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| 国寿安保健康科学混合C(005044) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970034 | ||||||||
| 基金代码 | 005044 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保健康科学混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保健康科学混合 交易代码 005043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 1日 报告期末基金份额总额 61,453,428.31份 投资目标 本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投资风险的前 提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展 趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水 平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置 上，当具备足够多本基金所定义的“健康科学”相关的投资标的时， 优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类 资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工 具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风 险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 下属分级基金的交易代码 005043 005044 报告期末下属分级基金的份额总额 7,937,466.23份 53,515,962.08份 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 1．本期已实现收益 1,133,955.52 8,475,242.19 2．本期利润 2,727,730.60 20,141,659.54 3．加权平均基金份额本期利润 0.4033 0.3916 4．期末基金资产净值 12,409,714.10 82,836,301.79 5．期末基金份额净值 1.5634 1.5479 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保健康科学混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 33.64% 1.55% 8.84% 0.63% 24.80% 0.92% 过去六个月 46.59% 1.66% 2.22% 1.05% 44.37% 0.61% 过去一年 62.16% 1.37% 8.25% 0.85% 53.91% 0.52% 自基金合同 生效起至今 56.34% 1.13% 8.96% 0.92% 47.38% 0.21% 国寿安保健康科学混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 33.53% 1.55% 8.84% 0.63% 24.69% 0.92% 过去六个月 46.37% 1.66% 2.22% 1.05% 44.15% 0.61% 过去一年 61.69% 1.37% 8.25% 0.85% 53.44% 0.52% 自基金合同 生效起至今 54.79% 1.13% 8.96% 0.92% 45.83% 0.21% 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金的基金合同于 2017年 11月 1日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘志军 基 金 经理 2018 年 4 月 16日 - 8年 硕士研究生，2012年 3月加入华夏基金管理 有限公司，任研究员。2016年 9月加入国寿 安保基金管理有限公司，任研究员。现任国 寿安保健康科学混合型证券投资基金基金 经理。 张琦 股 票 投 资 总 2017年 11 月 1日 - 15年 2005年 1月至 2015年 5月，任职中银基金 管理有限公司研究员、基金经理助理、基金 经理等职，2015年 6月加入国寿安保基金管 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 监 、 股 票 投 资 部 总 监 及 基 金 经理 理有限公司，现任国寿安保基金管理有限公 司股票投资总监、股票投资部总监，国寿安 保智慧生活股票型证券投资基金、国寿安保 成长优选股票型证券投资基金、国寿安保目 标策略灵活配置混合型发起式证券投资基 金、国寿安保健康科学混合型证券投资基 金、国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证 券投资基金、国寿安保华兴灵活配置混合型 证券投资基金、国寿安保新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金、国寿安保研究精选混合 型证券投资基金和国寿安保科技创新 3年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保健康科学混 合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、市场回顾 年初以来 A股市场展现了结构性行情，上证综指下降 2.6%，沪深 300下降 0.7%， 创业板上涨 28.99%。申万一级行业中，医药生物、食品饮料、休闲服务、计算机、农 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 林牧渔、电子、电器设备、传媒、商业贸易等都有 10%以上的上涨，银行、非银金融、 采掘等周期板块下跌相对较多 2、运行分析 2020年 2季度，本基金根据市场情况，对组合进行了灵活调整，加大了创新药 CRO、科创板部分股票、新冠检测的配置，及时兑现了医疗装备和医疗信息化个股， 同时根据健康科学基金的定义，配置了半导体、面板等科技股票。 截至 2020年 3月 31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为 92.76%， 其中股票持仓中医药占比 70%左右，持有的债券市值比例为 0。 3、3季度操作展望 2020年 3季度，海外新冠疫情仍在第一波上升期，国内大部分区域好转，国内开 工复产加速进行，托底政策逐步加码，但出口下滑风险加剧，因此经济整体有望温和 恢复。 虽然医药今年表现较好，部分股票涨幅较大估值较高，板块存在一定泡沫，但我 们仍认为医药存在结构性的机会，基于以下理由：1、全球看疫情基本面未见好转， 经济压力确实存在，医药刚性需求不会改变，2Q医药行业复苏明显，3Q仍有望加速 改善；2、A股存在全球资产转移可能，今年牛市赚钱效应明显，历史看医药在牛市中 表现仍有机会；3、医保政策整体未见明显超预期的可能，创新药、国产替代、新基 建等仍将在前行中。 当然 2020年医药投资可能更倾向于精选个股的机会，绩优股和创新仍是最好 的方向。 最后，本基金将密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，综合考虑估值的安 全性和业绩的成长性，对投资组合进行动态的优化调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保健康科学混合 A基金份额净值为 1.5634元，本报告期 基金份额净值增长率为 33.64%；截至本报告期末国寿安保健康科学混合 C基金份额净 值为 1.5479元，本报告期基金份额净值增长率为 33.53%；同期业绩比较基准收益率 为 8.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,348,112.40 89.15 其中：股票 88,348,112.40 89.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,368,159.70 9.45 8 其他资产 1,385,508.14 1.40 9 合计 99,101,780.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,561,261.80 65.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,766,620.00 6.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,290,900.00 1.36 J 金融业 1,693,600.00 1.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,589,942.20 7.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,445,788.40 9.92 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,348,112.40 92.76 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300639 凯普生物 171,900 8,926,767.00 9.37 2 300347 泰格医药 83,930 8,550,788.40 8.98 3 600529 山东药玻 126,194 7,319,252.00 7.68 4 300760 迈瑞医疗 23,000 7,031,100.00 7.38 5 603233 大参林 71,000 5,766,620.00 6.05 6 600276 恒瑞医药 58,796 5,426,870.80 5.70 7 300482 万孚生物 42,000 4,368,000.00 4.59 8 300529 健帆生物 40,000 2,780,000.00 2.92 9 300725 药石科技 22,000 2,733,500.00 2.87 10 600436 片仔癀 16,000 2,724,000.00 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,832.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 795.12 5 应收申购款 1,365,880.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,385,508.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保健康科学混合 A 国寿安保健康科学混合 C 报告期期初基金份额总额 6,660,269.66 51,062,888.47 报告期期间基金总申购份额 4,377,330.45 6,777,107.44 减:报告期期间基金总赎回份额 3,100,133.88 4,324,033.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,937,466.23 53,515,962.08 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200401~20200630 30,494,002.85 - - 30,494,002.85 49.62% 2 20200401~20200630 17,142,367.36 - - 17,142,367.36 27.89% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保健康科学混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保健康科学混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保健康科学混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保健康科学混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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