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| 建信高端医疗股票A(004683) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964232 | ||||||||
| 基金代码 | 004683 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信高端医疗股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信高端医疗股票 基金主代码 004683 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 18日 报告期末基金份额总额 218,132,314.22份 投资目标 挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会，以 高端医疗服务为切入点，投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的 上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医 疗模式和医疗产业升级状况，在严格控制投资风险的前提下、力争实 现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市 场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行 状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获 得与所承担的风险相匹配的收益。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合全价（总值）指数收益率× 20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其 预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 31,626,127.50 2.本期利润 67,651,175.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.5608 4.期末基金资产净值 382,829,404.07 5.期末基金份额净值 1.7550 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 40.59% 1.73% 23.41% 1.11% 17.18% 0.62% 过去六个月 58.51% 1.75% 30.51% 1.32% 28.00% 0.43% 过去一年 78.32% 1.49% 42.02% 1.10% 36.30% 0.39% 自基金合同 生效起至今 75.50% 1.47% 41.99% 1.19% 33.51% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 潘龙玲 本基金的 基金经理 2017年 7月 18 日 - 8年 潘龙玲女士，硕士。2006年 8月至 2008 年 4月任北京诺华制药有限公司药品临 床研究员；2008年 4月至 2010年 8月任 凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目 经理；2012年 3月至 2014年 5月任安邦 资产管理公司研究员；2014年 6月加入 我公司，任研究员，2016年 3月 30日至 2017年 8月 28日任建信核心精选混合型 证券投资基金的基金经理；2017年 7月 18 日起任建信高端医疗股票型证券投资基 金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 和《建信高端医疗股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，A股市场普遍下跌,创业板跌幅较大。上证综指上涨 8.52%、沪深 300指数上涨 12.96%、创业板综指上涨 30.25%，上证医药生物上涨 27.14%。 从景气指标来看，二季度宏观经济基本面进入疫情之后的快速修复阶段，二季度制造业 PMI 持续处于荣枯线以上，意味着国内宏观环境的改善带来企业微观预期的逐渐恢复，企业生产经营 进入扩张和修复状态。 从经济基本面来看，二季度内国内经济活动和企业生产经营持续处于疫情之后的高斜率修复 阶段，从景气指标、需求指标到生产指标等基本面数据都出现不同程度的恢复，主要恢复的动力， 一是来自投资需求，尤其是基建和地产投资拉动产业链的生产加速，二是出口超预期带动净出口 对经济增长的正面贡献。但受疫情直接冲击的接触式服务业（如旅游、餐饮、住宿等）恢复水平 仍处于较低位置，这也是观察下半年经济修复持续性的主要因素之一。 从政策面来看，5月下旬召开的全国两会对全年政策做出定调，政策重点是内外部环境挤压 之下“以保促稳”，在疫情防控常态化的前提下努力实现经济活动平稳进行。比较重要的政策变 化是二季度货币政策的更加灵活调整，先后两次定向将准 0.5个百分点以及调降金融机构在央行 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 超额存款准备金利率，但整个二季度内 LPR报价未出现调整，流动性投放上也出现边际收敛。二 季度来看，中国人民银行实施稳健的货币政策更加灵活，把支持实体经济恢复发展放到更加突出 的位置，注重定向调控，防止大水漫灌。 医药行业方面： 6月 8日，国家医保局发布《基本医疗保险医用耗材管理暂行办法（征求 意见稿）》，对目录产品的确定、医保支付标准等方面作了规定。耗材目录延续政策趋势，提高 医保资金使用效率：本次文件是国家层面首次制定的《基本医保医用耗材目录》，与此前发布的 《基本医保用药管理办法》相呼应，选择医保品种时更注重产品本身的临床价值和性价比，再结 合谈判降价、带量采购等方式，以期在保障患者基本医疗需求的基础上尽量提高医保资金的使用 效率，维持医保资金长期的平稳运行。 6月 16日，国家医保局发布《关于配合做好进一步提升新冠病毒检测能力有关工作的通 知》，进一步提升新冠病毒检测能力，有序引导降低偏高的检测费用，支持实现“应检尽检、愿 检尽检”，助力常态化防控和复工复产复学复市，就做好新冠病毒检测的挂网采购、价格管理和 医保支付工作通知。 目前 1万亿元抗疫特别国债正加速发行，财政部计划在 7月底前发行完毕。获悉投入基础设 施建设和抗疫相关支出资金规模为 7000亿元。其中特别国债用于基建资金，可以全额做项目资本 金。剩下的 3000亿元则调入一般公共预算。 作为行业基金，本基金采取自下而上精选个股的投资策略，重点配置企业盈利增长较快、受 产业政策利好的个股，布局了医药装备、防护检测、医疗器械、创新药产业链子行业，重点配置 细分行业龙头和二季报预期业绩较好的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 40.59%，波动率 1.73%，业绩比较基准收益率 23.41%，波动率 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 356,694,347.79 86.98 其中：股票 356,694,347.79 86.98 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 432,997.15 0.11 其中：债券 432,997.15 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,703,510.25 11.39 8 其他资产 6,239,074.86 1.52 9 合计 410,069,930.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 258,737,760.85 67.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,125,486.58 7.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,160,934.80 7.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 41,657,399.24 10.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 356,694,347.79 93.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600529 山东药玻 349,643 20,279,294.00 5.30 2 300122 智飞生物 196,800 19,709,520.00 5.15 3 300463 迈克生物 328,805 19,146,315.15 5.00 4 300347 泰格医药 170,512 17,371,762.56 4.54 5 300171 东富龙 1,035,720 16,757,949.60 4.38 6 000403 双林生物 213,100 15,797,103.00 4.13 7 000661 长春高新 36,000 15,670,800.00 4.09 8 002044 美年健康 1,076,048 15,505,851.68 4.05 9 002382 蓝帆医疗 463,600 13,958,996.00 3.65 10 600079 人福医药 444,800 12,107,456.00 3.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 432,997.15 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 432,997.15 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 113588 润达转债 4,330 432,997.15 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 157,434.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 4 应收利息 4,404.46 5 应收申购款 6,077,235.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,239,074.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 70,661,960.48 报告期期间基金总申购份额 257,182,020.83 减：报告期期间基金总赎回份额 109,711,667.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 218,132,314.22 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 建信高端医疗股票 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信高端医疗股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信高端医疗股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信高端医疗股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信高端医疗股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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