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| 汇添富沪港深优势定开(006205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969827 | ||||||||
| 基金代码 | 006205 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富沪港深优势定开 基金主代码 006205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 21日 报告期末基金份额总额 52,107,727.82份 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格 管理风险的前提下，精选优质个股，为基金份额持有人谋求基金资产的 中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策 略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性 风险；个股精选策略用于挖掘股票市场中具有核心竞争优势和长期持续 增长模式的上市公司。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+ 中债综合财富指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -645,639.90 2.本期利润 13,771,602.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.2643 4.期末基金资产净值 69,313,793.94 5.期末基金份额净值 1.3302 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.80% 1.42% 4.21% 1.09% 20.59% 0.33% 过去六个月 6.61% 2.07% -6.71% 1.37% 13.32% 0.70% 过去一年 21.48% 1.61% -4.76% 1.08% 26.24% 0.53% 自基金合同 生效起至今 33.02% 1.35% 1.53% 1.03% 31.49% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 9月 21日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈健玮 本基金的 基金经理 2018年 9月 21 日 - 10年 国籍：中国香港；学历：香港大学土木工 程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士 （MBA）。相关从业资格：证券投资基金从 业资格。曾任德勤·关黄陈方会计师行 （香港）环球金融服务组审计师，国投瑞 银基金管理有限公司国际业务部研究员、 投资经理助理、投资经理，博时基金管理 有限公司投资经理。2017年 4月加入汇 添富资产管理（香港）有限公司，2018 年 2月 13日至今任添富沪港深大盘价值 混合的基金经理，2018年 9月 21日至今 任添富沪港深优势定开的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 回顾二季度，港股市场总体展现了一个震荡的走势，全季度小幅上涨。踏入四月份，随着美 国及海外其他国家相继出台密集的救市政策，叠加疫情出现拐点迹象和复工逐步开启，疫情本身 对市场冲击最大的时候或已过去，因此市场大致保持平稳，宽松的货币政策也提升了市场的风险 偏好。此外，随着国内各地继续推动复工复产，并推出支持消费的政策，总体经济出现逐步回稳 迹象。虽然 5月份市场风险事件有所增加，但总体市场在 6月份迅速回稳反弹，国安法的实施也 有助于保持香港的社会稳定。行业方面，二季度医药和资讯科技板块涨幅较大，出现了明显的结 构性行情，而能源、金融和公用事业等板块表现较弱；风格方面，二季度成长风格表现依然大幅 优于价值风格。 本基金在二季度里保持着较为平稳的仓位，并维持“行业相对均衡、个股适度集中、适时动 态调整”的思路，在配置上我们超配了消费、TMT、医药等行业，同时我们判断香港的疫情依然有 所反复，而且经济依然受到疫情影响，本地旅游业和餐饮业受到冲击，因此我们继续回避相关香 港本地企业的股票。此外，我们也根据疫情的发展和各行业基本面的变化，动态调整组合的持仓 和结构。本基金的配置方面以具有长期竞争优势的龙头企业为主，虽然疫情对市场产生了较大影 响，但并不会影响优质企业长期的投资价值，部分龙头企业更有望提升市场份额、借机获得更多 的海外订单或进行国产替代，因此我们依然对于优质的中国企业的长期盈利前景较有信心。本基 金注重行业的均衡配置，目前以消费、TMT、医药、金融地产为核心板块，并适当配置建材、电信 服务、教育等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富沪港深优势定开基金份额净值为 1.3302元，本报告期基金份额净值增长 率为 24.80%；同期业绩比较基准收益率为 4.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,127,633.49 93.68 其中：股票 65,127,633.49 93.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,023,755.67 2.91 8 其他资产 2,368,112.15 3.41 9 合计 69,519,501.31 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 61,191,473.49元，占期末净值比 例 88.28%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,665,960.00 3.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,270,200.00 1.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,936,160.00 5.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 1,458,544.45 2.10 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 消费者非必需品 22,881,229.01 33.01 消费者常用品 3,206,631.12 4.63 能源 - - 金融 - - 医疗保健 8,064,250.22 11.63 工业 2,614,904.69 3.77 信息技术 12,265,037.48 17.69 电信服务 5,283,117.73 7.62 公用事业 - - 房地产 5,417,758.79 7.82 合计 61,191,473.49 88.28 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 00700 腾讯控股 11,600 5,283,117.73 7.62 2 03690 美团点评－Ｗ 20,700 3,250,320.96 4.69 3 03669 永达汽车 365,000 3,104,006.14 4.48 4 00285 比亚迪电子 190,000 3,078,840.86 4.44 5 00981 中芯国际 118,000 2,910,219.84 4.20 6 300003 乐普医疗 73,000 2,665,960.00 3.85 7 06186 中国飞鹤 175,000 2,480,903.04 3.58 8 00881 中升控股 60,500 2,370,787.85 3.42 9 01951 锦欣生殖 218,000 2,337,785.26 3.37 10 03888 金山软件 69,000 2,272,136.33 3.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金报告期内未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,283.56 2 应收证券清算款 2,064,271.72 3 应收股利 302,325.28 4 应收利息 231.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,368,112.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 52,107,727.82 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 52,107,727.82 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 添富沪港深优势定开 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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