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| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969805 | ||||||||
| 基金代码 | 004878 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富全球医疗混合(QDII) 基金主代码 004877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 16日 报告期末基金份额总额 244,049,560.56份 投资目标 本基金采用自下而上的方法，精选全球医疗保健行业相关公司 的股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基 金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资 产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、 固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投 资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上” 的策略，精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、 竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的 上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 3页 共 13 页 合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略 的重点是精选股票策略。 业绩比较基准 标普全球 1200医疗保健指数（S&P Global 1200 Health Care Sector Index）收益率×40%+中证医药卫生指数收益率 ×40%+一年期人民币定期存款利率（税后）×20% 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富全球医疗混合(QDII)人 民币 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞/ 现汇 下属分级基金的交易代码 004877 004878/004879 报告期末下属分级基金的份 额总额 238,141,779.70份 5,907,780.86份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 添富全球医疗混合(QDII)人民币 添富全球医疗混合(QDII)美元 1.本期已实现收益 39,363,903.63 7,130,806.16 2.本期利润 91,015,261.02 17,070,866.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.4504 3.0717 4.期末基金资产净值 422,998,297.55 70,053,135.18 5.期末基金份额净值 1.7762 1.6749 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 4页 共 13 页 添富全球医疗混合(QDII)人民币 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 35.01% 1.19% 17.05% 0.91% 17.96% 0.28% 过去六个月 41.42% 1.40% 15.56% 1.27% 25.86% 0.13% 过去一年 54.67% 1.09% 27.10% 0.95% 27.57% 0.14% 自基金合同 生效起至今 77.62% 1.08% 36.45% 0.82% 41.17% 0.26% 添富全球医疗混合(QDII)美元 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 35.12% 1.13% 17.05% 0.91% 18.07% 0.22% 过去六个月 39.35% 1.36% 15.56% 1.27% 23.79% 0.09% 过去一年 50.17% 1.07% 27.10% 0.95% 23.07% 0.12% 自基金合同 生效起至今 67.49% 1.08% 36.45% 0.82% 31.04% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 5页 共 13 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 8月 16日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘江 本基金的 基金经理 2017年 8月 16 日 - 9年 国籍：中国。学历：清华大学工学硕士， 德国亚琛工大工学硕士。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。从业经历：2011 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 6页 共 13 页 年 5月加入汇添富基金管理股份有限公 司任医药行业分析师，2015年 6月 18日 至今任汇添富医疗服务混合基金的基金 经理，2017年 8月 16日至今任添富全球 医疗混合(QDII)基金的基金经理，2018 年 7月 5日至今任添富 3年封闭配售混合 （LOF）基金的基金经理，2018年 8月 8 日至 2020年 5月 29日任添富创新医药混 合基金的基金经理，2019年 5月 6日至 今任汇添富科技创新混合基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 7页 共 13 页 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易， 基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2020年二季度，新冠疫情的发展进入新的阶段，虽然中国迅速控制住疫情，但全球情况不容 乐观。尤其是美国仓促复工又加重了感染，巴西、印度等人口巨大的发展中国家感染率不断攀升。 疫苗研发进展喜忧参半，但总体判断认为大规模人群推广仍需较长时日。这些均提示我们要考虑 新冠问题的长期性。 疫情对全球经济的冲击较为巨大，为了对冲其影响，各国纷纷开启不同的宽松模式，市场上 宽裕的资金使得资本市场的表现独立于实体经济之外。资本市场初步也是以不受疫情冲击影响、 或者成长型资产的突出表现为主，但随着成长型资产价格开始出现一定的泡沫，不排除后续市场 风格震荡的可能。 中国医药产业，在疫情稳住之后，监管政策逐渐也有露头，但目前尚不构成重大的潜在意外 风险。在创新医药和创新器械等各种医药细分领域，不断呈现技术驱动商业的成长特征，使得长 期可持续成长的公司越来越多。 港股医药随着大量优质新股上市，已经成为中国医药市场的有力补充。其中 biotech、创新 器械都有不少可圈可点的公司值得重点投资。 美股医药相对表现逊于美股科技板块，但美股医药中科技属性较强的资产仍然成长动力强劲， 存在价值重估的机会。 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 8页 共 13 页 总体上，无论当下经济活动如何波动，优质医药公司大体上还是能够保持强劲的基本面表现， 相信在这种变局巨大的市场里面，仍然能够给投资者创造安心的收益。 本报告期截止 6月 30日，本基金按人民币计价的净值为 1.7762，报告期收益率为 35.01%， 同期比较基准收益率为 17.05%，本基金相对比较基准领先 17.96个百分点；按美元计价的净值为 1.6749，报告期收益率为 35.12%，本基金相对比较基准领先 18.07个百分点。两个币种净值的差 异，主要来自于人民币兑美元汇率的波动。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 416,600,028.50 79.13 其中：普通股 399,616,107.80 75.91 优先股 - - 存托凭证 16,983,920.70 3.23 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 484,047.20 0.09 其中：债券 484,047.20 0.09 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 99,069,708.79 18.82 8 其他资产 10,301,248.74 1.96 9 合计 526,455,033.23 100.00 注：1.本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 54,803,915.46人民币，占期末净值比 例 11.12%。 2.由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 9页 共 13 页 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国 155,972,765.31 31.63 美国 140,993,715.80 28.60 中国香港 119,633,547.39 24.26 合计 416,600,028.50 84.49 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所 确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 5,077,330.07 1.03 25 非必需消费品 14,520,672.16 2.95 30 必需消费品 14,534,266.03 2.95 35 医疗保健 357,708,402.59 72.55 40 金融 - - 45 信息科技 24,503,850.21 4.97 50 电信服务 91,088.24 0.02 55 公用事业 - - 60 房地产 164,419.20 0.03 合计 416,600,028.50 84.49 注：1. 以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区） 数量(股) 公允价值（人民 币元） 占基金资 产净值比 例(%) 1 Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. 重庆智 飞生物 制品股 份有限 公司 300122 SZ 深 圳 证 券 交 易 中国 160,127 16,036,719.05 3.25 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 10页 共 13 页 所 2 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Limited 山东威 高集团 医用高 分子制 品股份 有限公 司 1066 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 800,000 12,598,164.48 2.56 3 Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康龙化 成 (北 京 )新 药技术 股份有 限公司 300759 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中国 60,000.00 5,904,000.00 1.20 3 Pharmaron Beijing Co., Ltd. 康龙化 成 (北 京 )新 药技术 股份有 限公司 3759 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 77,800.00 5,685,250.56 1.15 4 VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA 福泰制 药公司 VRTX US 美 国 证 券 交 易 所 美国 5,623 11,556,668.75 2.34 5 NOVO NORDISK A S 诺和诺 德公司 NVO US 美 国 证 券 交 易 所 美国 24,711 11,455,171.02 2.32 6 Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd. 上海君 实生物 医药科 技股份 有限公 司 1877 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 221,200 11,284,656.03 2.29 7 Yifeng Pharmacy Chain 益丰大 药房连 603939 SH 上 海 中国 122,220 11,122,020.00 2.26 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 11页 共 13 页 Co., Ltd. 锁股份 有限公 司 证 券 交 易 所 8 Alibaba Health Information Technology Limited 阿里健 康信息 技术有 限公司 241 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 532,000 10,982,471.81 2.23 9 Bgi Genomics Co., Ltd 深圳华 大基因 股份有 限公司 300676 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中国 70,000 10,913,700.00 2.21 10 Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd 山东省 药用玻 璃股份 有限公 司 600529 SH 上 海 证 券 交 易 所 中国 186,257 10,802,906.00 2.19 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 无评级 484,047.20 0.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例（%） 1 113583 益丰转债 3,640 484,047.20 0.10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 12页 共 13 页 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 59,538.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 220,144.01 4 应收利息 6,937.02 5 应收申购款 10,014,629.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,301,248.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富全球医疗混合(QDII) 人民币 添富全球医疗混合(QDII) 美元 报告期期初基金份额总额 147,014,484.43 5,223,757.62 报告期期间基金总申购份额 161,437,940.28 2,069,020.96 减:报告期期间基金总赎回份额 70,310,645.01 1,384,997.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 添富全球医疗混合(QDII)2020年第 2季度报告 第 13页 共 13 页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 238,141,779.70 5,907,780.86 注：其中总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金募集的文件。 2、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20层 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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