最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宝盈泛沿海混合(213002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1970675 | ||||||||
| 基金代码 | 213002 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈泛沿海混合 基金主代码 213002 交易代码 213002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月 8日 报告期末基金份额总额 1,352,762,085.16份 投资目标 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效 分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资 风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属 资产配置，“自下而上”精选个股的积极投资策略。 在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状 况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发 展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、 债券及现金的配置比例。 在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经 济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状 况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业 的权重。 在个股选择层面，本基金以 PEG、每股经营现金流量、 净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投 资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司 进行投资。 业绩比较基准 上证 A股指数×80%＋上证国债指数×20% 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部 分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 17,955,689.40 2.本期利润 188,897,296.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.1350 4.期末基金资产净值 1,049,726,135.53 5.期末基金份额净值 0.7760 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.34% 1.60% 6.94% 0.63% 14.40% 0.97% 过去六个月 10.73% 1.83% -0.94% 1.09% 11.67% 0.74% 过去一年 21.10% 1.42% 1.50% 0.88% 19.60% 0.54% 过去三年 24.00% 1.43% -1.95% 0.91% 25.95% 0.52% 过去五年 -12.48% 1.82% -20.42% 1.11% 7.94% 0.71% 自基金合同 生效起至今 211.32% 1.66% 134.90% 1.28% 76.42% 0.38% 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱建明 本基金、宝 盈策略增长 混合型证券 投资基金、 宝盈睿丰创 新灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理 2020 年 2 月 4日 - 10年 朱建明先生，中国人民银行 研究生部金融学硕士。2010 年 7月至 2011年 3月任职于 瀚信资产管理有限公司，担 任研究员；自 2011年 5月加 入宝盈基金管理有限公司， 历任研究部研究员、专户投 资部投资经理、宝盈策略增 长混合型证券投资基金基金 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 经理。中国国籍，证券投资 基金从业人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度市场表现超出预期，随着疫情逐步控制、流动性放松，市场迎来较长时间的上 涨。本基金总体上二季度仓位保持平稳。对长期深度研究和持续看好的成长方向，如云计算互联 网、医疗信息化等，5G等，由于其逆周期属性，疫情可能加速催化产业成长，继续加大配置。新 能源汽车及汽车电子、医药 API龙头、电子半导体在全球的产业链地位持续提升，景气度逐步改 善，也加大了配置力度。从二季度的实际操作和市场表现来分析，医疗信息化、云计算互联网、 以及医药相关产业链公司继续表现，贡献了主要的收益。总体来说，我们将坚持成长新方向，结 合产业景气、公司业绩和估值变化，对投资组合不断优化。从长期来看，我们对中国的产业创新 和技术崛起抱有充分信心，特别是在贸易摩擦加剧、公共卫生疫情爆发的负面冲击下，现代治理 体制亟待完善，产业技术短板明显、企业核心竞争力缺乏的弱点暴露无遗，低技术含量低附加值 的低端产业生存空间日益逼仄，未来唯有植根于工程师红利和市场红利的土壤，沉下心来加大核 心技术研发和投入、专注于产品创新，对标国际领先对手逐步缩小差距，才能成功实现产业创新 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 升级，中国也才能成功跨过中等收入陷阱。另一方面，随着中产阶级扩大，居民可支配收入增长 和 Z世代崛起，新兴消费仍然是前景广阔，确定性较强的成长方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7760元；本报告期基金份额净值增长率为 21.34%，业 绩比较基准收益率为 6.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 962,904,668.22 88.72 其中：股票 962,904,668.22 88.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 96,196,639.80 8.86 8 其他资产 26,177,193.46 2.41 9 合计 1,085,278,501.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 643,000,647.48 61.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 292,298,756.69 27.85 J 金融业 - - K 房地产业 27,592,497.73 2.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 962,904,668.22 91.73 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300253 卫宁健康 4,550,000 104,377,000.00 9.94 2 300037 新宙邦 1,808,428 99,572,045.68 9.49 3 000063 中兴通讯 2,429,134 97,481,147.42 9.29 4 688018 乐鑫科技 392,246 80,645,777.60 7.68 5 603456 九洲药业 2,909,780 78,855,038.00 7.51 6 002340 格林美 15,330,100 76,190,597.00 7.26 7 300136 信维通信 1,331,602 70,601,538.04 6.73 8 300750 宁德时代 359,939 62,758,964.04 5.98 9 300451 创业慧康 3,010,648 55,666,881.52 5.30 10 600588 用友网络 1,170,000 51,597,000.00 4.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 493,167.56 2 应收证券清算款 25,411,075.21 3 应收股利 - 4 应收利息 8,824.51 5 应收申购款 264,126.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,177,193.46 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,420,928,805.22 报告期期间基金总申购份额 9,586,959.24 减:报告期期间基金总赎回份额 77,753,679.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,352,762,085.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈 泛沿海区域增长股票证券投资基金名称变更为宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |