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| 诺德双翼分级债券B(150068) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 198151 | ||||||||
| 基金代码 | 150068 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-02-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B份额交易风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺德双翼分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同已于2012年2月16日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为双翼A（基金代码：165706）、双翼B（基金代码：150068）两级份额，两者的份额配比原则上不超过2∶1。根据本基金《基金合同》的规定，双翼A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2013年2月8日为双翼A基金份额第二个折算基准日及第二个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下： 1、根据《基金合同》的规定，在双翼A的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率重新设定双翼A的年收益率。目前，中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款利率为3.00%。如果2013年2月8日，中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率仍为3.00%，本次开放日后双翼A年收益率将为3.90%。 2、目前，双翼A与双翼B的份额配比为1.21640763∶1。本次双翼A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，双翼A的份额余额原则上不得超过2倍双翼B的份额余额。如果双翼A的申购申请小于赎回申请，双翼A的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。 3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请双翼B 于2013年2月8日和2013年2月18日实施停牌。本次双翼A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对双翼A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本公告发布之日（2013年2月5日）开市起双翼B停牌一小时。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 诺德基金管理有限公司 二〇一三年二月五日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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