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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1977 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2003年第1号 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2003年4月15日复核了本公告。 截止2003年3月31日,通乾证券投资基金资产净值为1,868,152,560.92元。 基金单位资产净值为0.9341元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 (元) 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 28,716,386.40 1.54% 3 制造业 735,896,028.81 39.39% 其中：C0 食品、饮料 115,409,843.05 6.18% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 5,732,052.96 0.31% C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,152,235.92 3.33% C5 电子 13,993,325.00 0.75% C6 金属、非金属 148,769,089.28 7.96% C7 机械、设备、仪表 248,887,564.00 13.32% C8 医药、生物制品 140,951,918.60 7.55% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 88,888,076.62 4.76% 5 建筑业 249,250.00 0.01% 6 交通运输、仓储业 171,880,681.79 9.20% 7 信息技术业 7,810,115.88 0.42% 8 批发和零售贸易 20,891,486.88 1.12% 9 金融、保险业 95,058,479.50 5.09% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 57,527,119.44 3.08% 13 综合类 12,124,472.83 0.65% 总 计 1,219,042,098.15 65.25% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年3月31日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为580,597,841.01元,占基金资产净值的31.08%。 (三) 其他债券投资 截止2003年3月31日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)64,554,741.80元,占基金资产净值的3.46%。 三、基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值 (元) 市值占净值比例 1 招商银行 95,058,479.50 5.09% 2 同 仁 堂 85,422,151.81 4.57% 3 宝钢股份 72,165,920.00 3.86% 4 歌华有线 55,287,198.90 2.96% 5 三佳模具 50,778,516.00 2.72% 6 上海机场 48,558,436.87 2.60% 7 海螺水泥 39,873,205.76 2.13% 8 上港集箱 39,060,000.00 2.09% 9 外运发展 34,416,000.00 1.84% 10 凯迪电力 34,329,405.92 1.84% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 四 截止2003年3月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及 其他应收应付款项合计为借方余额3,957,879.96元,与股票市值1,219,042,098.15元、国债、其他债券及货币资金合计645,152,582.81元相加等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○三年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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