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| 信诚沪深300指数分级(16551A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 197005 | ||||||||
| 基金代码 | 16551A | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金关于信诚300A定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）将于2013年1月31日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚300"，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（以下简称"信诚300A"，交易代码：150051）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2013年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年2月4日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2013年2月1日的信诚300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2013年2月4日的前收盘价可能有较大差异， 2月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2013年1月28日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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