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| 华润元大价值优选混合C(004931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1985106 | ||||||||
| 基金代码 | 004931 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金 名称 华润 元大 价值 优选 混合 型发 起式 证券 投资 基 金 基金 简称 华润 元大 价值 优选 基金 主代 码 004930 基金 运作 方式 契约 型开 放式 基金 合同 生效 日 2020 年 7 月 24 日 基金 管理 人名 称 华润 元大 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人名 称 中国 工商 银行 股份 有限 公司 基金 注册 登记 机构 名称 华润 元大 基金 管理 有限 公司 公告 依据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办 法 》等 相 关 法 律 法 规 以 及 《华 润 元 大 价 值 优 选 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《华 润 元 大 价值 优选 混 合型 发起 式证 券投 资基 金招 募说 明书 》 申购 起始 日 2020 年 8 月 3 日 赎回 起始 日 2020 年 8 月 3 日 转换 转入 起始 日 2020 年 8 月 3 日 转换 转出 起始 日 2020 年 8 月 3 日 定期 定额 投资 起始 日 2020 年 8 月 3 日 下属 分级 基金 的基 金简 称 华润 元大 价值 优选 A 华润 元大 价值 优选 C 下属 分级 基金 的交 易代 码 004930 004931 该分 级基 金 是 否 开 放 申 购 、赎 回 （转 换 、定 期 定 额 投资 ） 是 是 注：- 2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。 若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币，追加申购的最低金额为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额以基金管理人的公告为准。各销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元人民币，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元人民币，以销售机构的规定为准。 3.2申购费率 本基金A类基金份额的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。 3.2.1前端收费 A 类基 金份 额 申购 金额 （M） 申购 费率 100 万元 以下 1.50% 100 万元 （含）至 300 万元 1.00% 300 万元 （含）至 500 万元 0.80% 500 万元 以上 （含 500 万 ） 收取 固定 费用 ，每笔 交易 1,000 元 C 类基 金份 额 申购 费率 为 0 注：投资人可以多次申购本基金，A类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。 3.2.2后端收费 A 类基 金份 额 持有 期限 （N） 赎回 费率 N＜7 日 1.50% 7 日≤N＜30 日 0.75% 30 日≤N＜180 日 0.50% 180 日≤N＜365 日 0.10% 365 日≤N 0.00% C 类基 金份 额 持有 期限 （N） 赎回 费率 N＜7 日 1.50% 7 日≤N＜30 日 0.50% 30 日≤N 0.00% 本基金未开通后端收费模式。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金单笔赎回的最低份额为10份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届时该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4.2赎回费率 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 注：对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产；对持续持有期超过30日（含30日）但少于90日的投资人收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90日（含90日）但少于180日的投资人收取的赎回费，50%归入基金资产；对持续持有期超过180日（含180日）的投资人收取的赎回费，25%归入基金资产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 （3）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5.日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费不低于转入基金的申购费的，补差费为零。 2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （2）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中， A为转入的基金份额数量； B为转出的基金份额数量； C为转换当日转出基金份额净值； D为转出基金份额的赎回费率； E为转换当日转入基金份额净值； F为转出基金份额的赎回费； G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G=0； H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0； J为申购补差费。 本基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。 5.2其他与转换相关的事项 （1）开通本基金转换业务的销售机构 1）直销机构：华润元大基金管理有限公司直销中心。 2）代销机构：平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信期货有限公司、东方财富证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、方德保险代理有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、五矿证券有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司。 （2）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括华润元大景泰混合型证券投资基金（基金代码：A类004976，C类004977）、华润元大量化优选混合型证券投资基金（基金代码：A类000646，C类007827）、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000273，C类007632）、华润元大现金收益货币市场基金（基金代码：A类000324，B类000325）、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（基金代码：000522）、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（基金代码：000835）、华润元大稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：A类001212，C类001213）、华润元大现金通货币市场基金（基金代码：A类002883，B类002884）、华润元大润鑫债券型证券投资基金（基金代码：003418）、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金（基金代码：A类003680，C类003723）、华润元大润泽债券型证券投资基金（基金代码：A类004893，C类004894）、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类004891，C类004892）。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 （3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。 （4）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。 （5）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。 （6）基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算。 （7）基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于10份，当单个交易账户的基金份额余额少于10份时，必须一次性申请转换。如果代销机构业务规则规定的转换份额下限高于10份，以代销机构的规定为准。各代销机构具体转换业务办理详情请见各代销机构业务规则，或咨询其客服电话。 （8）基金份额在转换后，持有时间将重新计算。 （9）当发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取同比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 （10）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。 6.定期定额投资业务 （1）开通本基金定期定额投资业务的销售机构 平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信期货有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、方德保险代理有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、五矿证券有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司。 （2）投资者可在本基金开放日申请办理定期定额投资业务，具体办理时间与本基金申购、赎回业务办理时间相同。 （3）通过华润元大基金管理有限公司网上直销交易平台办理本基金定期定额投资，每期最低扣款金额为人民币10元（含申购费）。如果代销机构业务规则规定的定期定额投资每期最低扣款金额下限高于人民币10元，以代销机构的规定为准。各代销机构具体定期定额投资业务办理详情请见各代销机构业务规则，或咨询其客服电话。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 华润元大基金管理有限公司 7.1.2场外代销机构 平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信期货有限公司、东方财富证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、方德保险代理有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、五矿证券有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司。 7.2场内销售机构 无 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，本基金将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4000-1000-89）垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2020年7月31日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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