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| 农银消费主题混合H(960033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963940 | ||||||||
| 基金代码 | 960033 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银消费主题混合 交易代码 660012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 4月 24日 报告期末基金份额总额 224,844,009.84份 投资目标 本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公 司，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创 造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而 上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏 观经济、政策环境、资金供求和市场情绪等因素 的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势 进行科学预判，并以此为基础对基金组合在股票 类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例 进行明确。在“自下而上”的层面，本基金将严 格执行备选股票库制度，在建立消费相关行业股 票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛 选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投 资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋ 25％×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资 品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的基金简称 农银消费主题混合 A 农银消费主题混合 H 下属分级基金的交易代码 660012 960033 报告期末下属分级基金的份额总额 224,844,009.84份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 农银消费主题混合 A 农银消费主题混合 H 1．本期已实现收益 74,059,852.93 5,343.57 2．本期利润 205,549,921.46 18,170.85 3．加权平均基金份额本期利润 0.8512 2.1929 4．期末基金资产净值 803,779,028.30 - 5．期末基金份额净值 3.5748 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、经中国证监会批准，本基金于 2018年 5月 28日分为 A、H两类。本基金于 2020年 5月 27日起 H类份额为 0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银消费主题混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 31.39% 1.48% 9.52% 0.67% 21.87% 0.81% 过去六个 月 39.93% 1.87% 2.14% 1.13% 37.79% 0.74% 过去一年 67.85% 1.48% 8.37% 0.91% 59.48% 0.57% 过去三年 48.67% 1.33% 15.70% 0.94% 32.97% 0.39% 过去五年 29.87% 1.63% 2.83% 1.08% 27.04% 0.55% 成立以来 284.94% 1.63% 62.70% 1.09% 222.24% 0.54% 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 农银消费主题混合 H 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 19.92% 1.55% 4.00% 0.70% 15.92% 0.85% 过去六个 月 27.72% 1.97% -3.00% 1.22% 30.72% 0.75% 过去一年 53.26% 1.49% 2.92% 0.93% 50.34% 0.56% 成立以来 266.61% 7.31% 5.56% 1.05% 261.05% 6.26% 注：消费主题 H份额数据截止日期为 2020年 5月 26日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%－95％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于 股票投资的 80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－40%。权证投资比例范 围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的 5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2012 年 4 月 24 日）起六个月，建仓期满时，本 基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐文卉 本基金 基金经 理 2017 年 5 月 16日 - 14 金融学硕士。历任信诚基金 管理有限公司研究员、万家 基金管理有限公司研究员、 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 农银汇理基金管理有限公 司研究员、农银汇理基金管 理有限公司基金经理助理。 现任农银汇理基金管理公 司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，随着全球陆续进入疫情防控常态化阶段，各国逐渐开启复工。国内工业企业盈 利转正，业绩边际改善。货币政策边际宽松力度减弱，但高社融低利率的投资环境仍在。主动偏 股型基金发行创过去三年新高，增量资金流入超预期带动行情走势。 展望未来，考虑货币政策的边际转向，我们认为，市场将从估值驱动逐步转向盈利驱动。投 资操作上，围绕政策和业绩展开。政策端，主要关注政策方向和落地，根据政府工作工作报告精 神，新基建、民生就业、抗疫医药、普惠消费等内需板块是政策重要发力点。业绩端，将围绕中 报业绩展开，重点布局业绩环比改善并有望在下半年出现加速的大消费子行业和公司。消费领域 中，我们将在必选消费和可选消费中进行再平衡，同时重点关注释放制度红利的子行业。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银消费主题混合 A基金份额净值增长率为 31.39%，同期业绩比较基准收益率为 9.52%；本报告期（2020年 4月 1日-2020年 5月 26日）农银消费主题混合 H基金份额净值增长 率为 14.01%；同期业绩比较基准收益率为 3.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 748,265,179.32 90.88 其中：股票 748,265,179.32 90.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,780,920.02 8.96 8 其他资产 1,274,367.92 0.15 9 合计 823,320,467.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 B 采矿业 - - C 制造业 634,141,742.12 78.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,874,510.00 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 41,803,001.25 5.20 J 金融业 - - K 房地产业 23,473,417.80 2.92 L 租赁和商务服务业 14,945,012.00 1.86 M 科学研究和技术服务业 18,307,418.40 2.28 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 7,720,077.75 0.96 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 748,265,179.32 93.09 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000858 五粮液 340,400 58,249,248.00 7.25 2 603605 珀莱雅 284,456 51,207,769.12 6.37 3 000895 双汇发展 1,025,500 47,265,295.00 5.88 4 002507 涪陵榨菜 1,116,700 40,212,367.00 5.00 5 600882 妙可蓝多 1,038,611 37,691,193.19 4.69 6 600298 安琪酵母 710,500 35,155,540.00 4.37 7 300146 汤臣倍健 1,710,200 33,673,838.00 4.19 8 300792 壹网壹创 191,700 33,386,472.00 4.15 9 600305 恒顺醋业 1,729,600 32,084,080.00 3.99 10 600887 伊利股份 831,300 25,878,369.00 3.22 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2020年 3月 25日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司因未及时将控股股东及其关联方资 金占用及关联交易情况予以披露，亦未在上述占用期间内的定期报告中就该事项进行披露，违反 了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，被中国证券监督管理委员会上海监管局采取了出 具警示函的行政监管措施。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 615,050.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,219.39 5 应收申购款 642,098.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,274,367.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银消费主题混合 A 农银消费主题混合 H 报告期期初基金份额总额 250,524,459.59 13,213.42 报告期期间基金总申购份额 30,991,517.52 - 减:报告期期间基金总赎回份额 56,671,967.27 13,213.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 224,844,009.84 - 注：1. 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2. 经中国证监会批准，本基金于 2018年 5月 28日分为 A、H两类。本基金于 2020年 5月 27日起 H类份额为 0。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理消费主题混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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