最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方天天利货币A(003473) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1966015 | ||||||||
| 基金代码 | 003473 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方天天利货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 1 页 共 20 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方天天利货币 基金主代码 003473 交易代码 003473 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 20日 报告期末基金份额总 额 125,997,392,074.27份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳 定的收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利 率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E 下属分级基金的交易 代码 003473 003474 005194 报告期末下属分级基 9,073,834,507.65份 113,907,628,741.72份 3,015,928,824.90份 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 20 页 金的份额总额 注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天天 利”。 2.自 2017年 9月 13日起增加南方天天利货币市场基金 E类。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日－2020年 6月 30日） 南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E 1.本期已实现收益 42,141,504.87 607,764,363.50 17,958,548.07 2.本期利润 42,141,504.87 607,764,363.50 17,958,548.07 3.期末基金资产净值 9,073,834,507.65 113,907,628,741.72 3,015,928,824.90 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方天天利货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4763% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.1345% 0.0006% 过去六个 月 1.1299% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.4451% 0.0011% 过去一年 2.4318% 0.0009% 1.3819% 0.0000% 1.0499% 0.0009% 过去三年 10.3583% 0.0023% 4.1955% 0.0000% 6.1628% 0.0023% 自基金合 13.2318% 0.0024% 5.1927% 0.0000% 8.0391% 0.0024% 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 20 页 同生效起 至今 南方天天利货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5360% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.1942% 0.0006% 过去六个 月 1.2504% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.5656% 0.0011% 过去一年 2.6781% 0.0009% 1.3819% 0.0000% 1.2962% 0.0009% 过去三年 11.1546% 0.0023% 4.1955% 0.0000% 6.9591% 0.0023% 自基金合 同生效起 至今 14.2369% 0.0024% 5.1927% 0.0000% 9.0442% 0.0024% 南方天天利货币 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5135% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.1717% 0.0006% 过去六个 月 1.2051% 0.0011% 0.6848% 0.0000% 0.5203% 0.0011% 过去一年 2.5855% 0.0009% 1.3819% 0.0000% 1.2036% 0.0009% 自基金合 同生效起 至今 9.8463% 0.0023% 3.9029% 0.0000% 5.9434% 0.0023% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 20 页 准收益率变动的比较 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 20 页 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 20 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金 基金经 理 2016年10 月 20日 - 15年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业 资格。2005年 5月加入南方基金，曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务，现任现金投资部总 经理、固定收益投资决策委员会副主席。 2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日， 任固定收益部投资经理；2013年 1月 22 日至 2014年 12月 15日，任南方理财 30 天基金经理；2012年 7月 20日至 2015 年 1月 13日，任南方润元基金经理；2014 年 7月 25日至 2016年 11月 17日，任 南方薪金宝基金经理；2014年 12月 5 日至 2016年 11月 17日，任南方理财金 基金经理；2012年 10月 19日至 2019 年 10月 15日，任南方理财 60天基金经 理；2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日，任南方收益宝基金经理；2016年 2月 3日至 2019年 10月 15日，任南方 日添益货币基金经理；2017年 8月 9日 至 2019年 10月 15日，任南方天天宝基 金经理；2012年 8月 14日至 2020年 6 月 16日，任南方理财 14天基金经理； 2014年 7月 25日至今，任南方现金增利、 南方现金通基金经理；2016年 10月 20 日至今，任南方天天利基金经理；2018 年 11月 8日至今，任南方 1-3年国开债 基金经理；2018年 12月 5日至今，任南 方 3-5年农发债基金经理；2019年 3月 15日至今，任南方 7-10年国开债基金经 理；2020年 3月 5日至今，任南方 0-5 年江苏城投债基金经理；2020年 4月 17 日至今，任南方 1-5年国开债基金经理。 蔡奕奕 本基金 基金经 理 2016年 11 月 17日 - 14年 女，中南大学管理科学与工程专业硕士， 具有基金从业资格。曾先后就职于万家 基金、银河基金、融通基金，历任交易 员、研究员、基金经理助理；2011年 10 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 20 页 月 13日至 2015年 3月 14日，任融通易 支付货币基金经理；2012年 3月 1日至 2015年 3月 14日，任融通四季添利债券 基金经理；2012年 11月 6日至 2015年 3月 14日，任融通岁岁添利债券基金经 理；2014年 8月 29日至 2015年 3月 14 日，任融通月月添利定开债券基金经理。 2015年 4月加入南方基金；2016年 8月 26日至 2019年 5月 24日，任南方日添 益基金经理；2017年 8月 24日至 2019 年 10月 15日，任南方收益宝基金经理； 2016年 8月 26日至今，任南方薪金宝、 南方理财金基金经理；2016年 11月 17 日至今，任南方天天利基金经理；2019 年 5月 24日至今，任南方天天宝基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 20 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济触底回升。1-5月工业增加值同比下滑2.8%，其中4-5月单月同比已经正增 长；固定资产投资累计同比下滑 6.3%；社会消费品零售总额累计同比下滑 13.5%，消费修 复相对缓慢。1-5 月 CPI 平均增长 4.1%，二季度随着供需缓解，食品价格回落，带动 CPI 下行；PPI平均下滑1.7%，国内需求下行，叠加原油价格暴跌，带动二季度PPI大幅下行。 5月末 M2同比增长 11.1%，二季度信贷和社融增量较一季度回落。 美联储二季度无进一步降息操作，数次会议和发言主要在引导市场预期稳定，目前出 现负利率可能性较低。欧央行二季度进一步加大了 PEPP购买计划，推动疫情后的经济修复。 国内央行二季度将超额存款准备金利率从 0.72%调整至 0.35%，同时于季末宣布降低再贷款、 再贴现利率0.25%。二季度美元指数下跌1.60%，人民币对美元汇率中间价升值56个基点。 全季度来看，银行间隔夜、7 天回购加权利率均值为 1.38%、1.76%，分别较上季度下行 29BP和 57BP。 市场层面，二季度利率债收益率先下后上，曲线扁平化。其中，1年国债、1年国开收 益率分别上行 49BP、34BP，3个月 AAA等级同业存单利率上行 33BP，6个月 AAA等级同业存 单利率上行 64BP。本基金久期中性积极，在绝对收益较低的市场环境中操作稳健中性，季 末收益上行阶段积极配置高收益资产，增厚组合收益静态收益。 展望三季度，我们预计三季度经济仍处于修复区间，但修复斜率较二季度将明显放缓。 通胀方面，预计三季度 CPI回落到 2%左右，PPI底部回升至-2%左右。目前，资金利率水平 已经回升至政策利率附近。由于国内疫情已经基本得到控制，海外疫情的峰值也在逐渐度 过，我们认为，货币政策仍将保持在中性偏宽松的水平。货币市场利率中枢回升后将窄幅 震荡，本基金将保持中性久期，择时利用好杠杆工具，平衡基金的静态收益和久期风险， 稳健提高基金整体收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.4763%，同期业绩基准收益率为 0.3418%； 本基金 B份额净值收益率为 0.5360%，同期业绩基准收益率为 0.3418%；本基金 E份额净值 收益率为 0.5135%，同期业绩基准收益率为 0.3418%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 20 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 68,899,056,143.78 52.20 其中：债券 68,786,119,143.78 52.12 资产支持证券 112,937,000.00 0.09 2 买入返售金融资产 40,578,414,900.61 30.74 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,943,387,216.39 16.63 4 其他资产 568,089,134.47 0.43 5 合计 131,988,947,395.25 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.69 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,298,397,600.00 4.21 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 96 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 35.54 4.73 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 20 页 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）-60天 3.97 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 18.55 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）-120天 6.52 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 39.73 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 104.30 4.73 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,709,176,533.71 2.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,405,471,067.85 3.50 其中：政策性金融债 4,254,607,883.49 3.38 4 企业债券 38,268,334.70 0.03 5 企业短期融资券 7,671,734,705.98 6.09 6 中期票据 70,643,060.13 0.06 7 同业存单 52,890,825,441.41 41.98 8 其他 - - 9 合计 68,786,119,143.78 54.59 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 112020100 20广发银行CD100 16,000,000 1,592,778,908.73 1.26 2 112018173 20华夏银行CD173 15,000,000 1,493,142,509.06 1.19 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 20 页 3 200001 20附息国债 01 14,700,000 1,472,926,078.43 1.17 4 112011125 20平安银行CD125 14,000,000 1,393,763,419.95 1.11 5 111904103 19中国银行CD103 12,000,000 1,185,407,328.69 0.94 6 112080909 20徽商银行CD044 11,300,000 1,118,518,690.71 0.89 7 112009235 20浦发银行CD235 11,000,000 1,094,200,858.52 0.87 8 112008093 20中信银行CD093 10,000,000 995,486,817.96 0.79 9 112005018 20建设银行CD018 10,000,000 995,455,798.82 0.79 10 112081101 20徽商银行CD045 10,000,000 989,367,709.28 0.79 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2019% 报告期内偏离度的最低值 -0.0332% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1064% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 168270 信润 02A1 400,000 40,000,000.00 0.03 2 168001 4如日 A02 350,000 35,000,000.00 0.03 3 2089048 20瑞泽 1A1 860,000 25,800,000.00 0.02 4 138625 20融惠 2A 70,000 7,000,000.00 0.01 5 168242 平易 02优 40,000 4,000,000.00 0.00 6 1989480 19上和 4A1 300,000 1,137,000.00 0.00 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 20 页 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 19中国银行 CD103（证券代码 111904103）、20广 发银行 CD100（证券代码 112020100）、20建设银行 CD018（证券代码 112005018）、20中 信银行 CD093（证券代码 112008093）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19中国银行 CD103（证券代码 111904103） 2020年 4月 20日因中国银行存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报 严重；（三）贸易融资业务漏报等违规情况，中国银行保险监管管理委员会对其作出罚款合 计 270万元的行政处罚。 2020年 5月 19日，中国银行保险监督管理委员会宣布对中国银行“原油宝”业务开展 立案调查工作 2、20广发银行 CD100（证券代码 112020100） 2019 年 8月 1 日中国银行保险监管管理委员会因广发银行存在合规经营类与风险管理 类指标设置不合规；案件防控工作不尽职；对稽核发现的轮岗问题督促整改不尽职；员工 行为管理不尽职等违规情况，作出警告行政处罚。 3、20建设银行 CD018（证券代码 112005018） 中国建设银行股份有限公司在报告编制期前一年内受到处罚，于 2019年 12月 27日因 （一）用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；（二）国别风险管理不完善被中国银行保险监 督管理委员会罚款合计 80万元。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监管管理委员会对中国建设银行在监管标准化数据 （EAST）系统数据质量及数据报送存在多处违规问题，对中国建设银行作出罚款合计 230 万元的行政处罚。 4、20中信银行 CD093（证券代码 112008093） 2019 年 7月 3 日，中国银行保险监管管理委员会对中信银行未按规定提供报表且逾期 未改正；错报、漏报银行业监管统计资料；未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件 等违规情况，予以行政处罚，没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677万元。 2020 年 5月 9 日，中国银保监会消费者权益保护局因中信银行在未经客户本人授权的 情况下，向第三方提供个人银行账户交易明细，对中信银行启动立案调查程序。 2020 年 5月 9 日，中信银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违 法违规行为，被中国银行保险监管管理委员会罚款 160万元 2020年 2月 21日，银保监会北京监管局因违规发放土地储备贷款等 19项违规情形对 中信银行股份有限公司处以责令改正，并给予合计 2020万元罚款的行政处罚。 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 20 页 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,079.21 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 189,250,323.93 4 应收申购款 378,826,731.33 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 568,089,134.47 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E 报告期期初基金份额 总额 6,807,694,841.44 113,189,586,189.78 3,457,588,111.53 报告期期间基金总申 购份额 14,443,238,936.98 42,129,704,489.94 6,216,037,196.54 报告期期间基金总赎 回份额 12,177,099,270.77 41,411,661,938.00 6,657,696,483.17 报告期期末基金份额 总额 9,073,834,507.65 113,907,628,741.72 3,015,928,824.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 分红 2020年 4月 1 日 0.21 0.21 0.00% 2 分红 2020年 4月 2 日 0.21 0.21 0.00% 3 分红 2020年 4月 3 日 0.22 0.22 0.00% 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 20 页 4 分红 2020年 4月 7 日 0.80 0.80 0.00% 5 分红 2020年 4月 8 日 0.20 0.20 0.00% 6 分红 2020年 4月 9 日 0.20 0.20 0.00% 7 分红 2020年 4月 10日 0.19 0.19 0.00% 8 分红 2020年 4月 13日 0.60 0.60 0.00% 9 分红 2020年 4月 14日 0.19 0.19 0.00% 10 分红 2020年 4月 15日 0.20 0.20 0.00% 11 分红 2020年 4月 16日 0.20 0.20 0.00% 12 分红 2020年 4月 17日 0.23 0.23 0.00% 13 分红 2020年 4月 20日 0.61 0.61 0.00% 14 分红 2020年 4月 21日 0.19 0.19 0.00% 15 分红 2020年 4月 22日 0.19 0.19 0.00% 16 分红 2020年 4月 23日 0.19 0.19 0.00% 17 分红 2020年 4月 24日 0.18 0.18 0.00% 18 分红 2020年 4月 27日 0.54 0.54 0.00% 19 分红 2020年 4月 28日 0.18 0.18 0.00% 20 分红 2020年 4月 29日 0.18 0.18 0.00% 21 分红 2020年 4月 30日 0.18 0.18 0.00% 22 分红 2020年 5月 6 日 1.09 1.09 0.00% 23 分红 2020年 5月 7 日 0.18 0.18 0.00% 24 分红 2020年 5月 8 日 0.18 0.18 0.00% 25 分红 2020年 5月 11日 0.54 0.54 0.00% 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 20 页 26 分红 2020年 5月 12日 0.18 0.18 0.00% 27 分红 2020年 5月 13日 0.18 0.18 0.00% 28 分红 2020年 5月 14日 0.18 0.18 0.00% 29 分红 2020年 5月 15日 0.17 0.17 0.00% 30 分红 2020年 5月 18日 0.51 0.51 0.00% 31 分红 2020年 5月 19日 0.17 0.17 0.00% 32 分红 2020年 5月 20日 0.17 0.17 0.00% 33 分红 2020年 5月 21日 0.18 0.18 0.00% 34 分红 2020年 5月 22日 0.16 0.16 0.00% 35 分红 2020年 5月 25日 0.49 0.49 0.00% 36 分红 2020年 5月 26日 0.18 0.18 0.00% 37 分红 2020年 5月 27日 0.16 0.16 0.00% 38 分红 2020年 5月 28日 0.17 0.17 0.00% 39 分红 2020年 5月 29日 0.16 0.16 0.00% 40 分红 2020年 6月 1 日 0.48 0.48 0.00% 41 分红 2020年 6月 2 日 0.16 0.16 0.00% 42 分红 2020年 6月 3 日 0.14 0.14 0.00% 43 分红 2020年 6月 4 日 0.16 0.16 0.00% 44 分红 2020年 6月 5 日 0.15 0.15 0.00% 45 分红 2020年 6月 8 日 0.45 0.45 0.00% 46 分红 2020年 6月 9 日 0.15 0.15 0.00% 47 分红 2020年 6月 10日 0.15 0.15 0.00% 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 16 页 共 20 页 48 分红 2020年 6月 11日 0.14 0.14 0.00% 49 分红 2020年 6月 12日 0.15 0.15 0.00% 50 分红 2020年 6月 15日 0.45 0.45 0.00% 51 分红 2020年 6月 16日 0.15 0.15 0.00% 52 分红 2020年 6月 17日 0.15 0.15 0.00% 53 分红 2020年 6月 18日 0.13 0.13 0.00% 54 分红 2020年 6月 19日 0.15 0.15 0.00% 55 分红 2020年 6月 22日 0.47 0.47 0.00% 56 赎回 2020年 6月 23日 3,347.62 3,347.62 0.00% 57 分红 2020年 6月 23日 0.17 0.17 0.00% 58 赎回 2020年 6月 24日 0.47 0.47 0.00% 59 分红 2020年 4月 1 日 51,274.36 51,274.36 0.00% 60 分红 2020年 4月 2 日 50,791.23 50,791.23 0.00% 61 分红 2020年 4月 3 日 52,977.80 52,977.80 0.00% 62 分红 2020年 4月 7 日 198,658.83 198,658.83 0.00% 63 分红 2020年 4月 8 日 48,937.46 48,937.46 0.00% 64 申购 2020年 4月 9 日 220,000,000. 00 220,000,000. 00 0.00% 65 分红 2020年 4月 9 日 48,107.05 48,107.05 0.00% 66 分红 2020年 4月 10日 61,736.54 61,736.54 0.00% 67 分红 2020年 4月 13日 185,848.28 185,848.28 0.00% 68 分红 2020年 4月 14日 61,486.99 61,486.99 0.00% 69 分红 2020年 4月 15日 61,972.52 61,972.52 0.00% 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 17 页 共 20 页 70 分红 2020年 4月 16日 62,673.48 62,673.48 0.00% 71 分红 2020年 4月 17日 70,288.86 70,288.86 0.00% 72 分红 2020年 4月 20日 192,084.22 192,084.22 0.00% 73 赎回 2020年 4月 21日 60,000,000.0 0 60,000,000.0 0 0.00% 74 分红 2020年 4月 21日 59,275.77 59,275.77 0.00% 75 分红 2020年 4月 22日 55,469.75 55,469.75 0.00% 76 分红 2020年 4月 23日 55,354.88 55,354.88 0.00% 77 分红 2020年 4月 24日 54,938.51 54,938.51 0.00% 78 分红 2020年 4月 27日 163,862.15 163,862.15 0.00% 79 分红 2020年 4月 28日 54,348.52 54,348.52 0.00% 80 分红 2020年 4月 29日 54,684.19 54,684.19 0.00% 81 分红 2020年 4月 30日 55,095.32 55,095.32 0.00% 82 分红 2020年 5月 6 日 324,858.44 324,858.44 0.00% 83 分红 2020年 5月 7 日 53,948.15 53,948.15 0.00% 84 分红 2020年 5月 8 日 53,363.59 53,363.59 0.00% 85 分红 2020年 5月 11日 159,139.45 159,139.45 0.00% 86 分红 2020年 5月 12日 53,491.47 53,491.47 0.00% 87 分红 2020年 5月 13日 54,351.91 54,351.91 0.00% 88 赎回 2020年 5月 14日 380,000,000. 00 380,000,000. 00 0.00% 89 分红 2020年 5月 14日 53,073.07 53,073.07 0.00% 90 分红 2020年 5月 15日 30,324.37 30,324.37 0.00% 91 分红 2020年 5月 18日 88,499.83 88,499.83 0.00% 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 18 页 共 20 页 92 分红 2020年 5月 19日 29,381.07 29,381.07 0.00% 93 分红 2020年 5月 20日 29,357.09 29,357.09 0.00% 94 赎回 2020年 5月 21日 30,000,000.0 0 30,000,000.0 0 0.00% 95 分红 2020年 5月 21日 30,579.97 30,579.97 0.00% 96 分红 2020年 5月 22日 26,724.48 26,724.48 0.00% 97 分红 2020年 5月 25日 79,396.60 79,396.60 0.00% 98 分红 2020年 5月 26日 29,761.54 29,761.54 0.00% 99 分红 2020年 5月 27日 26,159.21 26,159.21 0.00% 100 分红 2020年 5月 28日 27,924.81 27,924.81 0.00% 101 分红 2020年 5月 29日 25,810.13 25,810.13 0.00% 102 分红 2020年 6月 1 日 79,023.59 79,023.59 0.00% 103 赎回 2020年 6月 2 日 50,000,000.0 0 50,000,000.0 0 0.00% 104 分红 2020年 6月 2 日 26,301.59 26,301.59 0.00% 105 分红 2020年 6月 3 日 21,159.96 21,159.96 0.00% 106 分红 2020年 6月 4 日 23,108.51 23,108.51 0.00% 107 分红 2020年 6月 5 日 22,797.09 22,797.09 0.00% 108 分红 2020年 6月 8 日 67,226.30 67,226.30 0.00% 109 分红 2020年 6月 9 日 22,499.72 22,499.72 0.00% 110 分红 2020年 6月 10日 22,606.94 22,606.94 0.00% 111 赎回 2020年 6月 11日 170,000,000. 00 170,000,000. 00 0.00% 112 分红 2020年 6月 11日 20,894.05 20,894.05 0.00% 113 分红 2020年 6月 12日 13,877.00 13,877.00 0.00% 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 19 页 共 20 页 114 分红 2020年 6月 15日 41,656.04 41,656.04 0.00% 115 分红 2020年 6月 16日 13,940.90 13,940.90 0.00% 116 分红 2020年 6月 17日 13,693.50 13,693.50 0.00% 117 分红 2020年 6月 18日 11,743.08 11,743.08 0.00% 118 分红 2020年 6月 19日 13,992.41 13,992.41 0.00% 119 分红 2020年 6月 22日 42,871.53 42,871.53 0.00% 120 分红 2020年 6月 23日 15,320.81 15,320.81 0.00% 121 分红 2020年 6月 24日 14,999.38 14,999.38 0.00% 122 分红 2020年 6月 29日 76,006.47 76,006.47 0.00% 123 分红 2020年 6月 30日 16,372.64 16,372.64 0.00% 合计 - - 913,459,466. 23 913,459,466. 23 - 注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方天天利货币市场基金基金合同》； 2、《南方天天利货币市场基金托管协议》； 3、南方天天利货币市场基金 2020年 2季度报告原文。 南方天天利货币市场基金 2020年第 2季度报告 第 20 页 共 20 页 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |