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| 嘉合消费升级混合(007281) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970085 | ||||||||
| 基金代码 | 007281 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 12 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 12 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 12 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 12 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合消费升级混合 基金主代码 007281 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年06月14日 报告期末基金份额总额 18,846,953.79份 投资目标 本基金主要投资于在消费升级过程中具有核心 竞争力、持续成长性且估值合理的上市公司股 票，在有效控制风险的前提下，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用"自上而下"的分析方法进行大类资 产配置，结合国内外宏观经济发展趋势、国家 相关政策以及市场面因素，在投资比例限制范 围内优化大类资产配置。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×60%+中债综合 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 456,278.35 2.本期利润 4,113,805.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.2413 4.期末基金资产净值 23,309,201.38 5.期末基金份额净值 1.2368 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.53% 0.98% 11.60% 0.64% 11.93% 0.34% 过去六个月 21.71% 1.36% 7.67% 1.01% 14.04% 0.35% 过去一年 29.02% 1.08% 14.24% 0.82% 14.78% 0.26% 自基金合同生效起至 今 29.69% 1.06% 17.20% 0.82% 12.49% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 注：本基金基金合同于2019年6月14日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为基金 合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李国 林 权益投资部副总监、嘉合 磐通债券型证券投资基 金、嘉合锦程价值精选混 合型证券投资基金、嘉合 消费升级混合型发起式证 券投资基金、嘉合医疗健 康混合型发起式证券投资 基金、嘉合同顺智选股票 型证券投资基金的基金经 理 2019- 06-14 - 22 年 浙江工商大学经济学硕 士，拥有22年金融从业经 历。曾任上银基金管理有 限公司专户投资部总监兼 研究总监、上海凯石益正 资产管理有限公司投资总 监、凯石基金管理有限公 司投资事业部总监，2018 年加入嘉合基金管理有限 公司。 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 杨彦 喆 嘉合消费升级混合型发起 式证券投资基金、嘉合医 疗健康混合型发起式证券 投资基金、嘉合锦创优势 精选混合型证券投资基 金、嘉合同顺智选股票型 证券投资基金的基金经理 2019- 06-14 - 5 年 伯明翰大学金融工程硕 士，南京大学工业工程学 士，5年金融从业经验201 5年加入嘉合基金管理有 限公司量化投资部，负责 量化选股、期货CTA策略和 量化策略平台的开发。 管仁 贤 权益投资部副总监、嘉合 锦创优势精选混合型证券 投资基金、嘉合消费升级 混合型发起式证券投资基 金的基金经理 2019- 06-14 2020- 06-18 15 年 西安交通大学管理科学与 工程硕士，拥有15年金融 从业经验。曾任上海远东 资信评估有限公司分析 师、万银国际投资基金（中 国）有限公司投资经理、 信泰人寿保险股份有限公 司投资经理、建信人寿保 险有限公司投资经理，20 16 年加入嘉合基金管理 有限公司。 注：1、李国林、管仁贤、杨彦喆的“任职日期”为基金合同生效日，管仁贤的"离任日 期"为公告确定的离任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，国内的新冠疫情已经受控，新增病例迅速下降，但除中国之外的海 外主要国家和市场依然是疫情的威胁之下。在流动性充沛和政策支持下，内需消费股受 到市场资金的不断追捧。我们作为以消费为主要投资方向的主题基金，也受益于这一形 势，二季度的业绩较好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合消费升级混合基金份额净值为1.2368元，本报告期内，基金份额 净值增长率为23.53%，同期业绩比较基准收益率为11.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,957,850.00 73.66 其中：股票 18,957,850.00 73.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 7.77 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,339,183.27 16.86 8 其他资产 439,601.86 1.71 9 合计 25,736,635.13 100.00 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,817,260.00 63.57 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 700,280.00 3.00 G 交通运输、仓储和邮政业 126,492.00 0.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,218,948.00 9.52 J 金融业 - - K 房地产业 827,680.00 3.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 43,450.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 223,740.00 0.96 S 综合 - - 合计 18,957,850.00 81.33 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 4,600 2,002,380.00 8.59 2 600519 贵州茅台 1,100 1,609,168.00 6.90 3 600867 通化东宝 91,000 1,586,130.00 6.80 4 600276 恒瑞医药 16,680 1,539,564.00 6.60 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 5 000858 五粮液 8,000 1,368,960.00 5.87 6 600588 用友网络 24,980 1,101,618.00 4.73 7 600809 山西汾酒 7,000 1,015,000.00 4.35 8 000063 中兴通讯 24,800 995,224.00 4.27 9 000568 泸州老窖 10,000 911,200.00 3.91 10 600048 保利地产 56,000 827,680.00 3.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,789.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 666.56 5 应收申购款 388,145.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 439,601.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,896,670.39 报告期期间基金总申购份额 8,187,976.98 减：报告期期间基金总赎回份额 7,237,693.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 报告期期末基金份额总额 18,846,953.79 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,200.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,200.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 53.07 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,001,2 00.00 53.07% 10,001,2 00.00 53.07% 自基金合同生效之 日起不少于3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,001,2 00.00 53.07% 10,001,2 00.00 53.07% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401 -2020063 0 10,001,200.00 - - 10,001,200.00 53.07% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》 三、《嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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