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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1978 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年4月15日复核了本公告。 截止2003年3月31日，宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为1,014,095,460.34元。每份基金单位资产净值1.0089元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 分类 市值（元） 占净值比例 A农、林、牧、渔业 ------- ---- B采掘业 19,800,000.00 1.95% C制造业 124,013,716.86 12.23% 其中：C0食品、饮料 17,504,916.34 1.73% C1纺织、服装、皮毛 ------- ---- C2木材、家具 ------- ---- C3造纸、印刷 ------- ---- C4石油、化学、塑胶、塑料 16,462,532.18 1.62% C5电子 17,568,980.62 1.73% C6金属、非金属 23,364,443.40 2.30% C7机械、设备、仪表 44,089,988.80 4.35% C8医药、生物制品 ------- ---- C99其他制造业 5,022,855.52 0.50% D电力、煤气及水的生产和供应业 32,153,715.31 3.17% E建筑业 5,768,000.00 0.57% F交通运输、仓储业 10,015,040.72 0.99% G信息技术业 31,712,618.78 3.13% H批发和零售贸易 12,117,600.00 1.19% I金融、保险业 ------- ---- J房地产业 20,077,000.00 1.98% K社会服务业 4,393,318.65 0.43% L传播和文化产业 ------- ---- M综合类 22,310,487.09 2.20% 合计 282,361,497.41 27.84% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年3月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为526,621,256.65元，占基金资产净值的51.93%。 (三) 其他债券合计 截止2003年3月31日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为204,695,311.60元, 占基金资产净值的20.19%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 中国联通 20,650,000.00 2.04% 2 万 科 A 20,077,000.00 1.98% 3 中国石化 19,800,000.00 1.95% 4 中联重科 19,665,000.00 1.94% 5 韶钢松山 15,411,000.00 1.52% 6 原水股份 15,080,000.00 1.49% 7 华东科技 13,909,800.00 1.37% 8 华能国际 13,607,460.00 1.34％ 9 中化国际 12,117,600.00 1.19％ 10 申华控股 11,940,000.00 1.18％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额417,394.68元, 与股票市值282,361,497.41元、国债市值及货币资金合计526,621,256.65元、其他债券市值204,695,311.60元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年4月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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