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| 中信建投智信物联网C(004636) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972275 | ||||||||
| 基金代码 | 004636 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投智信物联网 基金主代码 001809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月03日 报告期末基金份额总额 420,334,026.40份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收 益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管 理，力争实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面 （包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等） 的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、 证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、 债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资 比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C 下属分级基金的交易代码 001809 004636 报告期末下属分级基金的份额 总额 307,932,378.98份 112,401,647.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C 1.本期已实现收益 -16,985,936.87 -7,933,665.10 2.本期利润 115,435,399.05 49,287,895.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.3232 0.3369 4.期末基金资产净值 533,080,112.26 201,620,572.74 5.期末基金份额净值 1.7312 1.7938 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投智信物联网A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.23% 2.11% 7.20% 0.54% 16.03% 1.57% 过去六个月 29.02% 2.55% 1.66% 0.90% 27.36% 1.65% 过去一年 87.99% 2.08% 6.49% 0.72% 81.50% 1.36% 过去三年 68.73% 1.76% 11.91% 0.75% 56.82% 1.01% 自基金合同生 效起至今 73.12% 1.56% 19.79% 0.68% 53.33% 0.88% 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 4 中信建投智信物联网C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.12% 2.11% 7.20% 0.54% 15.92% 1.57% 过去六个月 28.76% 2.55% 1.66% 0.90% 27.10% 1.65% 过去一年 87.26% 2.08% 6.49% 0.72% 80.77% 1.36% 过去三年 70.84% 1.77% 11.91% 0.75% 58.93% 1.02% 自基金合同生 效起至今 79.38% 1.75% 15.62% 0.74% 63.76% 1.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 5 注：1、中信建投智信物联网 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图，绘图日期为 2016年 8月 3日（基金合同生效日）至 2020年 6月 30 日； 2、中信建投智信物联网 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图，绘图日期为 2017年 6月 7日（首笔份额登记日）至 2020年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周紫光 本基金的 基金经理 2017-05-27 - 10年 中国籍，1983年7月生，大 连理工大学工学硕士。曾 任江海证券有限责任公司 研究员、平安证券有限责 任公司研究员、方正证券 股份有限公司研究员。20 16年3月加入中信建投基 金管理有限公司，曾任投 资研究部研究员，现任本 公司投资部-股票投资部 基金经理，担任中信建投 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 6 智信物联网灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第二季度，由于海外疫情反复，全球经济预期不乐观，各国央行普遍采取货 币宽松政策希望刺激经济复苏。受此影响，海外股市及A股多数上涨。A股中受益于疫情 的医药和食品饮料等必选消费板块获得资金追捧，而科技板块多数因为受损于疫情，而 且受到华为事件等冲击，除了少数品种，整体表现一般。 操作方面，物联网基金仍然坚持成长风格，恪守主题投资方向，减少仓位择时，精 选景气向上的行业和个股。基金净值在第二季度有所上涨，但排名只处于中上分位。 展望下半年，疫情仍是最主要的影响因素，由于大多数国家已经可以成熟的应对疫 情防控，北半球主要经济体逐渐启动复产复工，全球经济可能慢慢开始复苏，而科技产 业周期仍将推进，受损于疫情的板块也将环比改善。对三季度股市持谨慎乐观的判断， 将主要配置新基建、新能源和电子板块，重点看好信创推进国产软件快速发展的机遇。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投智信物联网A基金份额净值为1.7312元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为23.23%，同期业绩比较基准收益率为7.20%；截至报告期末中信 建投智信物联网C基金份额净值为1.7938元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 23.12%，同期业绩比较基准收益率为7.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 690,429,094.28 90.82 其中：股票 690,429,094.28 90.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 55,081,001.15 7.25 8 其他资产 14,714,254.19 1.94 9 合计 760,224,349.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 8 B 采矿业 - - C 制造业 237,411,998.00 32.31 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 453,017,096.28 61.66 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 690,429,094.28 93.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300014 亿纬锂能 1,500,000 71,775,000.00 9.77 2 688111 金山办公 160,037 54,665,438.46 7.44 3 300750 宁德时代 250,000 43,590,000.00 5.93 4 300659 中孚信息 720,000 43,214,400.00 5.88 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 9 5 300379 东方通 960,020 41,309,660.60 5.62 6 688058 宝兰德 290,000 41,174,200.00 5.60 7 300598 诚迈科技 205,400 38,902,760.00 5.30 8 600536 中国软件 480,000 38,016,000.00 5.17 9 300352 北信源 5,000,000 35,250,000.00 4.80 10 002180 纳思达 1,000,000 32,910,000.00 4.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无余额。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无余额。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 10 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 709,164.44 2 应收证券清算款 8,559,461.81 3 应收股利 - 4 应收利息 5,428.27 5 应收申购款 5,440,199.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,714,254.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C 报告期期初基金份额总额 379,206,041.82 166,954,011.87 报告期期间基金总申购份额 99,928,391.89 68,418,857.86 减：报告期期间基金总赎回份额 171,202,054.73 122,971,222.31 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 307,932,378.98 112,401,647.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2020年5月23日、6月2日、6月20日披露了《中信建投基金管理有限公 司高级管理人员变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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