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| 凯石涵行业精选混合A(006362) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965327 | ||||||||
| 基金代码 | 006362 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石涵行业精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石涵行业精选混合 基金主代码 006362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月25日 报告期末基金份额总额 80,469,759.84份 投资目标 本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性 的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要通过综合分析宏观经济、政策及市场 风险偏好，基于股、债相对预期收益率比较，并 结合回撤与风险管理要求，积极动态调整权益资 产仓位，动态优化调整权益类、固定收益类等大 类资产配置。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 4 下属分级基金的基金简称 凯石涵行业精选混合A 凯石涵行业精选混合C 下属分级基金的交易代码 006362 006815 报告期末下属分级基金的份额总额 24,145,516.59份 56,324,243.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 凯石涵行业精选混合A 凯石涵行业精选混合C 1.本期已实现收益 -300,120.20 -512,084.74 2.本期利润 1,822,492.45 3,286,346.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0690 0.0589 4.期末基金资产净值 26,368,270.22 60,464,559.11 5.期末基金份额净值 1.0921 1.0735 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石涵行业精选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.56% 0.57% 9.91% 0.72% -3.35% -0.15% 过去六个月 -1.83% 1.21% 1.73% 1.21% -3.56% 0.00% 过去一年 5.90% 1.00% 7.85% 0.97% -1.95% 0.03% 自基金合同生 效起至今 27.39% 1.17% 25.66% 1.06% 1.73% 0.11% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%。 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 5 凯石涵行业精选混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.39% 0.57% 9.91% 0.72% -3.52% -0.15% 过去六个月 -2.13% 1.21% 1.73% 1.21% -3.86% 0.00% 过去一年 5.17% 1.00% 7.85% 0.97% -2.68% 0.03% 自基金合同生 效起至今 24.84% 1.27% 27.32% 1.07% -2.48% 0.20% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 6 注：本基金 C类于 2019年 1月 18日成立。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁福涛 总经理助理、 研究总监、基 金经理 2018-10-25 - 17 中国国籍，博士，历任福 建国际信托有限公司（华 福进出口）业务员、兴业 证券股份有限公司行业研 究员、申银万国证券研究 所宏观策略研究员、长江 养老保险股份有限公司研 究部总经理、权益投资部 总经理、投资管理事业部 总经理兼首席投资经理兼 高级董事总经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及 报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的 相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年上半年权益市场呈现宽幅震荡、结构性行情突出，其中上证综指变化幅度为 -1.82%，沪深300变化幅度为2.02%，中小板指变化幅度为22.00%，创业板指变化幅度为 36.19%。各申万一级行业指数中，表现相对较好的五个行业中，医药生物变化幅度为 43.46%，休闲服务变化幅度为29.82%，电子变化幅度为24.69%，食品饮料变化幅度为 23.47%，计算机变化幅度为22.16%。表现相对较差的五个行业中，采掘变化幅度为 -18.28%，银行变化幅度为-14.02%，非银金融变化幅度为-12.12%，交通运输变化幅度 -9.70%，钢铁变化幅度为-9.46%。 经济方面：2020年上半年经济受到新冠疫情严重冲击，第一二季度分别经历了国内 与海外疫情的扩散，二季度国内疫情基本得到控制。前五月消费品零售额累计同比下降 12.7%、可选消费受冲击明显，其中一季度冲击最大、同比下降20.5%，4、5月逐步恢复， 分别同比下降3.2%、增长1.3%；前五月工业增加值累计同比下降2.8%、企业复工及供应 链影响显著，其中一季度冲击最大、同比下降8.4%，4、5月逐步恢复，分别同比增长3.9%、 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 8 4.4%；前五月进、出口累计同比增速（人民币计）分别为-5.2%、-4.7%，主因疫情对国 内外供需两端影响显著；前五月固定资产投资完成额累计同比下降6.3%，疫情期间投资 活动明显停滞、一季度同比下降16.1%、二季度呈现逐步恢复态势。 业绩方面：2020年一季度上市公司业绩普遍受到疫情冲击、不同行业出现明显分化。 根据完全披露的2020年一季报统计，2020年一季度中证沪深300成分公司总体加权净利 润同比增速为-18.15%，中证100成分公司总体加权净利润同比增速为-18.62%，创业板 成分公司总体加权净利润同比增速为1.75%、相比主板表现较好。分行业看，2020年一 季度表现较好的行业包含农林牧渔、银行、食品饮料、电子、医药生物等。2020年一季 度国内经济受到疫情严重冲击，二季度逐步恢复、海外疫情仍在不断反复，结构上线上 相关产业及疫情防控产业增长相对较好，线下相关产业及传统制造业、周期行业受到冲 击明显，逐步恢复。 无风险利率方面：2020年一季度受疫情冲击、全球陆续出台宽松的对冲政策，全球 货币政策出现较大幅度宽松，国内货币政策也出现一定程度宽松，进入二季度，随着国 内经济逐步恢复，货币环境边际上略有收缩。10年期国债收益率自年初的3.17%最低降 至的2.48%，截至二季度末回升至2.91%。趋势看，新冠疫情全球蔓延反复，全球经济和 市场危机压力仍存，全球宽松预期持续，中国经济受到冲击、尚处于恢复期，政策宽松 基调仍将维持一段时间，10年期国债收益率有望维持相对低位震荡一段时间。 风险偏好方面：新冠疫情导致经济"暂停"，对市场情绪也形成冲击，随着全球部分 区域疫情得到初步管控，市场行情出现V形反转、风险偏好逐步抬升。一季度中国金融 市场同样受到海外市场的传染，以及对外需进一步冲击国内经济的担忧上升，A股市场 风险偏好下降并受到压制，随着二季度国内疫情管控得力、经济逐步恢复、风险偏好快 速恢复。中长期看，无风险利率在低位维持，疫情过后，经济逐步恢复，有利于市场风 险偏好回升并维持相对高位。 投资策略：综合以上分析，一季度经济增长受疫情冲击回落，政策逐步放松对冲但 总体保持稳健，二季度经济增长逐步修复复苏；二季度消费品和工业增加值增速反正企 稳；上市公司业绩一季度回落后，二季度有所修复；无风险利率低位有所反弹。股市一 季度总体回落，二季度总体震荡反弹，总体创业板表现强于主板。本基金坚持基金经理 特色的稳健可持续的价值增值可持续的选股方法，坚持注重可持续性的核心优势选股， 以金融、制造、消费、医药等为主，适度分散均衡配置，获取较好的超额收益。 展望趋势，短期而言，中国经济增速受到新冠疫情冲击，一季度经济增速明显回落， 二季度经济会适度反弹回升，随着逆周期政策稳步推进，二次补库存，下半年中国经济 趋势看总体呈现逐级修复复苏回升。中国疫情已经基本控制，全球疫情还存在反复可能， 外需偏弱的影响还在，经济复苏会比较缓慢，同时在政策推动下，经济结构转型也在深 化。A股市场受疫情冲击的影响已经过去，正伴随着利率低位，以及IPO注册制推动的居 民资产配置推动，风险偏好持续提升，A股反弹的结构性行情可能将进一步扩散到全面 上涨。 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 9 长一点时间看，全球疫情终将过去。中国只要坚持转型调结构、市场化改革，高质 量发展新周期依然值得期待。随着中国经济启动新的发展格局，以国内循环为主、国际 国内互促的双循环经济发展，经济长期的稳定性和持续性将更强。随着新《证券法》实 施并落地，资本市场发展与改革并重，科创板和创业板注册制推进落地，强化上市公司 质量提升，银行理财产品净值化，都将进一步促使全球机构和居民资产配置倾向A股。 中国长期高质量发展可期，A股市场探总体估值合理偏低；无风险利率总体维持相对低 位，股债估值对比看，股市配置和投资价值吸引力依然较好；A股市场具备长期持续投 资价值。随着经济逐步修复复苏，经济生产和生活逐步恢复，金融、休闲以及制造等行 业增长恢复；同时后疫情经济影响带来的线上消费、健康消费和科技创新依然会持续； 长期由于人均收入提升导致的消费升级，以及经济内循环、自主可控促进的科技创新都 将持续。本基金未来继续坚持追求稳健基础上超额收益的稳健配置策略，优选大消费、 大健康、大金融及制造等行业中具有核心竞争优势的公司，进行适度均衡配置，获取超 额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石涵行业精选混合A基金份额净值为1.0921元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为6.56%，同期业绩比较基准收益率为9.91%；截至报告期末凯石涵 行业精选混合C基金份额净值为1.0735元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 6.39%，同期业绩比较基准收益率为9.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 64,517,725.54 73.93 其中：股票 64,517,725.54 73.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 10 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,648,951.67 24.81 8 其他资产 1,099,537.33 1.26 9 合计 87,266,214.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 264,735.00 0.30 B 采矿业 2,281,935.00 2.63 C 制造业 21,162,280.95 24.37 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 1,979,238.00 2.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,220,356.00 1.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 834,944.55 0.96 J 金融业 33,095,708.72 38.11 K 房地产业 1,151,362.00 1.33 L 租赁和商务服务业 1,432,479.00 1.65 M 科学研究和技术服务业 1,081,920.00 1.25 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 11 合计 64,517,725.54 74.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 115,377 8,237,917.80 9.49 2 600519 贵州茅台 4,467 6,534,684.96 7.53 3 600036 招商银行 123,600 4,167,792.00 4.80 4 600276 恒瑞医药 34,560 3,189,888.00 3.67 5 601166 兴业银行 185,300 2,924,034.00 3.37 6 601398 XD工商银 566,000 2,818,680.00 3.25 7 600030 中信证券 109,300 2,635,223.00 3.03 8 600887 伊利股份 83,000 2,583,790.00 2.98 9 601328 交通银行 492,900 2,528,577.00 2.91 10 601288 农业银行 578,600 1,955,668.00 2.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 12 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值(元) 公允价值变 动（元） 风险说明 IH2007 上证50股指期 货2007合约 -9 -7,845,120.00 -48,158.16 - 公允价值变动总额合计（元） -48,158.16 股指期货投资本期收益（元） -1,410,441.84 股指期货投资本期公允价值变动（元） 331,161.84 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,098,316.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 49.44 5 应收申购款 1,171.09 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,099,537.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石涵行业精选混合A 凯石涵行业精选混合C 报告期期初基金份额总额 33,853,917.59 39,554,852.75 报告期期间基金总申购份额 138,444.92 61,207,012.72 减：报告期期间基金总赎回份额 9,846,845.92 44,437,622.22 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 24,145,516.59 56,324,243.25 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期末基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 15页 14 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200401~20200630 24,474,853.89 4,814,172.93 7,500,000.00 21,789,026.82 27.08% 2 20200429~20200630 - 24,063,913.75 - 24,063,913.75 29.90% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基 金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金 管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2 个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石涵行业精选混合型证券投资基金的文件 2、《凯石涵行业精选混合型证券投资基金基金合同》 3、《凯石涵行业精选混合型证券投资基金托管协议》 4、《凯石涵行业精选混合型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格证件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石涵行业精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公司 网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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