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金元顺安丰祥债券A(620009)  基金公开信息
流水号 198264
基金代码 620009
公告日期 2013-02-06
编号 1
标题 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金
基金简称 金元惠理惠利保本
基金主代码 620009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
基金管理人名称 金元惠理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金合同》、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2012】1456号
基金募集期间 自2013年1月7日
至2013年2月1日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年2月5日
募集有效认购总户数（单位：户） 7,077
募集期间净认购金额（单位：元） 408,046,535.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 78,049.66
募集份额（单位：元） 有效认购份额 408,046,535.50
利息结转的份额 78,049.66
合计 408,124,585.16
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：元） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：元） -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年2月5日
注：1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金符合基金合同的生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2013年2月5日获得书面确认，基金合同从2013年2月5日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2、按照有关法律规定，本基金在基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由管理人承担，不从基金资产中支付。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
根据《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金合同》和《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金开放申购期间，投资者的申购金额不保本。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金元惠理基金管理有限公司
2013年2月6日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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