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| 平安鑫利混合A(003626) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972160 | ||||||||
| 基金代码 | 003626 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安鑫利混合 基金主代码 003626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 11,434,147.14份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配 置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金转型为开放式基金后，将灵活运用多种投资策 略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率× 70% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码 003626 006433 报告期末下属分级基金的份额总额 369,122.10份 11,065,025.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C 1.本期已实现收益 19,236.76 1,000,872.41 2.本期利润 27,440.59 1,232,775.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0987 0.0418 4.期末基金资产净值 413,678.71 12,358,731.59 5.期末基金份额净值 1.1207 1.1169 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安鑫利混合 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.97% 0.29% 3.59% 0.28% 6.38% 0.01% 过去六个月 2.88% 0.68% 2.43% 0.44% 0.45% 0.24% 过去一年 4.38% 0.47% 6.56% 0.35% -2.18% 0.12% 过去三年 13.45% 0.39% 16.70% 0.37% -3.25% 0.02% 自基金合同 生效起至今 15.39% 0.36% 18.29% 0.35% -2.90% 0.01% 平安鑫利混合 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.95% 0.29% 3.59% 0.28% 6.36% 0.01% 过去六个月 2.85% 0.68% 2.43% 0.44% 0.42% 0.24% 过去一年 4.18% 0.47% 6.56% 0.35% -2.38% 0.12% 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 自基金合同 生效起至今 7.58% 0.35% 16.50% 0.40% -8.92% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 7日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高勇标 平安鑫利 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2020年 2月 11 日 - 9年 高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后 任职于国海证券股份有限公司自营分公 司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有 限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保 险有限公司固定收益部投资经理。2017 年 4月加入平安基金管理有限公司，曾任 投资研究部固定收益组投资经理，现任平 安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安惠 融纯债债券型证券投资基金、平安中短债 债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券 型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证 券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放 债券型证券投资基金、平安惠澜纯债债券 型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、平安增利六个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最 大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，随着新冠病毒在我国得到逐步控制，国内陆续开启了复工复产，生产订单与部分需 求得到集中释放，经济增速出现了逐步修复迹象；同时随着新冠病毒继续在全球蔓延，海外主要 发达国家和我国央行均采取了偏宽松的货币政策，以应对经济仍然面临的巨大不确定性。在此背 景下，4月份债券市场收益率进一步下行至历史较低水平，权益市场经历 3月份的调整后也开始 出现修复性反弹行情；5-6月份，随着国内经济进一步恢复，中微观经济数据明显好于预期，权 益市场表现继续向好，但债券市场受经济基本面好转、资金利率抬升、利率债供给加大、央行打 击资金空转并创立新的直达实体经济的货币政策工具等因素的影响，出现了较大幅度调整。总体 来看，二季度权益市场表现逐步向好，而债市收益率则呈现先下后上的宽幅震荡走势。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安鑫利混合 A的基金份额净值为 1.1207元，本报告期基金份额净值增长率 为 9.97%，截至本报告期末平安鑫利混合 C的基金份额净值为 1.1169元，本报告期基金份额净值 增长率为 9.95%，同期业绩比较基准收益率为 3.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。截至报告期末， 以上情况未消除。 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,399,775.00 23.74 其中：股票 3,399,775.00 23.74 2 基金投资 - - 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 3 固定收益投资 8,723,835.50 60.92 其中：债券 8,723,835.50 60.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,909,480.45 13.33 8 其他资产 287,231.51 2.01 9 合计 14,320,322.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,535,385.00 19.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 57,656.00 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 323,524.00 2.53 J 金融业 190,598.00 1.49 K 房地产业 215,332.00 1.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 77,280.00 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,399,775.00 26.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.29 2 002850 科达利 1,600 110,720.00 0.87 3 002695 煌上煌 4,200 105,924.00 0.83 4 300014 亿纬锂能 2,200 105,270.00 0.82 5 603899 晨光文具 1,900 103,740.00 0.81 6 300059 东方财富 4,900 98,980.00 0.77 7 600570 恒生电子 900 96,930.00 0.76 8 002508 老板电器 3,000 93,330.00 0.73 9 300760 迈瑞医疗 300 91,710.00 0.72 10 600030 中信证券 3,800 91,618.00 0.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,605,808.00 67.38 其中：政策性金融债 8,605,808.00 67.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 118,027.50 0.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,723,835.50 68.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200206 20国开 06 80,000 7,932,800.00 62.11 2 018007 国开 1801 6,720 673,008.00 5.27 3 128108 蓝帆转债 750 118,027.50 0.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 154,243.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 40,116.95 5 应收申购款 89,871.31 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 6 其他应收款 3,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 287,231.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C 报告期期初基金份额总额 146,543.39 157,968,912.42 报告期期间基金总申购份额 608,358.97 8,174,671.38 减:报告期期间基金总赎回份额 385,780.26 155,078,558.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 369,122.10 11,065,025.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 平安鑫利混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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