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| 前海联合添利债券C(003181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971094 | ||||||||
| 基金代码 | 003181 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添利债券 交易代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 报告期末基金份额总额 96,117,637.15份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观 经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系 统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此 制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配 置比例、调整原则和调整范围，通过采取利率预 期策略、收益率曲线配置策略、可转债投资策略 等积极投资策略，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，发掘和利用潜在投资机会，力争投资 组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定 期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 94,223,107.96份 1,894,529.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 1．本期已实现收益 -116,237.54 924,732.12 2．本期利润 -466,215.88 2,187,304.44 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0445 0.0183 4．期末基金资产净值 98,139,518.93 2,031,703.99 5．期末基金份额净值 1.0416 1.0724 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.10% 0.30% 0.30% 0.14% 0.80% 0.16% 过去六个 月 -0.18% 0.37% 1.01% 0.15% -1.19% 0.22% 过去一年 2.18% 0.30% 2.73% 0.12% -0.55% 0.18% 过去三年 1.86% 0.29% 6.96% 0.12% -5.10% 0.17% 自基金合 同生效起 至今 4.16% 0.26% 3.62% 0.13% 0.54% 0.13% 前海联合添利债券 C 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.06% 0.30% 0.30% 0.14% 0.76% 0.16% 过去六个 月 -0.33% 0.37% 1.01% 0.15% -1.34% 0.22% 过去一年 1.83% 0.30% 2.73% 0.12% -0.90% 0.18% 过去三年 5.15% 0.31% 6.96% 0.12% -1.81% 0.19% 自基金合 同生效起 至今 7.24% 0.29% 3.62% 0.13% 3.62% 0.16% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林材 本基金 的基金 经理 2016年 11 月 17日 - 12年 林材先生，理学硕士，12年 证券基金投资研究经验。 2011年 10月至 2015年 7月 任金元顺安基金经理，2008 年 11 月至 2011 年 10 月任 民生加银基金医药行业研 究员、基金经理助理。2000 年 7 月至 2003 年 9 月曾任 职于广州医药集团。2015年 9 月加入前海联合基金。现 任新疆前海联合添利债券 型发起式证券投资基金兼 新疆前海联合国民健康产 业灵活配置混合型证券投 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 资基金、新疆前海联合泳隆 灵活配置混合型证券投资 基金和新疆前海联合科技 先锋混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 11 月 至 2019 年 9 月曾任新疆前 海联合泓鑫灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2018年 7月至 2019年 9 月曾任新疆前海联合研究 优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2016 年 11月至 2020年 7月曾任 新疆前海联合新思路灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2016 年 11 月 至 2020 年 7 月曾任新疆前 海联合沪深 300指数型证券 投资基金的基金经理。 黄浩东 本基金 的基金 经理 2019年 12 月 17日 - 8年 黄浩东先生，清华大学管理 学学士及管理学硕士，8 年 证券投资研究经验。2011年 7月至 2019年 8月任职于东 莞证券股份有限公司深圳 分公司，历任研究员、投资 经理、副总经理兼投资经 理。2019年 8月加入前海联 合基金。现任新疆前海联合 添利债券型发起式证券投 资基金兼新疆前海联合添 惠纯债债券型证券投资基 金、新疆前海联合泳祺纯债 债券型证券投资基金、新疆 前海联合添泽债券型证券 投资基金和新疆前海联合 泳辉纯债债券型证券投资 基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，国内经济继续缓慢复苏。恢复过程中，投资的恢复快于消费，其中基建和地产 尤其突出，带动作用明显。消费则恢复较慢，疫情积压的刚需类消费恢复较好。但 5月份经济恢 复减速，市场对经济反弹速度的预期将下调。 货币政策方面，央行在二季度初通过定向降准，再贷款再贴现投放等手段继续支持经济复苏。 但随着监管和舆论对套利的担忧，监管层开始整治套利行为，同时资金面回归适度状态。货币政 策先松后紧，市场利率先降后升。 债券市场二季度债市走出深 V行情，利率债全期限先牛后熊，国债和国开债短端回调幅度大 于中长端，期限利差缩小。 权益市场二季度稳步上扬，风格进一步分化，涨幅集中在少数几个行业中。 本基金二季度维持较高杠杆操作，以利息为主的债券资产作为底仓，转债仓位随着行情变化 逐步增加，股票仓位则做了部分下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添利债券 A基金份额净值为 1.0416元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.10%；截至本报告期末前海联合添利债券 C基金份额净值为 1.0724元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.06%；同期业绩比较基准收益率为 0.30%。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,147,980.08 8.00 其中：股票 11,147,980.08 8.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 122,390,564.45 87.84 其中：债券 122,390,564.45 87.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,219,543.05 3.03 8 其他资产 1,577,538.47 1.13 9 合计 139,335,626.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,208,852.00 6.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 216,210.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,521,780.00 1.52 K 房地产业 799,400.00 0.80 L 租赁和商务服务业 - - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 M 科学研究和技术服务业 540,960.00 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 251,868.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 1,608,910.08 1.61 S 综合 - - 合计 11,147,980.08 11.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600690 海尔智家 55,200 977,040.00 0.98 2 601336 新华保险 20,500 907,740.00 0.91 3 300415 伊之密 100,000 777,000.00 0.78 4 300285 国瓷材料 22,500 753,975.00 0.75 5 300144 宋城演艺 42,500 735,250.00 0.73 6 601318 中国平安 8,600 614,040.00 0.61 7 600585 海螺水泥 11,100 587,301.00 0.59 8 603259 药明康德 5,600 540,960.00 0.54 9 600309 万华化学 10,600 529,894.00 0.53 10 300251 光线传媒 45,088 491,910.08 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,142,126.15 6.13 其中：政策性金融债 6,142,126.15 6.13 4 企业债券 46,927,159.16 46.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 69,321,279.14 69.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 122,390,564.45 122.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 1 112446 16申宏 03 100,010 10,041,004.00 10.02 2 132011 17浙报 EB 97,920 9,596,160.00 9.58 3 136465 16国投 01 90,000 9,161,100.00 9.15 4 136739 16通用 02 90,000 9,052,200.00 9.04 5 143588 18沪国 01 80,000 8,353,600.00 8.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,326.77 2 应收证券清算款 528,093.47 3 应收股利 - 4 应收利息 1,024,098.25 5 应收申购款 19.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 8 其他 - 9 合计 1,577,538.47 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 132011 17浙报 EB 9,596,160.00 9.58 2 132008 17山高 EB 6,324,660.00 6.31 3 132006 16皖新 EB 4,541,281.00 4.53 4 113029 明阳转债 2,461,105.00 2.46 5 110034 九州转债 2,301,600.00 2.30 6 113012 骆驼转债 1,619,803.40 1.62 7 110033 国贸转债 1,500,566.80 1.50 8 113549 白电转债 1,475,600.00 1.47 9 110038 济川转债 1,456,141.50 1.45 10 113027 华钰转债 1,453,771.80 1.45 11 128064 司尔转债 1,412,101.70 1.41 12 128084 木森转债 1,363,870.20 1.36 13 110045 海澜转债 1,337,223.20 1.33 14 113017 吉视转债 1,293,646.50 1.29 15 128037 岩土转债 1,263,662.96 1.26 16 113009 广汽转债 1,237,900.50 1.24 17 110042 航电转债 1,237,314.00 1.24 18 113525 台华转债 1,222,910.00 1.22 19 113508 新凤转债 1,209,940.50 1.21 20 128033 迪龙转债 1,176,840.00 1.17 21 128022 众信转债 1,162,145.64 1.16 22 110060 天路转债 1,095,500.70 1.09 23 110053 苏银转债 1,059,200.00 1.06 24 110059 浦发转债 1,018,500.00 1.02 25 110031 航信转债 979,459.60 0.98 26 128046 利尔转债 965,256.49 0.96 27 113021 中信转债 942,210.00 0.94 28 110047 山鹰转债 876,495.30 0.87 29 113016 小康转债 770,480.00 0.77 30 110043 无锡转债 730,410.30 0.73 31 113014 林洋转债 701,470.00 0.70 32 113020 桐昆转债 690,429.40 0.69 33 113019 玲珑转债 665,613.60 0.66 34 127011 中鼎转债 615,120.00 0.61 35 132018 G三峡 EB1 592,526.40 0.59 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 36 128081 海亮转债 585,515.19 0.58 37 113518 顾家转债 517,800.00 0.52 38 127012 招路转债 503,650.00 0.50 39 110041 蒙电转债 447,636.00 0.45 40 113028 环境转债 440,372.00 0.44 41 110052 贵广转债 412,903.80 0.41 42 113025 明泰转债 410,280.00 0.41 43 113024 核建转债 400,200.00 0.40 44 123035 利德转债 387,762.50 0.39 45 110061 川投转债 337,200.00 0.34 46 128045 机电转债 329,519.20 0.33 47 128035 大族转债 321,180.00 0.32 48 128083 新北转债 317,892.00 0.32 49 110065 淮矿转债 316,410.00 0.32 50 110048 福能转债 308,668.50 0.31 51 128080 顺丰转债 271,800.00 0.27 52 113543 欧派转债 248,780.00 0.25 53 132013 17宝武 EB 195,259.30 0.19 54 128059 视源转债 132,840.00 0.13 55 113011 光大转债 114,060.00 0.11 56 113008 电气转债 108,880.00 0.11 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 报告期期初基金份额总额 1,650,038.78 131,215,110.13 报告期期间基金总申购份额 92,679,574.69 61,020.86 减:报告期期间基金总赎回份额 106,505.51 129,381,601.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 94,223,107.96 1,894,529.19 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 11.12 0.00 - - 3年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11.12 0.00 - - 3年 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人 股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 3.本基金于 2016年 11月 11日成立，截至 2019年 11月 11日，本基金成立满 3年。本基金管理 人于 2019年 12月 11日申请赎回本基金发起式基金份额 10004000份。基金管理人的赎回行为符 合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第十二条第二款有关发起式基金份额锁定期的规定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 者 类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20200617-202006 30 - 92,661,657. 00 - 92,661,657. 00 96.40 % 2 20200401-202006 16 44,151,811. 62 - 44,151,811. 62 - - 3 20200401-202006 21 62,117,941. 86 - 62,117,941. 86 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效 防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立 的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人于 2020年 6月 30日发布公告，张永任先生自 2020年 6月 29日 起担任公司总经理助理。 经公司股东会 2020年 4月 21日召开的 2020年第 2次临时会议与会股东一致审议通过，邓清 泉先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务，由乔宗利先生担任公司第二届董事会董事。经 公司第二届董事会 2020年 4月 30日召开的 2020年第 8次临时会议与会董事一致审议通过，乔宗 利先生担任公司第二届董事会副董事长。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 10.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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