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| 浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967557 | ||||||||
| 基金代码 | 004275 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 21 日 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛安恒回报定开混合 基金主代码 004274 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 9日 报告期末基金份额总额 499,216,286.34 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资 产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻 找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过 对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增 值策略，实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中证全债指数收益率 ×85% 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收 益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股 票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛安恒回报定开 混合 A 浦银安盛安恒回报定 开混合 C 下属分级基金的交易代码 004274 004275 报告期末下属分级基金的份额总额 315,102,919.89 份 184,113,366.45 份 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 浦银安盛安恒回报定开混合 A 浦银安盛安恒回报定开 混合 C 1．本期已实现收益 6,761,611.16 3,759,676.08 2．本期利润 22,792,183.64 13,089,474.68 3．加权平均基金份额本期利润 0.0723 0.0711 4．期末基金资产净值 357,642,460.66 208,052,016.03 5．期末基金份额净值 1.1350 1.1300 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛安恒回报定开混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 6.80% 0.25% 1.54% 0.17% 5.26% 0.08% 过去六个 月 6.68% 0.40% 2.58% 0.21% 4.10% 0.19% 过去一年 10.31% 0.30% 6.19% 0.17% 4.12% 0.13% 自基金合 同生效起 至今 17.46% 0.29% 13.17% 0.20% 4.29% 0.09% 浦银安盛安恒回报定开混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 6.71% 0.25% 1.54% 0.17% 5.17% 0.08% 过去六个 6.49% 0.40% 2.58% 0.21% 3.91% 0.19% 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 月 过去一年 9.86% 0.30% 6.19% 0.17% 3.67% 0.13% 自基金合 同生效起 至今 16.61% 0.29% 13.17% 0.20% 3.44% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 褚艳辉 公 司 旗 下 部 分 基 金 的 基 金 经 理。 2018 年 8 月 9 日 - 12 褚艳辉先生，南京理工大学 经济学硕士。2004 年 8 月至 2008年4月间曾在上海信息 中心担任宏观经济、政策研 究员。2008 年 5 月到 2010 年 9 月在爱建证券公司担任 制造与消费大类行业高级 研究员，后在上海汽车财务 公司短暂担任投资经理助 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 理之职。2011 年 4 月加盟本 公司担任高级行业研究员。 2013年 2月至 2014年 6月， 担任本公司权益类基金基 金经理助理。2014年6月起， 担任公司旗下浦银安盛盛 世精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2014 年 7 月至 2018 年 11 月，担 任公司旗下浦银安盛新经 济结构灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2017 年 2 月起，兼任公司旗下浦 银安盛经济带崛起灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。2017 年 3 月起，兼 任公司旗下浦银安盛安和 回报定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2018 年 4 月起，兼任浦银安盛安久 回报定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2018 年 8 月起，兼任浦银安盛安恒 回报定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2019 年 7 月起，兼任浦银安盛环保 新能源混合型证券投资基 金基金经理。2020年6月起， 兼任浦银安盛科技创新优 选三年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5 日和 10 日）发生的不同组合 对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对 相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一 方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进 行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，疫情的冲击效应显现，多项经济指标回落较多。在“六稳”、“六保”等政策的作 用下，经济在月度间出现了明显的环比改善。总体看，我国经济社会发展保持稳定，远好于海外 各经济体。 充沛的流动性是支撑经济与股市的一大支柱。国内经济正在消化疫情的影响，企业和个人信 贷需求改善，新增贷款与社融的绝对值与增速都明显上升。股票市场演绎了复苏的逻辑，市场情 绪走出前期谨慎的氛围。沪深股通大幅流入，二季度合计超过 1300 亿，一举扭转一季度净流出的 状况。二季度，除了建筑装饰、采掘等个别行业外，绝大多数行业取得正收益、电子、医药、食 品饮料等涨幅靠前。 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 报告期内，基金的投资运作面临了两大挑战，一是权益市场在疫情过后的不确定性，二是固 收市场在 5月的快速下跌。基金执行了既有的投资理念和稳健的策略，净值企稳回升并创出新高。 对于权益投资而言，一季度基金重点配置的食品饮料、医药生物等品种的贡献明显，基金坚守能 够穿越周期波动的核心标的。对于债券市场而言，基金从安全的角度出发，短久期高评级的策略 能大幅减少债市调整对净值的损害。总体而言，取得了较好的效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛安恒回报定开混合 A 基金份额净值为 1.1350 元，本报告期基金份额 净值增长率为 6.80%；截至本报告期末浦银安盛安恒回报定开混合 C 基金份额净值为 1.1300 元， 本报告期基金份额净值增长率为 6.71%；同期业绩比较基准收益率为 1.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,586,061.87 17.40 其中：股票 98,586,061.87 17.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 321,324,000.00 56.72 其中：债券 321,324,000.00 56.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 125,000,000.00 22.07 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,674,357.86 2.24 8 其他资产 8,914,162.91 1.57 9 合计 566,498,582.64 100.00 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 78,124,689.68 13.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,796,340.00 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 190,731.77 0.03 J 金融业 6,471,860.00 1.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,482,474.10 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,507,200.00 0.97 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 98,586,061.87 17.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 8,900 13,019,632.00 2.30 2 600809 山西汾酒 76,000 11,020,000.00 1.95 3 600276 恒瑞医药 82,800 7,642,440.00 1.35 4 600529 山东药玻 130,000 7,540,000.00 1.33 5 603259 药明康德 62,944 6,080,390.40 1.07 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 6 002271 东方雨虹 140,000 5,688,200.00 1.01 7 000858 五粮液 32,000 5,475,840.00 0.97 8 300347 泰格医药 40,000 4,075,200.00 0.72 9 600486 扬农化工 49,000 4,042,500.00 0.71 10 600036 招商银行 100,000 3,372,000.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,030,000.00 1.77 6 中期票据 10,096,000.00 1.78 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 301,198,000.00 53.24 9 其他 - - 10 合计 321,324,000.00 56.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111906234 19交通银行 CD234 200,000 19,460,000.00 3.44 2 111904092 19中国银行 CD092 200,000 19,452,000.00 3.44 3 111903141 19农业银行 CD141 200,000 19,446,000.00 3.44 3 111914169 19江苏银行 CD169 200,000 19,446,000.00 3.44 3 111988470 19南京银行 CD074 200,000 19,446,000.00 3.44 4 111987393 19宁波银行 CD200 200,000 19,440,000.00 3.44 5 111987458 19杭州银行 CD080 200,000 19,438,000.00 3.44 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 130,949.30 2 应收证券清算款 328,758.72 3 应收股利 - 4 应收利息 8,454,454.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,914,162.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛安恒回报定开混合 A 浦银安盛安恒回报定 开混合 C 报告期期初基金份额总额 315,102,919.89 184,113,366.45 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 315,102,919.89 184,113,366.45 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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