最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红智逸沪港深定开混合(004278) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1967315 | ||||||||
| 基金代码 | 004278 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红智逸沪港深定开混合 基金主代码 004278 基金运作方式 契约型、定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2017年 4月 14日 报告期末基金份额总额 3,890,841,634.00份 投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，为基金份额持有人获取稳 定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以 36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产 的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考 虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空 间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；在债券 配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，以期获得 更高的投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收 益率×10%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 17页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 59,015,925.52 2.本期利润 206,372,051.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0578 4.期末基金资产净值 5,385,405,169.32 5.期末基金份额净值 1.3841 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.79% 0.42% 2.17% 0.32% 2.62% 0.10% 过去六个月 2.92% 0.71% -0.19% 0.44% 3.11% 0.27% 过去一年 15.26% 0.57% 1.94% 0.35% 13.32% 0.22% 过去三年 31.08% 0.57% 7.40% 0.34% 23.68% 0.23% 自基金合同 生效起至今 38.41% 0.55% 8.38% 0.33% 30.03% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方证 券资产管理 有限公司公 募固定收益 投资部副总 经理、本基 金基金经理 2017年 4月 28日 - 13年 上海东方证券 资产管理有限 公司公募固定 收益投资部副 总经理、2015 年 07月至今 任东方红领先 精选灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、2015年 07 月至今任东方 红睿逸定期开 放混合型发起 式证券投资基 金基金经理、 2015年 07月 至今任东方红 稳健精选混合 型证券投资基 金基金经理、 2015年 07月 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 17页 至 2017年 09 月任东方红策 略精选灵活配 置混合型发起 式证券投资基 金基金经理、 2015年 10月 至今任东方红 6个月定期开 放纯债债券型 发起式证券投 资基金（原东 方红纯债债券 型发起式证券 投资基金）基 金经理、2015 年 11月至今 任东方红收益 增强债券型证 券投资基金基 金经理、2015 年 11月至今 任东方红信用 债债券型证券 投资基金基金 经理、2016年 05月至今任东 方红稳添利纯 债债券型发起 式证券投资基 金基金经理、 2016年 05月 至 2017年 08 月任东方红汇 阳债券型证券 投资基金基金 经理、2016年 06月至 2017 年 08月任东 方红汇利债券 型证券投资基 金基金经理、 2016年 08月 至今任东方红 战略精选沪港 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 17页 深混合型证券 投资基金基金 经理、2016年 09月至今任东 方红价值精选 混合型证券投 资基金基金经 理、2016年 11 月至今任东方 红益鑫纯债债 券型证券投资 基金基金经 理、2017年 04 月至今任东方 红智逸沪港深 定期开放混合 型发起式证券 投资基金基金 经理、2017年 08月至 2018 年 11月任东 方红货币市场 基金基金经 理。江苏大学 经济学硕士。 历任东海证券 股份有限公司 固定收益部投 资研究经理、 销售交易经 理，德邦证券 股份有限公司 债券投资与交 易部总经理， 上海东方证券 资产管理有限 公司固定收益 部副总监。具 备证券投资基 金从业资格。 刚登峰 上海东方证 券资产管理 有限公司公 募权益投资 部总经理助 2017年 4月 28日 - 11年 上海东方证券 资产管理有限 公司公募权益 投资部总经理 助理、2015年 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 17页 理、本基金 基金经理 05月至 2016 年 11月任东 方红睿丰灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、2015 年 06月至 2016年 08月 任东方红策略 精选灵活配置 混合型发起式 证券投资基金 基金经理、 2015年 07月 至 2016年 11 月任东方红睿 阳灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理、2015年 07 月至 2017年 04月任东方红 睿元三年定期 开放灵活配置 混合型发起式 证券投资基金 基金经理、 2015年 09月 至今任东方红 优势精选灵活 配置混合型发 起式证券投资 基金基金经 理、2016年 01 月至今任东方 红睿轩三年定 期开放灵活配 置混合型证券 投资基金（原 东方红睿轩沪 港深灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF） （原东方红睿 轩沪港深灵活 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 17页 配置混合型证 券投资基金）） 基金经理、 2016年 10月 至今任东方红 优享红利沪港 深灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理、2017年 04 月至今任东方 红智逸沪港深 定期开放混合 型发起式证券 投资基金基金 经理、2018年 04月至今任东 方红沪港深灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。上 海交通大学管 理学硕士。历 任东方证券资 产管理业务总 部研究员，上 海东方证券资 产管理有限公 司研究部高级 研究员、投资 经理助理、资 深研究员、投 资主办人。具 备证券投资基 金从业资格。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 17页 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度沪深 300指数上涨 12.96%，中小板指上涨 23.24%，创业板指上涨 30.25%。二 季度市场整体震荡向上。休闲服务（62.7%）、电子（30.7%）、医药生物（29.4%）、食品饮料（28.7%） 表现相对较好，建筑装饰（-4.1%）、纺织服装（-2.4%）、采掘（-1.7%）、银行（1.0%）表现相 对较差。 全球疫情仍处于爆发期，随着复工展开，美国疫情出现了二次爆发；同时，发展中国家的疫 情也不容乐观，处于爆发式增长阶段；疫情的延续性决定了经济的代价，全球经济反弹力度要放 低预期；对于全球股票市场而言，这是一场流动性催生的拔估值行情；估值体系锚定流动性的拐 点，目前还看不见流动性收紧的拐点，潜在风险点在于通胀与房价。国内市场创业板估值已经位 于 90%的高位；从股债的资产比价出发，考虑流动性的因素，目前权益类资产泡沫距离 07年、15 年还有较大空间；估值分化开始收敛，但经济复苏的斜率有限，盈利端难以成为核心矛盾；在流 动性的主导下，市场容易自我循环演绎到极致；流动性牛市的终结，还需要看见流动性的拐点。 继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头；看好住宅后市场包括装修、家居、社区 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 17页 服务等机会；看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势；看好创新医药的龙头与医药 服务龙头。 债券方面，二季度，尽管全球新冠病毒的疫情还在进一步蔓延，第三世界国家及部分主要经 济体感染人数还呈现上升态势。但是由于中国已经率先走出疫情，欧洲主要国家疫情也得到控制， 世界主要经济体都开始有序复工，金融市场已经率先进入后疫情时代。进入二季度后，随着国内 基本面数据修复，资本市场风险偏好逐步提升；再叠加货币政策从危机模式转回正常模式，出现 了边际收紧，债券市场迎来了一波快速的修复。 展望 2020年三季度，从全球来看，疫情虽然仍未过去，但不确定性正逐渐变小。资本市场正 逐渐从疫情的影响中走出来，风险偏好逐步提升。可以预期的是，在发行了大量特别国债与地方 债后，三季度财政政策将继续发力，而货币政策将继续边际收紧，政策组合由宽货币转为宽信用。 但货币政策转向的可能性目前看也不大，通胀和汇率短期都不对其构成制约，宽信用的政策实施 也需要宽松的货币环境配合。截止至 6月底，5月的工业企业利润已经同比转正。制造业 PMI回 升至 50.9%，国内经济将逐渐回到正轨。同时伴随着海外逐步复产复工，外需边际也将得到明显 的改善。整体来看，经济将保持复苏的趋势，但由于南方暴雨影响开工进度，同时北京二次疫情 也有所影响，经济复苏的“斜率”或有减缓。在此背景下，债券三季度或处于区间震荡的走势， 且无风险利率中枢已逐步抬升，难回前期低点，可关注基本面复苏斜率不及预期情况下带来的利 率债的交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.3841元，份额累计净值为 1.3841元；本报告期间基 金份额净值增长率为 4.79%，业绩比较基准收益率为 2.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作日 基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,800,063,208.77 31.04 其中：股票 1,800,063,208.77 31.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,890,051,167.73 67.08 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 17页 其中：债券 3,890,051,167.73 67.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,207,203.26 0.99 8 其他资产 51,520,072.83 0.89 9 合计 5,798,841,652.59 100.00 注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 259,168,668.00元人民币， 占期末基金资产净值比例 4.81%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 449,365,264.24 8.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 271,333,680.15 5.04 J 金融业 - - K 房地产业 693,899,592.36 12.88 L 租赁和商务服务业 86,075,449.14 1.60 M 科学研究和技术服务业 34,614,461.44 0.64 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,540,894,540.77 28.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 12页 共 17页 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 53,404,468.00 0.99 C 消费者常用品 1,601,000.00 0.03 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 204,163,200.00 3.79 H 信息科技 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 259,168,668.00 4.81 注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600048 保利地产 24,157,882 357,053,495.96 6.63 2 000961 中南建设 37,847,876 336,846,096.40 6.25 3 02869 绿城服务 24,480,000 204,163,200.00 3.79 4 002475 立讯精密 2,211,550 113,563,092.50 2.11 5 000333 美的集团 1,862,026 111,330,534.54 2.07 6 300271 华宇软件 3,808,420 107,435,528.20 1.99 7 002027 分众传媒 15,453,402 86,075,449.14 1.60 8 002174 游族网络 3,255,838 84,912,255.04 1.58 9 002415 海康威视 2,699,095 81,917,533.25 1.52 10 600887 伊利股份 2,035,541 63,366,391.33 1.18 注:对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 299,810,000.00 5.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 753,436,000.00 13.99 其中：政策性金融债 200,820,000.00 3.73 4 企业债券 1,959,967,711.30 36.39 5 企业短期融资券 169,330,000.00 3.14 6 中期票据 149,970,000.00 2.78 7 可转债（可交换债） 361,077,456.43 6.70 8 同业存单 196,460,000.00 3.65 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 13页 共 17页 9 其他 - - 10 合计 3,890,051,167.73 72.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200006 20附息国债 06 2,000,000 197,560,000.00 3.67 2 190015 19附息国债 15 1,000,000 102,250,000.00 1.90 3 110059 浦发转债 1,000,000 101,850,000.00 1.89 4 143662 18国电 02 1,000,000 101,810,000.00 1.89 5 190203 19国开 03 1,000,000 101,390,000.00 1.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的 超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 14页 共 17页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 293,785.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,368,261.12 4 应收利息 49,858,026.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,520,072.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 15页 共 17页 1 110059 浦发转债 101,850,000.00 1.89 2 113021 中信转债 47,110,500.00 0.87 3 132015 18中油 EB 45,000,000.00 0.84 4 110053 苏银转债 42,368,000.00 0.79 5 127007 湖广转债 15,335,600.00 0.28 6 113020 桐昆转债 11,762,000.00 0.22 7 113549 白电转债 7,378,000.00 0.14 8 128084 木森转债 6,121,622.43 0.11 9 110052 贵广转债 5,404,500.00 0.10 10 132017 19新钢 EB 4,114,800.00 0.08 11 113026 核能转债 3,997,600.00 0.07 12 110056 亨通转债 2,789,125.60 0.05 13 128075 远东转债 2,360,200.00 0.04 14 110065 淮矿转债 2,354,090.40 0.04 15 128048 张行转债 577,787.40 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,992,960,833.75 报告期期间基金总申购份额 2,436,490,775.33 减：报告期期间基金总赎回份额 538,609,975.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,890,841,634.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,004,586.95 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 16页 共 17页 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,004,586.95 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.26 注:本报告期，本基金管理人持有本基金份额未发生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,004,586.95 0.26 10,004,586.95 0.26 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,586.95 0.26 10,004,586.95 0.26 3年 注：截止本报告期末，本基金发起式份额持有期限已满 3年（承诺持有期限为 2017年 4月 14日 至 2020年 4月 13日）。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 东方红智逸沪港深定开混合 2020年第 2季度报告 第 17页 共 17页 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |