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| 大成消费主题混合A(090016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965277 | ||||||||
| 基金代码 | 090016 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成消费主题混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成消费主题混合 基金主代码 090016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 25日 报告期末基金份额总额 35,995,257.31份 投资目标 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司，在严格控制风险的 前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 投资策略 本基金采用主动投资策略。以宏观经济分析和政策研究为基础，通过 分析影响中国证券市场整体运行的内外部因素，实施大类资产配置； 分析各个消费子行业在中国经济转型不同阶段行业景气度变化情况 和发展趋势，实施行业配置；在各个行业内通过对公司基本面的考量， 精选优质上市公司股票，构建投资组合。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%＋中证综合债券指数×20%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金与货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：根据中国证监会 2014 年 3 月 25 日下发的《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金 基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]179 号），大成中证内地消费主题指数证 券投资基金自 2014年 3月 25日起变更为大成消费主题股票型证券投资基金，修改基金合同中基 金名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 条款，修订后的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》自 2014年 3月 25日起正式生效。 根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，自 2015 年 7 月 3日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费主 题混合”；基金类别变更为“混合型”。 基金代码保持不变，仍为 090016。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 3,502,855.22 2.本期利润 8,720,404.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.2813 4.期末基金资产净值 46,563,057.13 5.期末基金份额净值 1.294 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.74% 1.20% 16.28% 0.86% 10.46% 0.34% 过去六个月 26.99% 1.56% 10.07% 1.36% 16.92% 0.20% 过去一年 52.96% 1.27% 18.93% 1.11% 34.03% 0.16% 过去三年 53.68% 1.26% 46.00% 1.21% 7.68% 0.05% 过去五年 -10.45% 1.71% 51.42% 1.29% -61.87% 0.42% 自基金合同 生效起至今 58.82% 1.73% 144.62% 1.29% -85.80% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：1、按《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自 2014年 3月 25日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时， 本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于 2015年 7月 3日基金名称由大成消费主题股票型证券投资基金变更为大成消费 主题混合型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 齐炜中 本基金基 金经理 2020年 2月 3 日 - 8年 金融学硕士。2012年 7月加入大成基金 管理有限公司，历任研究部研究员、行业 研究主管、大成积极成长混合型证券投资 基金基金经理助理。2020年 2月 3日起 任大成消费主题混合型证券投资基金、大 成景阳领先混合型证券投资基金基金经 理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易， 原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果 数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，新冠疫情的影响还在延续，贸易摩擦等事件进程仍有反复，整体市场仍然呈现较大 波动。大的外部冲击对行业和企业都是考验，我们坚信疫情终将过去，优秀的企业通过自身调整 不仅能获得超越行业的回报，也能不断突破自我瓶颈。同时，在内外部压力的共同作用下，国内 也涌现了一批在各自细分领域具备竞争力的优秀公司。本基金在二季度仍然主要选择的是符合行 业发展趋势且具备核心能力的优秀公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.294元；本报告期基金份额净值增长率为 26.74%，业绩 比较基准收益率为 16.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 本基金在本报告期内，曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,411,758.40 82.50 其中：股票 39,411,758.40 82.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,812,397.29 14.26 8 其他资产 1,546,081.63 3.24 9 合计 47,770,237.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 2,539,136.00 5.45 B 采矿业 - - C 制造业 30,892,920.18 66.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 148,260.56 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 1,744,930.00 3.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 888,839.66 1.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,785,972.00 5.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 411,700.00 0.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,411,758.40 84.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 2,300 3,364,624.00 7.23 2 600690 海尔智家 186,500 3,301,050.00 7.09 3 300760 迈瑞医疗 10,500 3,209,850.00 6.89 4 002127 南极电商 131,600 2,785,972.00 5.98 5 300087 荃银高科 191,200 2,539,136.00 5.45 6 000858 五 粮 液 14,400 2,464,128.00 5.29 7 000910 大亚圣象 158,000 2,455,320.00 5.27 8 002690 美亚光电 39,700 2,088,220.00 4.48 9 300595 欧普康视 26,550 1,840,977.00 3.95 10 600966 博汇纸业 173,000 1,755,950.00 3.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 1 存出保证金 26,354.75 2 应收证券清算款 846,798.02 3 应收股利 - 4 应收利息 1,015.70 5 应收申购款 671,913.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,546,081.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,407,583.48 报告期期间基金总申购份额 15,245,823.05 减：报告期期间基金总赎回份额 7,658,149.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 35,995,257.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证内地消费主题指数证券投资基金的文件； 2、中国证监会《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案 的回函》； 3、《大成消费主题股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款 的公告》 4、《大成消费主题混合型证券投资基金基金合同》； 5、《大成消费主题混合型证券投资基金托管协议》； 6、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 7、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2020年 7月 21日 大成消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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