最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛同享灵活配置混合A(002789) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1971930 | ||||||||
| 基金代码 | 002789 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同享混合 基金主代码 002789 交易代码 002789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 5日 报告期末基金份额总额 114,093,079.91份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主 动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增 值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1、大类资产配置策略：本基金将通过深入分析 宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策 因素，确定并动态调整基金资产在股票、债券、 货币市场工具等类别资产间的分配比例，从而实 现基金资产的大类资产配置。 2、股票投资策略：本基金将结合定性与定量分 析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队 “自下而上”的主动选股能力，通过对上市公司 基本面的深入研究，选择具有长期持续增长能力 的公司。 3、债券组合管理策略：本基金在实际的投资管 理运作中，将运用利率配置策略、类属配置策略、 信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策 略等多种策略，以获取债券市场的长期稳定收 益。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数 收益率 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 下属分级基金的交易代码 002789 002790 报告期末下属分级基金的份额总额 56,883,937.03份 57,209,142.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 1．本期已实现收益 2,500,636.72 1,868,125.20 2．本期利润 14,498,608.19 11,367,337.59 3．加权平均基金份额本期利润 0.2426 0.2355 4．期末基金资产净值 89,958,095.22 85,584,101.92 5．期末基金份额净值 1.581 1.496 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020年 6月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期届 满后转型而来，转型日期为 2018年 7月 5日（即基金合同生效日）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛同享混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.25% 0.96% 6.21% 0.45% 12.04% 0.51% 过去六个月 15.32% 1.48% 2.35% 0.74% 12.97% 0.74% 过去一年 31.53% 1.19% 7.42% 0.60% 24.11% 0.59% 自基金转型 起至今 48.05% 1.22% 18.63% 0.68% 29.42% 0.54% 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 长盛同享混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.17% 0.96% 6.21% 0.45% 11.96% 0.51% 过去六个月 15.17% 1.48% 2.35% 0.74% 12.82% 0.74% 过去一年 31.23% 1.19% 7.42% 0.60% 23.81% 0.59% 自基金转型 起至今 48.40% 1.22% 18.63% 0.68% 29.77% 0.54% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、长盛同享灵活配置混合型证券投资基金由长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周 期届满后转型而来，转型日期为 2018年 7月 5日（即基金合同生效日）。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张 谊 然 本基金基金经理， 长盛同益成长回 报灵活配置混合 型投资基金（LOF） 基金经理。 2019 年 8 月 12日 - 12年 张谊然女士，硕士。曾任中国 国际金融股份有限公司基础研 究组分析员。2012年 9 月加入 长盛基金管理有限公司，现任 研究部总监助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，新冠疫情依然影响着宏观经济与市场的节奏。虽然海外疫情加速爆发，但国内疫情 基本得到控制，复工复产有序推进。在流动性相对宽松以及国内经济逐步复苏的大环境下，A股 市场震荡上行。板块层面，医药、科技、消费轮动上涨，业绩确定性的龙头个股继续被报团，市 场结构性机会明显。展望后市，流动性仍将保持合理充裕，宽货币、宽信贷对经济复苏的传导有 望延续，同时资本市场改革稳步推进、增量资金继续入市依旧可期，大方向上预计经济复苏与科 技创新仍将是市场的主线，中报行情下，业绩稳定且具有可持续性的个股或将继续被抱团。尽管 市场基本面向好，但也需警惕部分风险事件的扰动，如中美贸易摩擦的反复、疫情的不确定性、 极端天气对经济的扰动等。 报告期内，本组合主要布局业绩确定性较高的蓝筹股，组合仓位根据市场情况动态调整，整 体维持中高仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛同享混合 A基金份额净值为 1.581元，本报告期基金份额净值增长率为 18.25%；截至本报告期末长盛同享混合 C基金份额净值为 1.496元，本报告期基金份额净值增长 率为 18.17%；同期业绩比较基准收益率为 6.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 138,289,660.86 78.43 其中：股票 138,289,660.86 78.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 7 银行存款和结算备付金合计 37,948,799.44 21.52 8 其他资产 87,197.11 0.05 9 合计 176,325,657.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,308,000.00 0.75 B 采矿业 - - C 制造业 81,410,752.60 46.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 1,424,600.00 0.81 F 批发和零售业 70,645.68 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 16,222,955.64 9.24 J 金融业 22,351,557.82 12.73 K 房地产业 4,426,500.00 2.52 L 租赁和商务服务业 4,004,780.00 2.28 M 科学研究和技术服务业 3,145,102.80 1.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,912,000.00 2.23 S 综合 - - 合计 138,289,660.86 78.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 5,100 7,460,688.00 4.25 2 600276 恒瑞医药 72,000 6,645,600.00 3.79 3 000858 五 粮 液 36,500 6,245,880.00 3.56 4 000895 双汇发展 125,055 5,763,784.95 3.28 5 601318 中国平安 78,000 5,569,200.00 3.17 6 600030 中信证券 210,000 5,063,100.00 2.88 7 300122 智飞生物 50,000 5,007,500.00 2.85 8 600309 万华化学 87,291 4,363,677.09 2.49 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 9 300383 光环新网 160,000 4,171,200.00 2.38 10 600887 伊利股份 130,000 4,046,900.00 2.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 55,713.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,024.64 5 应收申购款 28,459.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 87,197.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛同享混合 A 长盛同享混合 C 报告期期初基金份额总额 61,661,872.28 47,794,515.22 报告期期间基金总申购份额 565,353.50 9,441,679.82 减:报告期期间基金总赎回份额 5,343,288.75 27,052.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 56,883,937.03 57,209,142.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200401~20200630 47,743,055.56 9,419,981.76 0.00 57,163,037.32 50.10% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金经理张谊然女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本公司根据有关法规和公司 制度批准张谊然女士于 2020年 5月 18日开始休假，本次休假暂定持续至 2020年 9月 30日。在 此期间，本基金由本公司另一基金经理乔培涛先生代为管理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》； 6、《长盛同享保本混合型证券投资基金托管协议》； 7、《长盛同享保本混合型证券投资基金招募说明书》； 8、法律意见书； 长盛同享混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9、基金管理人业务资格批件、营业执照； 10、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |