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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1979 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年4月15日复核了本公告。 截止2003年3月31日，鸿阳证券投资基金资产净值为1,797,846,464.13元。每份基金单位资产净值0.8989元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 ------- ---- 2 B采掘业 68,841,266.40 3.83% 3 C制造业 515,872,523.27 28.70% 其中：C0食品、饮料 65,780,256.34 3.66% C1纺织、服装、皮毛 44,578,817.20 2.48% C2木材、家具 ------- ---- C3造纸、印刷 ------- ---- C4石油、化学、塑胶、塑料 47,129,426.32 2.62% C5电子 25,678,498.60 1.43% C6金属、非金属 133,237,027.61 7.41% C7机械、设备、仪表 199,340,957.20 11.09% C8医药、生物制品 127,540.00 0.01% C99其他制造业 ------- ----% 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 50,780,041.91 2.82% 5 E建筑业 4,766,530.00 0.27% 6 F交通运输、仓储业. 159,731,578.20 8.88% 7 G信息技术业 122,278,188.31 6.80% 8 H批发和零售贸易 ------- ---- 9 I金融、保险业 3,075,000.00 0.17% 10 J房地产业 6,943,032.75 0.39% 11 K社会服务业 50,919,670.81 2.83% 12 L传播和文化产业 8,982,118.92 0.50% 13 M综合类 17,635,469.16 0.98% 合计 1,009,825,419.73 56.17% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年3月31日鸿阳证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为731,189,168.88元，占基金资产净值的40.67%。 (三) 其他债券合计 截止2003年3月31日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为55,677,272.00元, 占基金资产净值的3.10%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 中信国安 62,013,998.55 3.45% 2 中国石化 58,527,266.40 3.26% 3 新钢钒 40,142,009.64 2.23% 4 青岛啤酒 38,066,610.64 2.12% 5 上海汽车 37,973,915.48 2.11% 6 申能股份 37,912,218.50 2.11% 7 上港集箱 37,107,000.00 2.06% 8 宝钢股份 36,782,330.00 2.05% 9 上海机场 36,548,648.96 2.03％ 10 盐田港A 36,055,508.20 2.01％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额1,154,603.52元, 与股票市值1,009,825,419.73元、国债市值及货币资金合计731,189,168.88元、其他债券市值55,677,272.00元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年4月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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