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| 博时弘泰混合(160524) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969641 | ||||||||
| 基金代码 | 160524 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时弘泰定开混合 基金主代码 160524 交易代码 160524 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 9日 报告期末基金份额总额 72,802,969.36份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基准，追求基金资产的保值 和增值。 投资策略 封闭期内，本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到 期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时， 根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下， 力争获取高于业绩比较基准的投资收益。开放期内，本基金为保持较高的组 合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×25%+中债综合财富（总值）指数收益率×75%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 2,948,117.05 2.本期利润 6,873,689.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0944 4.期末基金资产净值 103,912,759.60 5.期末基金份额净值 1.4273 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.08% 0.49% 2.97% 0.24% 4.11% 0.25% 过去六个月 9.68% 0.83% 2.45% 0.36% 7.23% 0.47% 过去一年 21.68% 0.67% 6.43% 0.29% 15.25% 0.38% 过去三年 40.63% 0.52% 16.89% 0.30% 23.74% 0.22% 自基金合同生 效起至今 42.73% 0.48% 18.08% 0.29% 24.65% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈鹏扬 权益投资 GARP组投 资副总监/ 基金经理 2016-12-09 - 12.0 陈鹏扬先生，硕士。2008年 至 2012年在中金公司工作。 2012 年加入博时基金管理 有限公司。历任研究员、资 深研究员、投资经理、博时 睿远定增灵活配置混合型证 券投资基金(2016 年 4 月 15 日-2017年 10月 16日)、博 时睿利定增灵活配置混合型 证券投资基金(2016 年 5 月 31 日-2017 年 12 月 1 日)、 博时睿益定增灵活配置混合 型证券投资基金(2016 年 8 月 19日-2018年 2月 22日)、 博时弘裕 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2016 年 8月 30日-2018年 5月 5 日)、博时睿利事件驱动灵活 配置混合型证券投资基金 （LOF）(2017年 12月 4日 -2018年 8月 13日)、博时睿 丰灵活配置定期开放混合型 证券投资基金(2017 年 3 月 22 日-2018 年 12 月 8 日)、 博时弘康 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2017 年 3月 24日-2019年 3月 9 日)、博时睿远事件驱动灵活 配置混合型证券投资基金 （LOF）(2017年 10月 17日 -2019年 10月 30日)、博时 睿益事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） (2018 年 2 月 23 日-2019 年 10月 30日)的基金经理。现 任权益投资GARP组投资副 总监兼博时裕隆灵活配置混 合型证券投资基金(2015年8 月 24 日—至今)、博时弘盈 定期开放混合型证券投资基 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 金(2016年 8月 1日—至今)、 博时弘泰定期开放混合型证 券投资基金(2016 年 12 月 9 日—至今)、博时成长优选两 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金(2020 年 3 月 10日—至今)、博时荣升稳健 添利 18 个月定期开放混合 型证券投资基金(2020 年 4 月29日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券方面， 展望下半年，新冠疫情进入新阶段，国内外经济的主旋律将是渐进修复和向常态回归，只 是市场对修复的斜率有分歧。政策方面，也将根据疫情及宏观经济形势进行调整，财政政策将是主角，宽 信用继续发力，货币政策在二季度进行了微调，边际收敛，但也算不上收紧，下半年仍需要维持宽松进而 配合财政发力。下半年 CPI仍是趋势性下行，PPI则是大概率震荡回升， CPI与 PPI的走势呈现收敛态， 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 全年通胀无忧，因此其也不是政策的着重点。下半年最大的不确定性仍是中美摩擦，应时刻保持警惕。 对 债券而言，基本面的渐进复苏以及货币政策最友好的时间已经过去，也就决定了债券的顶部已经确定，未 来仍有上行压力，但复苏不是一蹴而就，经济的内生增长动力不强，况且中美利差也处于历史高位，决定 了债市调整的空间也有限。总体来说下半年债券将会呈现上有顶下有底的区间震荡走势。利率债操作上将 是在防御中寻找交易机会，就是在确定有安全边际的情况下关注预期差所带来的机会。只是货币政策回归 常态化后资金利率中枢已经重新定价，杠杆策略空间收窄，因此组合杠杆将会维持中性。转债操作上仍是 以择券为主，随着转债个券数量的增加以及规模的增长，大择时时代或许已经过去，择券决定成败，今后 操作继续从两方面择券，自下而上选择高性价比个券做底仓，自上而下从正股基本面选择股性强的个券做 进攻。 权益方面，国内疫情得到控制，内需在 3季度恢复势头确立，逆周期调节的领域有望率先复苏。近期 债市收益率明显上行，国内经济回归正常下宽松预期出现修正，国内外比较而言股票仍处于较有吸引力区 间，外资持续流入且国内基金发行较为火爆。产业升级和消费升级主逻辑未变，短期内看好内需恢复和新 基建。国内疫情稳定且外需短期受阻下，政策发力点将更多集中在往刺激内需和产业结构转型升级中，新 老基建、大宗消费需求环比有望呈现改善。内需主导的部分创新驱动子行业迎来中期发展机会，结合估值 和基本面角度，相对看好家电、国产软件、新能源车和高端装备等方向；关注低估值周期股在内需改善下 的估值修复。潜在风险点主要在于中美关系和海外疫情超出预期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.4273元，份额累计净值为 1.4273元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 7.08%，同期业绩基准增长率 2.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 24,307,005.92 16.14 其中：股票 24,307,005.92 16.14 2 基金投资 - - 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 3 固定收益投资 118,712,004.69 78.82 其中：债券 115,703,604.69 76.83 资产支持证券 3,008,400.00 2.00 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,318,517.28 3.53 8 其他各项资产 2,265,357.57 1.50 9 合计 150,602,885.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,411,468.60 13.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,717,507.00 6.46 J 金融业 - - K 房地产业 3,165,264.00 3.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,307,005.92 23.39 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300207 欣旺达 207,300 3,917,970.00 3.77 2 603297 永新光学 80,400 3,591,468.00 3.46 3 688369 致远互联 43,859 3,464,861.00 3.33 4 603589 口子窖 67,500 3,435,750.00 3.31 5 000921 海信家电 282,400 3,433,984.00 3.30 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 6 603039 泛微网络 42,100 3,252,646.00 3.13 7 000656 金科股份 387,900 3,165,264.00 3.05 8 603087 甘李药业 322 32,296.60 0.03 9 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,784,316.50 58.50 其中：政策性金融债 60,784,316.50 58.50 4 企业债券 31,324,700.00 30.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,594,588.19 22.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 115,703,604.69 111.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 018008 国开 1802 228,450 23,614,876.50 22.73 2 190210 19国开 10 100,000 10,219,000.00 9.83 3 018012 国开 2003 100,930 10,125,297.60 9.74 4 190205 19国开 05 100,000 10,083,000.00 9.70 5 143216 17京资 02 90,000 9,288,000.00 8.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 138458 奥发 06优 30,000.00 3,008,400.00 2.90 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 54,835.47 2 应收证券清算款 401,260.95 3 应收股利 - 4 应收利息 1,809,261.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,265,357.57 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123026 中环转债 2,309,160.00 2.22 2 113549 白电转债 1,370,200.00 1.32 3 123010 博世转债 960,750.00 0.92 4 128075 远东转债 590,050.00 0.57 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 72,802,969.36 报告期基金总申购份额 - 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 减：报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 72,802,969.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时弘泰定期开放混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时弘泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时弘泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时弘泰定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时弘泰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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