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| 信诚中证500指数A(150028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 198080 | ||||||||
| 基金代码 | 150028 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-02-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金关于信诚500A定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）将于2013年2月8日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚500"，交易代码：165511）和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额（以下简称"信诚500A"，交易代码：150028）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2013年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年2月19日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2013年2月18日的信诚500A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第二个运作周年的约定收益后与2013年2月19日的前收盘价可能有较大差异， 2月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2013年2月5日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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