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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19793 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于巨田资源优选混合型证券投资基金调整分红金额的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、关于分红金额的调整 巨田资源优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2007年3月29日实施本基金的第七次收益分配。截止2007年3月28日本基金可分配收益为61,749,188.14元，基金份额净值为1.6202元，经本基金托管人中国光大银行复核，基金管理人巨田基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利5.10元。至此，本基金每10份基金份额累计分配红利已达12.35元。 本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年3月29日，红利发放日为2007年4月2日。 二、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年4月2日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年3月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2007年3月30日直接划入其基金账户。2007年4月2日起投资者可以查询本次分红情况。 三、特别提示 1、有关本次收益分配的事项请参见2007年3月19日刊登在《中国证券报》上的《巨田资源优选混合型证券投资基金第七次分红预告》。 2、投资者欲了解有关分红的情况，可通过本公司客户服务中心查询，客户服务电话：400－8888－668，亦可登录本公司网站(http://www.jtfund.com)查询。 3、本基金的代销机构包括中国光大银行、交通银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、广发证券、国信证券、兴业证券、长江证券、中国银河证券、湘财证券、山西证券、世纪证券、齐鲁证券、东莞证券、民生证券、西北证券、华西证券、国海证券、信泰证券、金元证券、天同证券、天相投资等机构，直销机构为本公司直销中心。投资者可通过以上销售机构咨询本次分红情况。 特此公告。 巨田基金管理有限公司 2007年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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