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| 建信短债债券A(531028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 196413 | ||||||||
| 基金代码 | 531028 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于建信月盈安心理财债券型证券投资基金封闭期收益的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2013年1月20日建信月盈安心理财的基金资产净值为17,382,747,041.87元，其中建信月盈安心理财A的基金资产净值为12,576,073,256.39元，合同生效日至估值日（2012年12月20日至2013年1月20日）每万份基金已实现收益为39.7357元，最近7日年化收益率为4.709%；建信月盈安心理财B的基金资产净值为4,806,673,785.48元，合同生效日至估值日（2012年12月20日至2013年1月20日）每万份基金已实现收益为42.1963元，最近7日年化收益率为5.013%。前述数据已经托管行中国民生银行股份有限公司复核确认。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2013年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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