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基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 19730
基金代码 184700
公告日期 2007-03-29
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金2006年度收益分配公告
信息全文 为及时回报基金份额持有人,满足基金份额持有人现金分红需求,宝盈基金管理有限公司决定实施鸿飞证券投资基金(以下简称"基金鸿飞")收益分配。
根据《证券投资基金运作管理办法》、《鸿飞证券投资基金基金合同》等规定,宝盈基金管理有限公司决定以截至2006年12月31日基金鸿飞期末可分配收益为准,向基金份额持有人实施现金分红。现将分红方案公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金鸿飞,基金代码：184700。
二、收益分配方案
经普华永道会计师事务所审计,截止2006年12月31日,基金鸿飞的份额净值为1.8549元，2006年度单位可供分配收益为0.3572元。
本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.30元,共派发现金红利165,000,000.00元。
本收益分配方案已经基金托管人中国建设银行复核。
三、权益登记日、除息日和红利发放日
权益登记日：2007年4月5日
除息日：2007年4月6日
红利发放日： 2007年4月6日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2007年4月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金鸿飞全体基金份额持有人。
五、收益发放办法
1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2007年4月6日通过托管券商直接划入投资者账户。
2、基金鸿飞发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由托管人直接办理发放手续。
六、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2007年3月29日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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