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| 兴银先锋成长混合A(008037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968869 | ||||||||
| 基金代码 | 008037 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银先锋成长混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银先锋成长混合 交易代码 008037 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 11 月 18 日 报告期末基金份额总额 176,751,576.32 份 投资目标 本基金通过研究挖掘具有长期成长潜力的行业 和上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下 的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金从经济结构优化、产业结构升级和技术创 新带来的成长型行业和公司的投资机会。根据各 类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整 确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间 的分配比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风 险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C 下属分级基金的交易代码 008037 008038 报告期末下属分级基金的份额总额 111,376,604.80 份 65,374,971.52 份 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C 1．本期已实现收益 8,223,196.12 5,025,061.51 2．本期利润 13,025,843.57 8,001,594.83 3．加权平均基金份额本期利润 0.0898 0.0830 4．期末基金资产净值 126,099,014.12 73,408,642.75 5．期末基金份额净值 1.1322 1.1229 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银先锋成长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.99% 0.89% 6.21% 0.45% 2.78% 0.44% 过去六个月 12.33% 0.86% 2.35% 0.74% 9.98% 0.12% 自基金合同 生效起至今 13.22% 0.77% 5.77% 0.68% 7.45% 0.09% 兴银先锋成长混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.63% 0.89% 6.21% 0.45% 2.42% 0.44% 过去六个月 11.52% 0.86% 2.35% 0.74% 9.17% 0.12% 自基金合同 生效起至今 12.29% 0.77% 5.77% 0.68% 6.52% 0.09% 注：1、本基金成立于 2019 年 11 月 18 日； 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 2、比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2019 年 11 月 18 日； 2、比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔晓语 基 金 经理 2019 年 11 月 18 日 - 8 年 自 2012 年 7 月至 2015 年 6 月任光大保德信基金管理 有限公司行业研究员。2015 年 6月加入中欧基金管理有 限公司，历任基金经理助 理、投资经理。2017 年 6 月 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 至 2018 年 9 月担任中欧新 动力混合型证券投资基金 (LOF)基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 7 月担任中欧 瑾和灵活配置混合型证券 投资基金、中欧养老产业混 合型证券投资基金基金经 理。2019 年 8 月起任兴银丰 盈灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2019 年 11 月起任兴银先锋成长混 合型证券投资基金基金经 理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 孔晓语女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度市场持续反弹，流动性处在较为宽松的环境中，国内经济和社会生活有序恢复， 权益市场获得持续的配置资金流入，债券市场受货币政策边际收紧影响有所回调，我们整体维持 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 了权益高仓位配置。我们在基金投资运作中优选行业景气周期向上、公司经营和治理较好的个股， 重点配置了医药、建筑建材、电子、计算机等行业。 本基金操作将保持价值成长风格，精选估值合理具有成长性的优质个股，尽力为投资者创造 合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银先锋成长混合 A 基金份额净值为 1.1322 元，本报告期基金份额净值增长 率为 8.99%；截至本报告期末兴银先锋成长混合 C 基金份额净值为 1.1229 元，本报告期基金份额 净值增长率为 8.63%；同期业绩比较基准收益率为 6.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 161,903,548.04 79.51 其中：股票 161,903,548.04 79.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,644,674.80 1.79 其中：债券 3,644,674.80 1.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,500,000.00 5.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,117,800.99 10.86 8 其他资产 4,453,880.16 2.19 9 合计 203,619,903.99 100.00 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,013,972.00 1.51 B 采矿业 - - C 制造业 88,316,070.29 44.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,742,121.32 1.88 E 建筑业 40,460.00 0.02 F 批发和零售业 19,734,731.60 9.89 G 交通运输、仓储和邮政业 2,226,290.00 1.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,596,552.80 8.32 J 金融业 10,320,829.00 5.17 K 房地产业 3,196,399.20 1.60 L 租赁和商务服务业 985,792.00 0.49 M 科学研究和技术服务业 7,849,259.11 3.93 N 水利、环境和公共设施管理业 4,305,633.92 2.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,575,436.80 0.79 S 综合 - - 合计 161,903,548.04 81.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 257,004 13,197,155.40 6.61 2 600055 万东医疗 623,901 9,988,655.01 5.01 3 002727 一心堂 214,600 7,963,806.00 3.99 4 603018 中设集团 806,707 7,849,259.11 3.93 5 000028 国药一致 173,460 7,807,434.60 3.91 6 600584 长电科技 214,100 6,694,907.00 3.36 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 7 002507 涪陵榨菜 182,212 6,561,454.12 3.29 8 000425 徐工机械 1,084,838 6,411,392.58 3.21 9 000538 云南白药 55,000 5,159,550.00 2.59 10 300451 创业慧康 259,026 4,789,390.74 2.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,078,300.00 1.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 566,374.80 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,644,674.80 1.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21 国债⑺ 30,000 3,078,300.00 1.54 2 110069 瀚蓝转债 3,760 470,676.80 0.24 3 128112 歌尔转 2 568 56,800.00 0.03 4 128114 正邦转债 256 25,600.00 0.01 5 113583 益丰转债 100 13,298.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2009 中 证 500 期货2009合约 -2 -2,265,760.00 -214,560.00 - IF2009 沪 深 300 期货2009合约 -6 -7,321,680.00 -402,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） -616,560.00 股指期货投资本期收益（元） -1,964,780.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -616,560.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 未参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,222,525.73 2 应收证券清算款 1,624,343.05 3 应收股利 - 4 应收利息 121,331.62 5 应收申购款 1,485,679.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,453,880.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C 报告期期初基金份额总额 196,082,968.09 133,506,348.70 报告期期间基金总申购份额 18,338,039.57 12,846,066.22 减:报告期期间基金总赎回份额 103,044,402.86 80,977,443.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 111,376,604.80 65,374,971.52 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例未达到或超过 20%。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银先锋成长混合型证券投资基金基金合同》 3.《兴银先锋成长混合型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银先锋成长混合型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 兴银先锋成长混合 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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