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| 鹏华前海万科REITS(184801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967092 | ||||||||
| 基金代码 | 184801 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7月 21 日 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华前海万科 REITs 场内简称 鹏华前海 基金主代码 184801 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2015 年 7 月 6 日 报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份 投资目标 本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力争分享金融创 新的红利。 投资策略 基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议 等相关协议约定的程序和时间，通过增资方式持有目标公司股权至 2023 年 7 月 24 日，获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24 日 期间前海企业公馆项目 100%的实际或应当取得的除物业管理费收入 之外的营业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励 机制进行调整。前述目标公司的概况、增资入股情况、退出安排、交 易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。 本基金投资 目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票、债券和货 币市场工具等。 1、对于目标公司的投资策略 本基金将审慎论证宏 观经济因素（就业、利率、人口结构等）、商业地产周期（供需结构、 租金和资产价格波动等）、以及其他可比投资资产项目的风险和预期 收益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资价值以及未来的发 展空间。在此基础上，基金将深入调研目标 公司所持商业物业的基 本面（包括位置、质量、资产价格、出租率、租金价格、租户、租约、 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 现金流等）和运营基本面（包括定位、经营策略、租赁能力、物业管 理能力等），通过合适的估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测 现金流收入的规模和建立合适的估值模型。 本基金将根据投资需要 参与所投资项目商业运营并代表持有人行使股东权利，并与目标公司 服务机构签订相应的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制，力争 获取稳定的租金收益，具体交易结构详见招募说明书。 2、固定收益 资产投资策略 本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司 后的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出 款在按照本《基金合同》约定进行分配或支付前，可全部投资于依法 发行或上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。 本基金将采 用持有到期策略构建投资组合，以获取相对确定的目标收益。首先对 存款利率、回购利率和债券收益率进行比较，并在对封闭运作期内资 金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进 行杠杆操作；其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的持有期收益 进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类固定收益资产的市 场容量，确定配置比例。本基金将对整体固定收益组合久期做严格管 理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。 投资决策委员会 将定期或不定期召开会议，确定本基金固定收益资产各类属的配置比 例、组合的杠杆水平等目标区间。本公司信用评估团队依托基金管理 人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信用评级，为 本基金的组合构建和调整提供标的建议。本基金将依据投资决策委员 会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置和调整计划，进行固定 收益投资组合的构建和日常管理。 3、权益类资产投资策略 在严格 控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将根据发行人的基本面 情况，并结合对市场流动性、上市后表现的预期，适当参与股票等权 益类投资，以增加基金收益。 业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5% 风险收益特征 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取商业物业租金收 益为目标，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征， 本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 51,554,756.88 2.本期利润 30,255,179.00 3.加权平均基金份额本期利润 1.0086 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 4.期末基金资产净值 3,145,078,815.30 5.期末基金份额净值 104.850 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.97% 0.16% 1.04% 0.01% -0.07% 0.15% 过去六个月 2.34% 0.27% 2.12% 0.02% 0.22% 0.25% 过去一年 6.03% 0.21% 4.47% 0.01% 1.56% 0.20% 过去三年 18.87% 0.16% 14.57% 0.01% 4.30% 0.15% 自基金合同 生效起至今 32.39% 0.15% 23.69% 0.01% 8.70% 0.14% 注:业绩比较基准=十年期国债收益率+1.5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 注：1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年 本基金基 金经理 2015-07-06 - 16 年 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，16 年证券基金从业经验。历任澳大利亚 BConnect 公司 Apex 投资咨询团队分析 师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程 部高级数量分析师、海外投资管理部高级 分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市 场基金和华宝兴业标普油气基金基金经 理等职；2014 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司，历任国际业务部副总经理，现 担任国际业务部总经理、基金经理。2014 年 08 月担任鹏华全球高收益债基金基金 经理，2014 年 09 月至 2020 年 01 月担任 鹏华环球发现（QDII-FOF）基金基金经理， 2015年 07月担任鹏华前海万科 REITs基 金基金经理，2016 年 12 月担任鹏华沪深 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 港新兴成长混合基金基金经理，2017 年 11 月担任鹏华港美互联股票（LOF）基金 基金经理，2017 年 11 月担任鹏华香港中 小企业指数（LOF）基金基金经理，2017 年 11 月至 2019 年 08 月担任鹏华香港银 行指数（LOF）基金基金经理，2020 年 01 月担任鹏华全球中短债债券型证券投资 基金（QDII）基金经理。尤柏年先生具备 基金从业资格。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 刘方正 本基金基 金经理 2015-08-06 - 10 年 刘方正先生，国籍中国，理学硕士，10 年证券基金从业经验。2010 年 6 月加盟 鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工 作，历任固定收益部高级研究员、基金经 理助理，现任稳定收益投资部总经理助 理、基金经理。2015 年 03 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘利混合基金基金经理， 2015 年 03 月至 2015 年 08 月担任鹏华行 业成长基金基金经理，2015 年 04 月至 2017年 01月担任鹏华弘润混合基金基金 经理，2015 年 05 月担任鹏华弘华混合基 金基金经理，2015 年 05 月担任鹏华弘和 混合基金基金经理，2015 年 05 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘益混合基金基金经 理，2015 年 06 月至 2017 年 01 月担任鹏 华弘鑫混合基金基金经理，2015 年 08 月 担任鹏华前海万科 REITs 基金基金经理， 2015 年 08 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘 泰混合基金基金经理，2016 年 03 月担任 鹏华弘信混合基金基金经理，2016 年 03 月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金 基金经理，2016 年 03 月至 2018 年 05 月 担任鹏华弘锐混合基金基金经理，2016 年 08 月担任鹏华弘达混合基金基金经 理，2016 年 08 月至 2017 年 12 月担任鹏 华弘嘉混合基金基金经理，2016 年 09 月 担任鹏华弘惠混合基金基金经理，2016 年 11 月至 2018 年 01 月担任鹏华兴裕定 开混合基金基金经理，2016 年 11 月担任 鹏华兴泰定开混合基金基金经理，2016 年 12 月担任鹏华兴悦定开混合基金基金 经理，2017 年 09 月至 2018 年 08 月担任 鹏华兴益定期开放混合基金基金经理， 2018年 05月担任鹏华睿投混合基金基金 经理。刘方正先生具备基金从业资格。本 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2020 年二季度完成总收入 4,632 万元。其中 公馆租赁收入占总收入的 98%，会议中心等其他收入合计占 2%。 2020 年二季度，新冠疫情国内扩散受到较为严格的控制，全球范围内仍处于持续扩散的状态， 其中欧洲主流经济体经历一波高峰以后逐步趋缓，美国、巴西、俄罗斯和印度等经济体仍持续扩 散，经济总需求受到明显的扰动。外需方面持续回落，医疗等相关资源出口大幅扩张，传统经济 需求受明显抑制。投资方面，随着国内疫情的恢复和政府加杠杆的措施逐步落地，基建投资有明 显上行动力；伴随金融环境的宽松，房地产销售和投资都有显著修复，对内需有明显提振；制造 业，尤其是民营部分投融资意愿都持续减弱，恢复缓慢。消费方面，由于居民收入水平受疫情影 响短期难以恢复，处于修复较慢的几个领域。金融方面，伴随地方政府债和特别国债的发行，政 府投资意愿非常强烈，信贷和社融的同比增速均呈现持续上升走势。 2020 年二季度，权益市场在一季度末探底以后持续回升，以创业板和科创板为代表的受益于 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 流动性宽松的资产表现较好，以上证 50 和沪深 300 为代表的低估值大市值品种表现偏弱。债券方 面，受货币政策持续宽松，收益率明显下探，但伴随经济逐步恢复和央行流动性控制的边际收紧 行为，债市收益率大幅上行，收益率曲线已经上升至接近疫情发生之前的水平。 本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中 短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与 股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020 年二季度鹏华前海万科 REITS 基金的净值增长率为 0.97%，同期业绩比较基准增长率为 1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 302,174,850.37 5.50 其中：股票 302,174,850.37 5.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,270,472,333.50 77.72 其中：债券 4,250,472,333.50 77.36 资产支持证券 20,000,000.00 0.36 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 161,759,973.14 2.94 8 其他资产 760,064,794.18 13.83 9 合计 5,494,471,951.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,196,381.69 1.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.01 J 金融业 171,816,081.47 5.46 K 房地产业 72,365,562.00 2.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 302,174,850.37 9.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601988 中国银行 14,062,500 48,937,500.00 1.56 2 601288 农业银行 13,979,600 47,251,048.00 1.50 3 000651 格力电器 800,000 45,256,000.00 1.44 4 601398 工商银行 8,977,735 44,709,120.30 1.42 5 600048 保利地产 2,600,000 38,428,000.00 1.22 6 000002 万 科Ａ 1,298,300 33,937,562.00 1.08 7 601939 建设银行 4,899,907 30,918,413.17 0.98 8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.18 9 603186 华正新材 97,656 4,404,285.60 0.14 10 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.02 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 397,602,300.00 12.64 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 3,599,478,530.00 114.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 221,082,000.00 7.03 7 可转债（可交换债） 32,309,503.50 1.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,250,472,333.50 135.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 155047 18 华泰 G1 2,700,000 274,077,000.00 8.71 2 112273 15 金街 01 2,640,000 269,755,200.00 8.58 3 112960 19 深能 Y1 2,600,000 262,886,000.00 8.36 4 155057 G18 龙源 2 2,300,000 233,289,000.00 7.42 5 136014 15 福投债 2,000,000 200,880,000.00 6.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 165015 企发 01A 200,000 20,000,000.00 0.64 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华泰证券 关于华泰证券 2020 年 2 月 10 日处罚：未按规定履行客户识别义务；未按规定报送 可疑交易报告；与不明的客户进行交易，中国人民银行对公司做出 1010 万元的处罚。 对该证券 的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并 不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内 部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中国建筑第二工程局有限公司： 2020 年春节前，南京市出现建筑施工企业拖欠薪酬，引发数起群体性讨薪事件。2020 年 4 月 23 日， 南京市建委通报了一批欠薪建筑企业及个人名单，宣布将对其中 47 家建筑施工企业（个人）限制 市场准入，其中包括中国建筑第二工程局有限公司。47 家被全市限制市场准入的企业和个人，在 通知发布三个月后，可以携带解除限制市场准入申请、整改报告和双倍缴存民工工资保证金保函 等资料到南京市清欠办申请解除市场准入限制。二局对单一城市的依赖度较低，且处罚时间仅三 个月，对于公司的经营以及本期债券的偿付无影响。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管 理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该 公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律 法规和公司制度的规定。 华泰证券 关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正监督管理措施的 决定（20190823），具体如下： 华泰证券股份有限公司： 经查，你公司在代销“聚潮资产-中科 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为 违反《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定，反映出你公司内部控制不完善。 根据《证 券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公 司应采取切实有效措施，完善内部控制，并于收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉 讼期间，上述行政监管措施不停止执行。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟 踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的 投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司 制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 648,211.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 79,465,689.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 123,356.28 8 其他 679,827,537.00 9 合计 760,064,794.18 注:其他为目标公司投资。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128035 大族转债 22,972,934.80 0.73 2 128032 双环转债 5,403,440.00 0.17 3 113527 维格转债 885,600.00 0.03 4 113537 文灿转债 837,792.20 0.03 5 110062 烽火转债 673,434.00 0.02 6 123017 寒锐转债 628,300.00 0.02 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 7 113014 林洋转债 557,167.60 0.02 8 110060 天路转债 208,291.50 0.01 9 110061 川投转债 128,136.00 0.00 10 113012 骆驼转债 14,407.40 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 0.18 锁定期股票 2 603186 华正新材 4,404,285.60 0.14 锁定期股票 3 688208 道通科技 768,167.95 0.02 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 100,027.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 100,027.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.33 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §7 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总 数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 有资金 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 3,000,405.00 10.00 - - 二年 合计 3,100,432.00 10.33 100,027.00 0.33 - 注：1、本基金自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 1 日止期间公开发售，于 2015 年 7 月 6 日基金 合同正式生效。 2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份，2015 年 9 月 18 日本基金经 折算后的份额为 100,027 份。 3、本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额 300,040,500.13份，2015 年 9 月 18 日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 情况 公司/产品名称 期末持有份额（份） 鹏华资产－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司 4,269,650.45 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 鹏华前海万科 REITs2020年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 （一）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》（原 文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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