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| 益民服务领先混合A(000410) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969142 | ||||||||
| 基金代码 | 000410 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 10日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 益民服务领先混合 交易代码 000410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 13日 报告期末基金份额总额 23,548,767.86份 投资目标 在中国经济转型发展和产业升级加快的大背景下，积 极把握服务业加速成长、逐渐转型成为经济发展主要 动力的机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合 风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人通过益民经济周期模型与分析师的审 慎研究相结合的方式，密切跟踪全球和中国宏观经济 因素变化的情况，从经济增长、国家政策、市场资金 面、海外市场环境等多个方面进行深入研究，判断证 券市场总体变动趋势。结合对证券市场各资产类别中 长期运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基金 大类资产配置比例和变动原则。本基金所指的服务业 从服务对象上可以分为生产性服务业和生活性服务 业。本基金将从这两大方面出发明确界定属于服务业 的相关行业，严格遵照投资范围进行投资。同时，本 基金还将密切跟踪国家政策和产业升级变化情况，研 究随国民经济发展和科学技术进步带来的领导经济、 产业转型升级的服务业所涵盖的行业范围的拓展和 变化，适时调整投资范围，确保本基金对服务类行业 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共12 页 和上市公司的投资比例符合服务业的界定。 业绩比较基准 65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益 率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 3,128,643.73 2.本期利润 13,370,187.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.5150 4.期末基金资产净值 83,023,358.20 5.期末基金份额净值 3.526 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.99% 1.02% 8.16% 0.59% 8.83% 0.43% 过去六个月 13.34% 1.66% 2.29% 0.97% 11.05% 0.69% 过去一年 25.35% 1.29% 8.11% 0.78% 17.24% 0.51% 过去三年 28.97% 1.18% 16.32% 0.81% 12.65% 0.37% 过去五年 54.85% 1.19% 6.50% 0.94% 48.35% 0.25% 自基金合同 生效起至今 252.60% 1.25% 68.72% 0.97% 183.88% 0.28% 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2013年 12月 13日至 2020年 6月 30日。 2、按照基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共12 页 赵若琼 益民服务 领先灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 益民中证 智能消费 主题指数 证券投资 基金基金 经理、益 民信用增 利纯债一 年定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理、益 民货币市 场基金基 金经理、 益民优势 安享灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2017年 2月 28日 - 12 曾任民生证券研究院 行业研究员，方正证 券研究所行业研究 员，2015 年 6 月加 入益民基金管理有限 公司任研究部研究 员。自 2017年 2月 28 日起任益民服务领先 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理， 自 2017年 5月 8日起 任益民中证智能消费 主题指数证券投资基 金基金经理，自 2018 年 2 月 6 日起任益民 信用增利纯债一年定 期开放债券型证券投 资基金基金经理、益 民货币市场基金基金 经理，自 2018年 4月 23 日起任益民优势安 享灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，益民基金管理有限公司作为益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的管理人， 严格按照《基金法》、《证券法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以 及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基 金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共12 页 易制度，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和 人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，并建立了有效的公平交易行为日常监控和事后分 析评估体系，确保公平对待所有投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 本基金管理人通过统计检验的方法，对管理的投资组合在不同时间窗口下（1日内、3日内、 5日内）的同向交易行为进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，公 司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经历一季度新冠疫情爆发对市场的冲击后，二季度陆续复工复产，国内经济逐渐复苏，A股 市场二季度表现较好。内需恢复作为主线，消费和新老基建均有表现。医药股在全球疫情持续蔓 延的催化下继续上涨。二季度涨幅排列前五的行业分别为休闲服务 46%，电子 28%，食品饮料 27%， 医药生物 26%，传媒 25%。排名后五的行业以周期居多，分别为建筑-4%，纺织服装-2%，农林牧渔 -2%，采掘-1%，银行 1%。行业间分化较大。 益民服务领先基金维持自上而下与自下而上结合甄选行业的策略，以长期增长空间作为重要 标准，结合估值性价比选择行业及个股。 二季度重点配置消费建材行业、锂电池产业链和光伏产 业链，当前这些行业未来的成长性未发生变化，估值仍具性价比。后续风险仍然在于疫情的反复 和中美贸易关系的变化，本基金将密切跟踪，控制回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.526元；本报告期基金份额净值增长率为 16.99%，业绩 比较基准收益率为 8.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,042,994.62 88.13 其中：股票 75,042,994.62 88.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,007,500.00 5.88 其中：债券 5,007,500.00 5.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,289,282.35 5.04 8 其他资产 813,058.94 0.95 9 合计 85,152,835.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,760,800.00 3.33 B 采矿业 - - C 制造业 54,162,951.73 65.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,159,920.00 1.40 G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 6.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,141,066.99 2.58 J 金融业 2,275,935.78 2.74 K 房地产业 5,123,253.00 6.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,825,740.00 2.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 75,042,994.62 90.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 7.22 2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 6.74 3 002918 蒙娜丽莎 128,600 3,846,426.00 4.63 4 300136 信维通信 62,700 3,324,354.00 4.00 5 002299 圣农发展 95,200 2,760,800.00 3.33 6 000513 丽珠集团 57,100 2,741,371.00 3.30 7 600585 海螺水泥 49,700 2,629,627.00 3.17 8 600309 万华化学 47,300 2,364,527.00 2.85 9 600030 中信证券 94,398 2,275,935.78 2.74 10 300750 宁德时代 13,000 2,266,680.00 2.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,007,500.00 6.03 其中：政策性金融债 5,007,500.00 6.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,007,500.00 6.03 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018007 国开 1801 50,000 5,007,500.00 6.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,141.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 160,651.11 5 应收申购款 592,265.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 813,058.94 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转换期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 6.74 首发原股东限售股份 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1. 报告期内，本基金未运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或进行其他关联交易。 2.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 27,594,521.98 报告期期间基金总申购份额 1,208,498.96 减:报告期期间基金总赎回份额 5,254,253.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 23,548,767.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,484,146.44 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 1,284,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,200,146.44 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 22.08 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换转出 2020年 4月 10日 330,000.00 1,018,213.35 0.50% 2 转换转出 2020年 5月 20日 300,000.00 1,010,721.00 0.50% 3 转换转出 2020年 6月 2日 654,000.00 2,232,003.90 0.50% 合计 1,284,000.00 4,260,938.25 注：截至本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金份额 5,200,146.44份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020.04.01-2020.06.30 6,484,146.44 - 1,284,000.00 5,200,146.44 22.08% 2 2020.04.01-2020.06.30 7,104,440.50 - 1,001,000.00 6,103,440.50 25.92% 产品特有风险 本基金为混合型基金，为中风险等级基金产品，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在的流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格 按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显 著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存 续投资者带来一定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 益民服务领先混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 13A。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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