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| 国联安沪深300ETF(515660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971850 | ||||||||
| 基金代码 | 515660 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安沪深 300ETF 场内简称 沪深 300E 基金主代码 515660 交易代码 515660 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 25日 报告期末基金份额总额 464,194,165.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导 致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可 采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基 金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。对于出现 市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资 等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等 进行替代。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标 的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险 收益特征。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本表所列的基金主代码515660为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代 码为515661。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 22,619,927.21 2.本期利润 259,101,221.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.5212 4.期末基金资产净值 1,955,415,887.59 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 5.期末基金份额净值 4.2125 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.15% 0.89% 12.96% 0.90% 1.19% -0.01% 过去六个月 3.29% 1.51% 1.64% 1.52% 1.65% -0.01% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 8.80% 1.39% 8.16% 1.41% 0.64% -0.02% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 11月 25日至 2020年 6月 30日） 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率； 2、本基金基金合同于2019年11月25日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黄欣 本基金 基金经 理、兼 任国联 安双禧 中证 100指 数分级 证券投 2019-11-25 - 18年（自 2002年起） 黄欣先生，硕士研究生。 2003年 10月加入国联安基 金管理有限公司，历任产品 开发部经理助理、总经理特 别助理、债券投资助理、基 金经理助理。现任量化投资 部总监助理。2010年 4月起 担任国联安双禧中证100指 数分级证券投资基金的基 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 资基金 基金经 理、上 证大宗 商品股 票交易 型开放 式指数 证券投 资基金 基金经 理、国 联安上 证大宗 商品股 票交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金基金 经理、 国联安 中证医 药 100 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安双 力中小 板综指 证券投 资基金 （LOF） 基金经 理、国 联安中 证全指 半导体 产品与 设备交 金经理，2010年 5月至 2012 年9月兼任国联安德盛安心 成长混合型证券投资基金 的基金经理，2010年 11月 起兼任上证大宗商品股票 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2010 年 12 月起兼任国联安上证 大宗商品股票交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金的基金经理，2013年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联 安中证股债动态策略指数 证券投资基金的基金经理， 2016 年 8 月起兼任国联安 中证医药 100指数证券投资 基金和国联安双力中小板 综指证券投资基金（LOF） 的基金经理，2018年 3月至 2019 年 7 月兼任国联安添 鑫灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年5月起兼任国联安中证全 指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2019 年 6 月起兼任国联安中证全指 半导体产品与设备交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理，2019 年 11 月起兼任国联安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2019 年 12 月起兼任国联安沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金 经理。 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理、 国联安 中证全 指半导 体产品 与设备 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、国 联安沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理。 章椹元 本基金 基金经 理、兼 任量化 投资部 总经 理。 2020-05-06 - 11年（自 2009年起） 章椹元先生，硕士研究生。 2008年 7月至 2011年 5月 就职于建信基金管理有限 公司任研究员；2011 年 5 月至 2015 年 5 月就职于富 国基金管理有限公司任基 金经理助理、基金经理； 2015年 5月至 2019年 5月 就职于融通基金管理有限 公司，历任专户投资经理、 基金经理、指数与量化投资 部总经理。2019年 5月加入 国联安基金管理有限公司， 任量化投资部总经理。2020 年 5 月起担任国联安沪深 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，新冠疫情在国内得到了较好的控制，但在中国以外的地方特别是美国， 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 感染人数还在不断攀升，对经济造成了巨大的冲击，但是由于美国政府的政策支持，美国股 市出现大幅反弹，收复之前的跌幅，超过疫情初期的高点；原油等大宗商品价格也从之前的 恐慌中走出来，出现了较大幅度的反弹。虽然疫情何时结束还有很大的不确定性，但是可以 确定的是，中国能够率先复工复产，A股在全球范围内或将成为较好的投资标的。 二季度大小盘股表现分化较大，整个二季度沪深 300 指数上涨约 12.96%，中小板综指 上涨 18.14%，创业板综指上涨 25.28%。 报告期内，国联安沪深 300ETF基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪沪 深 300指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.5报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 4.2125元，本报告期份额净值增长率为 14.15%，同 期业绩比较基准收益率为 12.96%。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.03%，年化跟踪误差为 0.66%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.20%，以及年化跟踪误差 不超过 2.0%的限制。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,931,933,675.26 98.67 其中：股票 1,931,933,675.26 98.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,802,134.95 0.09 其中：债券 1,802,134.95 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,942,925.29 1.17 8 其他各项资产 1,343,364.05 0.07 9 合计 1,958,022,099.55 100.00 注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代 款估值增值； 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 28,616,712.00 1.46 B 采矿业 46,549,338.00 2.38 C 制造业 925,411,073.20 47.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,246,449.00 2.01 E 建筑业 38,151,408.00 1.95 F 批发和零售业 19,843,438.10 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 54,180,255.50 2.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,201,159.20 4.05 J 金融业 546,346,655.73 27.94 K 房地产业 73,930,713.00 3.78 L 租赁和商务服务业 27,832,502.79 1.42 M 科学研究和技术服务业 12,886,440.00 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,417,025.00 0.12 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 Q 卫生和社会工作 23,639,242.50 1.21 R 文化、体育和娱乐业 12,461,893.00 0.64 S 综合 - - 合计 1,930,714,305.02 98.74 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,194,506.35 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,219,370.24 0.06 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,407,400 100,488,360.00 5.14 2 600519 贵州茅台 66,500 97,281,520.00 4.97 3 600276 恒瑞医药 511,584 47,219,203.20 2.41 4 600036 招商银行 1,342,700 45,275,844.00 2.32 5 000858 五 粮 液 252,200 43,156,464.00 2.21 6 000333 美的集团 635,148 37,975,498.92 1.94 7 000651 格力电器 627,000 35,469,390.00 1.81 8 002475 立讯精密 543,707 27,919,354.45 1.43 9 600030 中信证券 1,106,800 26,684,948.00 1.36 10 601166 兴业银行 1,620,200 25,566,756.00 1.31 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688312 燕麦科技 7,390.00 308,680.30 0.02 2 688090 瑞松科技 3,013.00 179,122.85 0.01 3 688377 迪威尔 7,894.00 129,619.48 0.01 4 603087 甘李药业 1,076.00 107,922.80 0.01 5 688277 天智航 8,810.00 106,072.40 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,802,134.95 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,802,134.95 0.09 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 123041 东财转 2 8,419 1,269,837.77 0.06 2 128112 歌尔转 2 4,200 419,998.16 0.02 3 128114 正邦转债 1,123 112,299.02 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的与标的指数 或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数 的紧密跟踪。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除兴业银行和中信证券外，没有出现被监管部门立案 调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司，沈阳分公司因严重违反审慎经营规 则办理票据业务，于 2019年 10月 15日被辽宁银保监局罚款 2250万元。 中信证券（600030）的发行主体中信证券股份有限公司，因其在保荐上海柏楚电子科技股份 有限公司科创板首次公开发行股票申请过程中，对前期问询要求披露的相关内容在招股说明 书注册稿（6月 28日）中擅自进行了删减，于 2019年 7月 16日被证监会决定采取出具警 示函的监督管理措施。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相 关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 157,913.70 2 应收证券清算款 1,182,395.81 3 应收股利 - 4 应收利息 3,054.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,343,364.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688312 燕麦科技 308,680.30 0.02 新股锁定 2 688090 瑞松科技 179,122.85 0.01 新股锁定 3 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股待上市 4 688277 天智航 106,072.40 0.01 新股待上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 496,594,165.00 报告期基金总申购份额 5,400,000.00 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 16 减：报告期基金总赎回份额 37,800,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 464,194,165.00 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年 04月 01 日至 2020年 06月 30日 129,02 1,980. 00 0.00 2,077,10 0.00 126,944,880 .00 27.35% 联 接 基 金 1 2020年 04月 01 日至 2020年 06月 30日 364,10 0,000. 00 45,800 ,000.0 0 76,500,0 00.00 333,400,000 .00 71.82% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2020年 4月 23日起，孟朝霞女士不再担任公司总经理，由常务副总经理兼投资总监 国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 17 魏东先生代行总经理职务。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、 《国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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