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| 博时精选混合A(050004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969589 | ||||||||
| 基金代码 | 050004 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时精选混合 基金主代码 050004 交易代码 050004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 6月 22日 报告期末基金份额总额 1,566,165,146.09份 投资目标 始终坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力， 自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效控制风险，与产业资本共 成长，分享中国经济与资本市场的高速成长，谋求实现基金资产的长期稳定 增长。 投资策略 自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效管理风险。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+5%×银行活 期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 236,505,349.59 2.本期利润 619,473,966.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.3835 4.期末基金资产净值 3,489,332,278.00 5.期末基金份额净值 2.2279 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.85% 1.05% 9.58% 0.67% 11.27% 0.38% 过去六个月 17.19% 1.74% 2.19% 1.13% 15.00% 0.61% 过去一年 38.09% 1.39% 7.33% 0.91% 30.76% 0.48% 过去三年 26.98% 1.24% 8.55% 0.94% 18.43% 0.30% 过去五年 20.58% 1.57% -10.70% 1.09% 31.28% 0.48% 自基金合同生 效起至今 603.53% 1.47% 177.92% 1.27% 425.61% 0.20% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨鹏 基金经理 2019-06-19 - 16.1 杨鹏先生，硕士。2004年起 先后在融通基金、景顺长城 基金工作。2018年加入博时 基金管理有限公司。曾任投 资经理。现任博时精选混合 型证券投资基金(2019 年 6 月19日—至今)的基金经理。 李权胜 公司董事 总经理/公 司投资决 策委员会 成员/股票 投资部总 经理/权益 投资价值 组负责人/ 基金经理 2013-12-19 - 19.0 李权胜先生，硕士。1994年 至 1998 年在北京大学生命 科学学院学习，获理学学士 学位。1998 年至 2001 年继 续就读于北京大学，获理学 硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华大学-香港中文 大学金融 MBA 项目，获得 香港中文大学 MBA 学位。 2001年 7月至 2003年 12月 在招商证券研发中心工作， 任研究员；2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工 作，任基金经理助理。2006 年 3月加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、研究 员兼博时精选股票基金经理 助理、投资经理、博时医疗 保健行业混合型证券投资基 金(2012 年 8 月 28 日-2014 年 12月 26日)、博时新趋势 灵活配置混合型证券投资基 金(2016 年 7 月 25 日-2018 年 1月 5日)的基金经理。现 任公司董事总经理兼股票投 资部总经理、权益投资价值 组负责人、公司投资决策委 员会成员、博时精选混合型 证券投资基金(2013年 12月 19日—至今)的基金经理。 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，全球累计感染新冠人数不断增加，新冠疫情成为一百年来最严重的全球性传染病，随着医疗、 科研的推进和社会组织管理的提升，人类社会尝试在疫情中逐步常态化生活。从东亚到欧洲到北美，各主 要经济体陆续经历了从严格社交隔离、经济冻结、失业人数创纪录激增的阶段，进入到隔离放松、经济解 冻的阶段。 美联储以空前的力度和宁滥勿缺的态度，敞开供应流动性、电击经济重启。纸币贬值、宅家生活线上 办公，以及冰点反弹修正三月跌幅，成为全球资本市场最确定的三大方向： 货币当局的流动性刺激和政府对个人和企业的财政救助，最终由纸币储蓄买单，纸币价值继上世纪 70 年代的美金神话破灭、本世纪初的霸权神话破产后，开始第三次大贬值，即联储独立神话破灭，比特币和 贵金属及其标的公司在二季度表现突出；家装家具和在线办公行业在美股市场表现最佳；另外以石油行业 和特斯拉产业链为代表，美股二季度整体大幅收复三月跌幅，几乎无显著的行业差异。 2季度 A股市场基本契合国际市场逻辑，但中国疫情控制更为成功、经济复苏更为彻底，货币刺激更 为克制，市场反弹的结构性十分突出，行业之间表现出朱酒冻狗的巨幅差异，动量型投资者的羊群效应和 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 龙头股的马太效应也更明显，主要机会集中在食品饮料、医药、电子、新能源等强势行业，钢铁、煤炭和 建筑等周期行业明显回落。创业板表现大幅领先于沪深 300。 2季度，本基金相对基准超额收益主要来自医药、电子、机械等，而中兴通讯等 5G产业链的阶段调整 带来明显负收益，基金收益过度集中于医药板块可能也在积累调整风险，因此季末本基金在保持医药配置 比例同时优化持股结构，减配估值吸引力下降的品种，增持滞涨但同样投入大比例研发且即将进入收获期 的品种。相对于表现最好的创业板 50，本基金在消费电子、电动车和金融 IT等行业配置较低，但季末随着 创业板 50的加速上涨，其与沪深 300估值偏离逼近 2015年高点，本基金基于上述宏观观察和估值性价比， 逐步增配了低估值的券商、黄金股、交通运输等。整体上保持了医药、低估值宏观交易、和 5G大产业链各 三分之一左右的配置。 展望下年，全球疫情确实给外需、中小企业、就业市场、资本市场带来巨大的困难和不确定性，然而 着眼中长期，各种不确定性将变得明朗，我们仍然可以根据中长期的确定性做正确的事：A股整体处于历 史估值低位，具备独立于欧美市场调整的性价比基础；随着各国努力落实防疫措施，疫情带来的困难终将 过去；财政、货币等逆周期政策仍具备操作空间；美元放水支持黄金升值；科技创新仍然会是拉动需求的 基础动力。据此，我们继续在 5G、半导体、计算机、新能源和电子等 TMT行业寻找估值和空间具备吸引 力的公司并保持重点配置，继续以长益放眼量的逻辑寻找国内优秀的创新药公司，保持对黄金股的耐心和 中期配置，关注逆周期政策带来的阶段性机会。同时考虑 A股明显的跷跷板效应和上半年明显的行业差异， 适度关注价值和价格明显背离的部分券商、银行地产、交运、汽车、家电、煤炭、建筑等低估值公司的投 资机会，中短长结合精选个股构建组合，继续严格控制风险，规避估值明显偏离合理区间的热门标的、规 避存在治理缺陷的公司，分享中国经济和资本市场健康茁壮成长的成果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 2.2279元，份额累计净值为 4.0076元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 20.85%，同期业绩基准增长率 9.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,058,401,636.21 87.10 其中：股票 3,058,401,636.21 87.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 343,009,591.40 9.77 8 其他各项资产 110,062,304.07 3.13 9 合计 3,511,473,531.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 80,118,850.00 2.30 B 采矿业 234,829,064.62 6.73 C 制造业 2,061,438,761.87 59.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 60,372,778.00 1.73 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 104,223,153.92 2.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,665,287.53 2.23 J 金融业 211,099,401.95 6.05 K 房地产业 147,685,772.00 4.23 L 租赁和商务服务业 23,104,500.00 0.66 M 科学研究和技术服务业 28,063,800.00 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,487,500.00 0.36 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,300,000.00 0.50 S 综合 - - 合计 3,058,401,636.21 87.65 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300009 安科生物 19,107,713 342,028,062.70 9.80 2 300558 贝达药业 2,057,076 287,949,498.48 8.25 3 000063 中兴通讯 6,505,333 261,059,013.29 7.48 4 600547 山东黄金 4,777,256 174,943,114.72 5.01 5 000002 万科 A 5,649,800 147,685,772.00 4.23 6 603501 韦尔股份 693,481 126,140,716.60 3.62 7 002212 南洋股份 4,239,532 112,686,760.56 3.23 8 601688 华泰证券 5,638,600 106,005,680.00 3.04 9 600703 三安光电 3,644,115 91,102,875.00 2.61 10 600030 中信证券 3,629,759 87,513,489.49 2.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除华泰证券(601688)、中信证券(600030)的发行主体 外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2020年 2月 14日，因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交 易报告等违规行为，中国人民银行对华泰证券股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2019年 11月 14日，因存在未按规定及时向证监局报告代为履行营业部负责人职 责的违规行为，中国证券监督管理委员会广东监管局对中信证券股份有限公司的控股参股公司中信证 券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部处以责令改正的行政监管措施。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 605,931.61 2 应收证券清算款 107,753,643.31 3 应收股利 - 4 应收利息 34,196.69 5 应收申购款 1,668,532.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,062,304.07 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 603501 韦尔股份 126,140,716.60 3.62 非公开发行 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,640,377,427.88 报告期基金总申购份额 16,510,889.06 减：报告期基金总赎回份额 90,723,170.85 报告期基金拆分变动份额 - 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 本报告期期末基金份额总额 1,566,165,146.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 博时精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时精选混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时精选混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时精选混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时精选混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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