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博时理财30天债券B(050129)  基金公开信息
流水号 197393
基金代码 050129
公告日期 2013-01-30
编号 1
标题 关于修改《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》等法律法规的规定及《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，对于《托管协议》中申购赎回资金结算时间相关内容做出了相应修改。具体修改内容如下：
托管协议"七、交易及清算交收安排"中"（四）申赎净额结算"原文：
基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算遵循"全额清算、净额交收"的原则，即按照托管账户应收资金（T-2日申购申请对应申购金额与T-3日基金转换转入申请对应金额之和）与托管账户应付资金（T-3日赎回申请对应赎回金额与T-3日基金转换转出申请对应金额之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T日15:00前从"基金清算账户"划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T-1日前将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日15:00前划往"基金清算账户"，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。
修改为：
基金托管账户与"基金清算账户"间的资金结算遵循"全额清算、净额交收"的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-1日直销申购申请对应申购资金+T-2日代销申购申请对应申购金额与T-3日基金转换转入申请对应金额之和）与应付资金（T-1日赎回申请对应赎回金额与T-1日基金转换转出申请对应金额之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在T日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定，且基金管理人已履行规定程序。上述修改自本公告发布之日起生效。
本公告仅对本基金修改《托管协议》中申购赎回资金结算时间的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募说明书及其更新及本公告发布在本公司网站（www.bosera.com）。投资者可访问本公司网站或拨打博时一线通：95105568（免长途话费）咨询相关事宜。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2013年1月30日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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