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| 创金合信优选回报混合(005076) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967215 | ||||||||
| 基金代码 | 005076 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信优选回报混合 基金主代码 005076 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年09月27日 报告期末基金份额总额 50,470,149.37份 投资目标 本基金在严格控制基金资产净值下行风险 的基础上，追求基金资产净值的长期稳健增长。 投资策略 在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济 环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析 和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行 趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的 估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资 产的风险收益特征，并加以分析比较，采用定 性和定量相结合的方法，形成对不同类别资产 表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货 币市场工具等资产类别间的配置比例。 本基金将密切关注市场整体风险的变化以及各 类别资产的风险收益的相对变化趋势，在严格 控制基金风险敞口的前提下，根据敞口大小和 资产风险水平动态调整各大类资产之间的配置 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 3 比例，力争提高基金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收 益率*70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期 收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低 于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 -2,350,256.96 2.本期利润 12,927,804.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.2379 4.期末基金资产净值 66,465,446.60 5.期末基金份额净值 1.3169 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.16% 1.71% 3.02% 0.28% 19.14% 1.43% 过去六个月 25.24% 2.28% 1.36% 0.44% 23.88% 1.84% 过去一年 42.50% 1.70% 4.34% 0.35% 38.16% 1.35% 自基金合同生效起至 今 39.01% 1.17% 8.08% 0.38% 30.93% 0.79% 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曹春 林 本基金基金经理 2019- 09-25 - 15 年 曹春林先生，中国国籍， 厦门大学学士，1998年7 月就职于中国银河证券， 从事研究工作。2004年3 月就职于茂业集团，从事 资本运作、证券投资工作。 2010年4月加盟第一创业 证券股份有限公司，历任 资产管理部行业研究员、 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 5 资产管理部投资部副总 监。2014年8月加入创金合 基金管理有限公司，曾任 资管投资部副总监兼投资 经理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度中国新冠疫情基本稳定，全球疫情还在扩散，但市场对疫情的恐慌已 不明显。整体来说二季度在全球宽松政策的刺激下全球股市都是震荡向上。 在股市反弹的过程中，受疫情影响小甚至受益于疫情的科技股、医药股走势明显强 于传统行业个股，美国纳斯达克率先创出新高，中国的创业板明显强于主板。 基金组合二季度主要持有电子、半导体和新能源汽车行业的龙头个股。未来组合策 略上关注产业发展趋势向好的核心资产，重点关注新能源汽车、5G、半导体等行业的龙 头个股。 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信优选回报混合基金份额净值为1.3169元，本报告期内，基金 份额净值增长率为22.16%，同期业绩比较基准收益率为3.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,398,501.93 90.34 其中：股票 62,398,501.93 90.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,539,032.80 8.02 8 其他资产 1,129,571.18 1.64 9 合计 69,067,105.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,863,080.00 4.31 C 制造业 53,539,555.03 80.55 D 电力、热力、燃气及水生 10,316.88 0.02 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 7 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 207.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 598,500.00 0.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,097.57 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 522,800.00 0.79 L 租赁和商务服务业 4,851,945.00 7.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,398,501.93 93.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 172,200 5,055,792.00 7.61 2 600584 长电科技 160,000 5,003,200.00 7.53 3 601888 中国中免 31,500 4,851,945.00 7.30 4 000063 中兴通讯 100,400 4,029,052.00 6.06 5 002475 立讯精密 68,600 3,522,610.00 5.30 6 300408 三环集团 122,000 3,379,400.00 5.08 7 601899 紫金矿业 650,700 2,863,080.00 4.31 8 600884 杉杉股份 213,980 2,522,824.20 3.80 9 300750 宁德时代 13,800 2,406,168.00 3.62 10 600580 卧龙电驱 209,600 2,355,904.00 3.54 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 95,752.83 2 应收证券清算款 343,364.31 3 应收股利 - 4 应收利息 714.34 5 应收申购款 689,739.70 6 其他应收款 - 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 9 7 其他 - 8 合计 1,129,571.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 58,291,033.75 报告期期间基金总申购份额 5,495,416.75 减：报告期期间基金总赎回份额 13,316,301.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 50,470,149.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 10页 10 1、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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