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| 国寿安保稳惠混合(002148) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970001 | ||||||||
| 基金代码 | 002148 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳惠混合 交易代码 002148 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 26日 报告期末基金份额总额 178,478,202.63份 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管 理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，根据约定的投资比例 灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在有效控制下行风 险的前提下，为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有 机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同 阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例， 控制市场风险，力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率 X60%+中债综合指数收益率（全价）X40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 7,857,701.59 2.本期利润 69,527,100.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.3997 4.期末基金资产净值 275,625,450.91 5.期末基金份额净值 1.5443 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 34.76% 1.46% 7.20% 0.54% 27.56% 0.92% 过去六个月 34.98% 1.99% 1.66% 0.90% 33.32% 1.09% 过去一年 51.08% 1.54% 6.49% 0.72% 44.59% 0.82% 过去三年 70.55% 1.07% 11.91% 0.75% 58.64% 0.32% 自基金合同 生效起至今 87.94% 0.88% 9.60% 0.75% 78.34% 0.13% 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015年 11月 26日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经理 2015年 11月 26日 - 13年 吴坚先生，博士研究 生。曾任中国建设银 行云南分行副经理、 中国人寿资产管理有 限公司一级研究员， 现任国寿安保稳惠灵 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 活配置混合型证券投 资基金、国寿安保稳 诚混合型证券投资基 金、国寿安保稳荣混 合型证券投资基金、 国寿安保策略精选灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF）、国寿 安保稳泰一年定期开 放混合型证券投资基 金及国寿安保科技创 新 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳惠灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉 尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 2季度中国经济从新冠疫情的冲击中逐渐恢复。随着国内疫情形势的持续 好转，疫情防控转向常态化管理阶段，政府逆周期调控政策也明显发力，国内企业复 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 工复产稳步推进，2季度工业生产增速连续回升，国内消费和投资都呈现渐进复苏态 势。新冠疫情在海外则呈现蔓延扩散和分化的态势，欧洲、日本等发达国家地区的疫 情高峰已经过去，经济迎来重启，美国的疫情出现二次爆发，巴西、印度等新兴市场 国家的疫情则持续恶化。在新冠肺炎疫情给全球经济前景蒙上阴影的背景下，中国的 2季度出口增速显著好于此前预期，海外疫情输入性风险得到有效控制。 2季度央行继续综合运用并创新多种货币政策工具，通过创设普惠小微贷款延期 还本付息的激励政策，提高金融政策的“直达性”，强化了对实体经济和中小企业的 金融支持。4月初央行调降超额存款准备金利率后，债市投资者普遍预期回购利率将 会维持在低位，但是 6月中下旬以后回购利率从前期低位大幅上行，可能与监管层抑 制资金空转和违规套利行为有关。 2020年 2季度国内债券市场上演了先涨后跌的过山车行情。4月初受到央行调降 超额存款准备金利率的利好刺激，债券市场大幅上涨，利率曲线陡峭化下行。但是 5 月和 6月受到回购利率中枢大幅抬升、经济渐进复苏、利率债供给压力增大等多重利 空因素的冲击，债券市场连续快速下跌，市场情绪陷入悲观。 2020年 2季度 A股市场从疫情冲击中修复，呈现普涨行情。各指数均大幅上扬。 上证综指和沪深 300指数分别上涨 8.5%和 13%，中小盘指数和创业板指数更是分别上 涨 23%和 30%。经历了疫情冲击之后，申万 28个一级行业绝大部分在 2季度表现为上 涨，其中休闲服务行业指数更是上涨 62%，高居第一，电子、医药、食品饮料、传媒 和电气设备行业指数涨幅都在 20%以上。 本基金 2季度大类资产配置仍然以权益为主。在 2季度初面对疫情的全球态势， 增持了部分医疗设备标的。鉴于电子行业的充分调整，而整个消费电子大周期不变的 逻辑增持了消费电子板块。同时，随着市场的不断上涨，逐渐兑现市场预期已经过分 乐观的标的，增持那些前期滞涨甚至下跌，估值相对安全，但行业和公司基本面都在 发生边际改善的标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5443元；本报告期基金份额净值增长率为 34.76%，业绩比较基准收益率为 7.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 247,510,993.59 87.47 其中：股票 247,510,993.59 87.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,003,000.00 0.71 其中：债券 2,003,000.00 0.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,923,613.55 9.87 8 其他资产 3,541,426.10 1.25 9 合计 282,979,033.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 240,436,129.70 87.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,050,000.00 2.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 247,510,993.59 89.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300639 凯普生物 495,860 25,750,009.80 9.34 2 300724 捷佳伟创 254,400 22,522,032.00 8.17 3 002594 比 亚 迪 199,300 14,309,740.00 5.19 4 300482 万孚生物 130,000 13,520,000.00 4.91 5 002456 欧 菲 光 730,000 13,424,700.00 4.87 6 300207 欣旺达 670,000 12,663,000.00 4.59 7 600884 杉杉股份 1,000,000 11,790,000.00 4.28 8 300433 蓝思科技 400,000 11,216,000.00 4.07 9 002475 立讯精密 207,995 10,680,543.25 3.88 10 002241 歌尔股份 349,972 10,275,177.92 3.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,003,000.00 0.73 其中：政策性金融债 2,003,000.00 0.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,003,000.00 0.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018007 国开 1801 20,000 2,003,000.00 0.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，除没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 116,755.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 69,174.88 5 应收申购款 3,355,495.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,541,426.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 180,534,192.74 报告期期间基金总申购份额 7,329,557.51 减:报告期期间基金总赎回份额 9,385,547.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 178,478,202.63 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200401~20200630 134,037,490.54 - - 134,037,490.54 75.10% 2 20200415~20200629 35,644,822.23 - - 35,644,822.23 19.97% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保稳惠混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2 号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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