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海富通科技创新混合C(009024)  基金公开信息
流水号 1980542
基金代码 009024
公告日期 2020-07-23
编号 1
标题 海富通基金管理有限公司关于海富通科技创新混合型证券投资基金规模控制的公告
信息全文

　　根据《海富通科技创新混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》的规定，海富通科技创新混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2020年7月27日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益，在开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务后，本基金将对基金规模进行控制：本基金将通过暂停申购（含定期定额申购和转换转入，下同）和必要时对申购采用“比例确认”的原则以控制本基金的总规模不超过10亿元人民币（因基金资产增值导致规模超限除外）。
　　具体控制方案如下：
　　1、本基金在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中，若T日的有效申购申请全部确认后，本基金的总规模不超过10亿元人民币，则对T日的所有有效申购申请全部予以确认。
　　2、本基金在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中，若T日有效申购申请全部确认后基金资产净值接近、达到或超过10亿元的，本基金将暂停申购并及时公告，后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
　　特别的，若T日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模将超过10亿元，基金管理人将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
　　3、申购申请确认比例的计算方法如下：
　　T日申购申请确认比例=Max(0，10亿元－T日基金资产净值+T日基金赎回（含转换转出）的有效金额(如有))/T日有效申购申请金额（含转换转入金额）
　　投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
　　注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
　　T日提交的有效申购申请，计算申购适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的确认记录为准。
　　风险提示：
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
　　特此公告。
　　海富通基金管理有限公司
　　2020年7月23日
　　
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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