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基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 1980
基金代码 184700
公告日期 2003-04-18
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年4月15日复核了本公告。
截止2003年3月31日，鸿飞证券投资基金资产净值为453,165,140.46元。每份基金单位资产净值0.9063元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 A农、林、牧、渔业 --------- -----
2 B采掘业 10,079,784.00 2.22%
3 C制造业 131,011,932.66 28.91%
其中：C0食品、饮料 20,498,163.34 4.52%
C1纺织、服装、皮毛 6,844,666.21 1.51%
C2木材、家具 --------- -----
C3造纸、印刷 --------- -----
C4石油、化学、塑胶、塑料 19,745,747.47 4.36%
C5电子 13,229,859.01 2.92%
C6金属、非金属 33,571,079.85 7.41%
C7机械、设备、仪表 28,844,902.78 6.37%
C8医药、生物制品 8,277,514.00 1.83%
C99其他制造业 --------- -----
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 37,153,381.12 8.20%
5 E建筑业 --------- -----
6 F交通运输、仓储业 20,309,511.49 4.48%
7 G信息技术业 40,200,857.72 8.87%
8 H批发和零售贸易 --------- -----
9 I金融、保险业 34,788,307.10 7.68%
10 J房地产业 --------- -----
11 K社会服务业 --------- -----
12 L传播和文化产业 --------- -----
13 M综合类. 2,554,152.92 0.56%
合计 276,097,927.01 60.93%

（二） 国债、货币资金合计
截止2003年3月31日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为173,179,032.67 元，占基金资产净值的38.22%。
（三） 其他债券合计
截止2003年3月31日鸿飞证券投资基金持有其他债券市值合计为3,506,950.00元，占基金资产净值的0.77%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 招商银行 24,608,200.00 5.43%
2 中兴通讯 17,153,965.53 3.79%
3 中国联通 14,343,057.54 3.17％
4 华能国际 12,510,045.00 2.76%
5 伊利股份 10,954,247.16 2.42%
6 韶钢松山 10,746,226.08 2.37%
7 中国石化 10,079,784.00 2.22％
8 风华高科 9,530,809.26 2.10%
9 福田汽车 9,520,615.55 2.10％
10 上港集箱 9,128,712.60 2.01％

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
（三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额381,230.78元，与股票市值276,097,927.01元、国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计173,179,032.67元、其他债券市值3,506,950.00元相加后等于基金资产净值。

宝盈基金管理有限公司
2003年4月15日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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