将于2020年07月31日开市起至当日10:30停 牌,自2020年07月31日10:30起复牌。 为此,本基金管理人提示如下: 1、证保B表现为高风险、高收益的特征。 由于证保B内含杠杆机制的设计,证保B基金 份额参考净值的变动幅度将大于鹏华证券保险分级份额(场内简称:证保分级,场内代码: 160625)净值和鹏华证保A份额(场内简称:证保A,场内代码:150177)参考净值的变动 幅度,即证保B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。 证保B的持有人会因 杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 2、证保B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风 险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至本公告披露日,鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金运作正常。 本基 金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金无其他应披露而 未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书(更新)等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年07月31日 |
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基金信息类型 | 提示性公告,暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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