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| 博时互联网主题混合(001125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969376 | ||||||||
| 基金代码 | 001125 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时互联网主题混合 基金主代码 001125 交易代码 001125 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 28日 报告期末基金份额总额 1,168,818,599.83份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机 会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解，通过定性和定量的 方法分析宏观经济，资本市场，政策导向等各方面因素，建立基金管理人对 各大类资产收益的绝对或相对预期，进而作出对各大类资产配置权重的判断。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市 场基金和债券型基金，具有中高等风险/收益的特征。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 114,412,942.92 2.本期利润 376,074,907.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.2736 4.期末基金资产净值 1,321,278,117.00 5.期末基金份额净值 1.130 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 33.25% 1.43% 7.91% 0.54% 25.34% 0.89% 过去六个月 31.40% 1.96% 2.50% 0.90% 28.90% 1.06% 过去一年 71.73% 1.55% 7.88% 0.73% 63.85% 0.82% 过去三年 62.12% 1.47% 15.24% 0.75% 46.88% 0.72% 过去五年 34.05% 1.91% 7.00% 0.87% 27.05% 1.04% 自基金合同生 效起至今 13.00% 1.95% 3.21% 0.91% 9.79% 1.04% 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭晓林 基金经理 2016-07-20 - 8.0 郭晓林先生，硕士。2012年 从清华大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、高级研究员兼基金经理 助理、资深研究员兼基金经 理助理、资深研究员兼投资 经理。现任博时互联网主题 灵活配置混合型证券投资基 金(2016 年 7 月 20 日—至 今)、博时汇悦回报混合型证 券投资基金(2020 年 2 月 20 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年新冠疫情对全球经济和资本市场带来了史无前例的冲击，一季度国内海外相继出现疫情，市场 出现大幅波动，二季度各国央行均出台大规模的货币宽松政策以托底经济，在流动性推动下海外资本市场 出现 V型反转，海外的流动性宽松也使得资金持续流入 A股，带动二季度市场反弹。 另一方面，地缘政治冲突在二季度加剧，美国推出了更严厉的限制华为获取半导体制造产能的措施， 导致科技行业受到明显冲击，相反，二季度不受海外疫情影响的消费医药板块涨幅最大。面对复杂的内外 部环境，我们依然还是坚持以产业基本面趋势以及个股竞争力为投资依据，维持中等偏高仓位，努力寻找 不受外部影响依然能持续成长的优质科技企业，主要集中于 5G、新能源、半导体、云计算、传媒互联网、 医药生物等方向，并获得了较好的收益。 展望三季度，国内疫情已经基本得到控制，海外疫情持续时间还会比较长，经济活动仍受到疫情的不 利影响但在逐步恢复。各国为了应对疫情会保持较强的货币刺激政策，叠加海外社会对于疫情传播相对较 强的容忍力，我们认为即便疫情出现持续反复，也不会改变经济复苏的趋势。 从资本市场的角度看，随着理财刚兑的打破以及无风险收益率的持续下行，居民大类资产配置逐渐转 向权益市场的趋势已经确立，这类资金主要通过机构投资者进入市场；而另一方面，全球资金对于中国资 产的配置依然处于中低水平，在全球低增长低利率的背景下，中国资产的成长性具有很强的吸引力，因此 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 我们在中期仍将继续看到外资流入的趋势。在这个背景下，我们将坚持以产业趋势为导向，选择投资于行 业空间大，竞争优势稳固，财务结构良好，成长性较强的龙头企业。 从产业周期角度，我们继续看好芯片国产化，新能源，云计算，医药等科技成长方向，新一轮的科技 产业转移周期刚刚开始，掌握核心技术竞争力的中国企业将是未来最具吸引力的投资方向，我们也继续看 好中国科技龙头的崛起。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.130元，份额累计净值为 1.130元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为 33.25%，同期业绩基准增长率 7.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,166,556,950.37 81.75 其中：股票 1,166,556,950.37 81.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,735,898.41 1.10 其中：债券 15,735,898.41 1.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 66,000,000.00 4.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 155,216,518.07 10.88 8 其他各项资产 23,501,867.33 1.65 9 合计 1,427,011,234.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 59,906.91 0.00 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 B 采矿业 - - C 制造业 746,605,590.65 56.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,265,936.44 20.45 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 48,714,227.18 3.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,325,915.75 0.63 Q 卫生和社会工作 29,642,400.00 2.24 R 文化、体育和娱乐业 57,336,880.00 4.34 S 综合 - - 合计 1,166,556,950.37 88.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002475 立讯精密 2,294,189 117,806,605.15 8.92 2 002555 三七互娱 2,453,814 114,838,495.20 8.69 3 300014 亿纬锂能 1,658,296 79,349,463.60 6.01 4 688111 金山办公 172,150 58,802,997.00 4.45 5 300413 芒果超媒 879,400 57,336,880.00 4.34 6 300782 卓胜微 135,749 55,082,871.73 4.17 7 300567 精测电子 774,265 52,843,586.25 4.00 8 002127 南极电商 2,300,000 48,691,000.00 3.69 9 002271 东方雨虹 1,061,960 43,147,434.80 3.27 10 600745 闻泰科技 339,996 42,822,496.20 3.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,735,898.41 1.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,735,898.41 1.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 128108 蓝帆转债 99,993 15,735,898.41 1.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -2,595,520.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除闻泰科技(600745)的发行主体外，没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2019年 8月 16日，闻泰科技股份有限公司因未履行相应信息披露义务等原因，上 海证券交易所对其处以通报批评的纪律处分。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 415,905.05 2 应收证券清算款 18,081,946.91 3 应收股利 - 4 应收利息 48,597.16 5 应收申购款 4,955,418.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,501,867.33 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,416,847,980.47 报告期基金总申购份额 43,371,555.85 减：报告期基金总赎回份额 291,400,936.49 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,168,818,599.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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