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| 前海联合泳隽混合C(007042) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971110 | ||||||||
| 基金代码 | 007042 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泳隽混合 交易代码 004693 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 29日 报告期末基金份额总额 221,241,850.17份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别 的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风 险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等 类别资产的配置比例进行动态调整。本基金在进 行行业配置时，主要综合考虑宏观经济形势、各 个细分行业景气度变化和估值情况。个股选择 中，本基金将重点投资于细分行业的龙头。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数 收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金， 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合泳隽混合 A 前海联合泳隽混合 C 下属分级基金的交易代码 004693 007042 报告期末下属分级基金的份额总额 221,239,437.63份 2,412.54份 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 前海联合泳隽混合 A 前海联合泳隽混合 C 1．本期已实现收益 4,229,584.79 51.89 2．本期利润 68,864,856.11 1,310.38 3．加权平均基金份额本期利润 0.3059 0.3128 4．期末基金资产净值 301,936,449.94 3,272.25 5．期末基金份额净值 1.3647 1.3564 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自 2019年 2月 25日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泳隽混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 28.36% 1.09% 5.80% 0.45% 22.56% 0.64% 过去六个 月 32.97% 1.74% 1.59% 0.74% 31.38% 1.00% 过去一年 61.25% 1.64% 5.81% 0.60% 55.44% 1.04% 自基金合 同生效起 至今 36.47% 1.43% 2.27% 0.67% 34.20% 0.76% 前海联合泳隽混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 28.23% 1.09% 5.80% 0.45% 22.43% 0.64% 过去六个 月 32.71% 1.74% 1.59% 0.74% 31.12% 1.00% 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一年 60.52% 1.64% 5.81% 0.60% 54.71% 1.04% 自基金合 同生效起 至今 59.80% 1.67% 10.41% 0.66% 49.39% 1.01% 注：1、本基金自 2019年 2月 25日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 2、本基金业绩比较基准为： 沪深 300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金自 2019年 2月 25日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何杰 本基金 的基金 经理 2020 年 3 月 12日 - 10年 何杰先生，经济数学理学硕 士，10年证券、基金投资研 究经验。2013年 5月至 2018 年 2月任前海人寿保险股份 有限公司资产管理中心投 资经理。2010年 3月至 2013 年 3月任华创证券股份有限 责任公司研究所研究员。 2018年 3月加入前海联合基 金，现任新疆前海联合泳隽 灵活配置混合型证券投资 基金兼新疆前海联合研究 优选灵活配置混合型证券 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 投资基金、新疆前海联合泓 鑫灵活配置混合型证券投 资基金、新疆前海联合泳涛 灵活配置混合型证券投资 基金和新疆前海联合价值 优选混合型证券投资基金 的基金经理。2018 年 12 月 至 2019年 12月曾任新疆前 海联合新思路灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2019 年 1 月至 2020 年 5月曾任新疆前海联合先 进制造灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2018年 10月至 2020年 5月 曾任新疆前海联合润丰灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 张永任 本基金 的基金 经理 2020 年 5 月 12日 - 9年 张永任先生，经济学博士， 9 年证券基金投资研究经 验，2019年 4月加入前海联 合基金，现任公司总经理助 理。2015年 6月至 2019年 4 月和 2012 年 7 月至 2014 年 7月就职于前海人寿资产 管理中心，历任投资经理助 理、投资经理；2014年 7月 至 2015 年 6 月就职于四川 金融资产交易所，任互联网 金融部总经理；2010年 3月 至 2012 年 6 月就职于华西 证券研究所，任行业研究 员。现任新疆前海联合泳隽 灵活配置混合型证券投资 基金兼新疆前海联合先进 制造灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 2季度的市场表现整体符合我们一季报判断。随着海外疫情得到控制，风险偏好逐步 企稳；而陆续的顺利复工，打消了基本面的悲观预期；同时，全球超宽松的货币和财政政策，带 来了充足的市场流动性，全球市场也因此出现了超预期的大幅度反弹。 从市场表现看，上证指数上涨 8.5%、创业板上涨 30.2%，分化明显。从 PB/PE历史分位数看， 创业板 96%分位，上证指数 11%分位，市场的成长类风格偏离度已经很大。 从本基金实际操作情况看：二季度整体仓位保持稳定，基于疫情恢复情况对基本面带来的影 响、以及部分持仓性价比的考虑，对持仓结构进行了微调。最终在二季度仍然保持不错的绝对收 益和超额收益。 投资方向上，高质量发展仍将是中长期贯穿实体经济和金融市场的主线。其中，科技创新方 向的新能源、云计算、5G、人工智能、创新药等，是新经济的主要方向；消费板块中，满足美好 生活需求的医疗服务、品牌消费、大众消费的新业态、新模式等，仍将持续增长；周期板块中， 受益于稳增长和供给侧改革的细分行业龙头，市场份额和 ROE仍具备提升空间。综上，我们在个 股选择上，仍主要按上述思路精选能够持续创造增量价值的优质公司，共享其基本面成长带来的 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 价值回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合泳隽混合 A基金份额净值为 1.3647元，本报告期基金份额净值增长 率为 28.36%；截至本报告期末前海联合泳隽混合 C基金份额净值为 1.3564元，本报告期基金份 额净值增长率为 28.23%；同期业绩比较基准收益率为 5.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 264,235,291.60 82.62 其中：股票 264,235,291.60 82.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,923,000.00 3.10 其中：债券 9,923,000.00 3.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,000,000.00 5.32 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,119,416.07 7.85 8 其他资产 3,551,172.29 1.11 9 合计 319,828,879.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 222,737,911.68 73.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 132,667.55 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 5,838,700.00 1.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,524,000.00 4.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,989,246.05 7.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 264,235,291.60 87.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002460 赣锋锂业 437,000 23,410,090.00 7.75 2 300760 迈瑞医疗 70,000 21,399,000.00 7.09 3 600031 三一重工 1,058,899 19,864,945.24 6.58 4 002705 新宝股份 520,000 18,969,600.00 6.28 5 600438 通威股份 1,000,000 17,380,000.00 5.76 6 603345 安井食品 129,000 15,222,000.00 5.04 7 603882 金域医学 170,000 15,215,000.00 5.04 8 600519 贵州茅台 9,928 14,523,472.64 4.81 9 002597 金禾实业 620,000 14,241,400.00 4.72 10 603259 药明康德 140,000 13,524,000.00 4.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,923,000.00 3.29 其中：政策性金融债 9,923,000.00 3.29 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,923,000.00 3.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200211 20国开 11 100,000 9,923,000.00 3.29 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,012,465.10 2 应收证券清算款 2,513,078.13 3 应收股利 - 4 应收利息 25,629.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,551,172.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合泳隽混合 A 前海联合泳隽混合 C 报告期期初基金份额总额 223,742,954.35 5,509.54 报告期期间基金总申购份额 91,213,404.54 882.53 减:报告期期间基金总赎回份额 93,716,921.26 3,979.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 221,239,437.63 2,412.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20200619-202006 30 - 91,205,441. 97 - 91,205,441. 97 41.22 % 2 20200401-202006 30 64,999,000. 00 - - 64,999,000. 00 29.38 % 3 20200401-202006 30 64,999,000. 00 - - 64,999,000. 00 29.38 % 4 20200401-202006 21 93,699,000. 00 - 93,699,000. 00 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效 防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立 的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人于 2020年 6月 30日发布公告，张永任先生自 2020年 6月 29日 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 起担任公司总经理助理。 经公司股东会 2020年 4月 21日召开的 2020年第 2次临时会议与会股东一致审议通过，邓清 泉先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务，由乔宗利先生担任公司第二届董事会董事。经 公司第二届董事会 2020年 4月 30日召开的 2020年第 8次临时会议与会董事一致审议通过，乔宗 利先生担任公司第二届董事会副董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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