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| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币)(002891) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963694 | ||||||||
| 基金代码 | 002891 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏移动互联混合（QDII） 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 14日 报告期末基金份额总额 138,659,519.39份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求 实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、经 济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预 测，并结合股票、债券等不同金融工具的风险收益特征，确定资 产配置比例并不时进行调整，以保持基金资产配置的有效性。 业绩比较基准 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率 *30%+上证国债指数收益率*40%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基 金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基 金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之 外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 3 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -2,283,316.17 2.本期利润 69,643,000.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.5335 4.期末基金资产净值 272,981,874.01 5.期末基金份额净值 1.969 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 36.74% 1.56% 18.83% 0.86% 17.91% 0.70% 过去六个月 43.30% 2.07% 18.38% 1.21% 24.92% 0.86% 过去一年 81.31% 1.74% 33.75% 0.98% 47.56% 0.76% 过去三年 85.23% 1.59% 35.66% 0.93% 49.57% 0.66% 自基金合同 生效起至今 96.90% 1.49% 48.20% 0.87% 48.70% 0.62% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 12月 14日至 2020年 6月 30日） 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘平 本基金 的基金 经理、 股票投 资部总 监 2016-12-14 - 13年 金融学硕士。2007年 2月加 入华夏基金管理有限公司， 曾任行业研究员、投资经理、 机构投资部总监等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 5 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，美国新冠疫情确诊人数不断上升，经历较严格的封锁之后，欧美新增确诊人数出现回 落迹象，但是南亚、拉美、中东北非、中欧等新兴市场疫情还在加剧，欧美正在推进复工，美国 5 月在部分州开始“解封”后经济活动在缓慢修复之中。国内经济方面，从 4月起生产、生活都在有序 恢复，我国 4月规模以上工业增加值同比增长 3.9%，好于市场平均预期，5月环比 4月继续回升 0.5 个百分点到 4.4%，制造业 PMI从 3月到 6月已经连续四 4月位于荣枯线上方。 为对冲疫情对经济的影响，各国政府都出台了刺激政策，全球流动性充裕，推升股票市场，促 进估值抬升。2季度美股、A股大幅上涨并创新高，港股恒生指数小幅收涨 3.5%。因新冠疫情在美 国的大流行于 3月加速，各州开始封锁，经济活动限于停顿，纳斯达克指数也于 3月 23日跌到上半 年的最低点，但随着美联储前所未有的强力货币政策刺激和 5月后各州重启经济、以及大家对新冠 疫苗的乐观预期，纳斯达克指数从 3月的底部快速反弹，在科技股和医药股的带领下，于 6月初强 劲地创出了历史新高,2季度纳指上涨 30.6%，为 2001年以来的最大季度涨幅。港股恒指微涨 3.5%， 也是科技和医药股涨幅较大。A股依然延续了 1季度的行业分化，创业板指数在 6月初最早创新高,2 季度上涨 30.3%，沪深 300涨幅稍缓，但也上涨了约 13%，行业方面，消费、医疗和 TMT涨幅靠前， 而石油石化、建筑行业下跌，涨幅第一的餐饮旅游行业与最后的建筑行业相差 52个点，市场继续呈 现严重的结构分化。 本基金在 2季度加仓，考虑到疫情对工作、生活方式会产生一些中长期的影响，我们结合行业 的景气度，继续加大了在云计算、互联网等方向上的配置，基金的核心持仓继续向细分行业龙头个 股集中。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 6 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.969元，本报告期份额净值增长率为 36.74%，同 期业绩比较基准增长率为 18.83%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 251,030,940.18 88.08 其中：普通股 227,842,066.25 79.94 存托凭证 23,188,873.93 8.14 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 7 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,245,037.02 8.86 8 其他各项资产 8,722,734.05 3.06 9 合计 284,998,711.25 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 37,176,101.50元，占基金资 产净值比例为 13.62%。 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 中国内地 151,022,458.65 55.32 中国香港 76,819,607.60 28.14 美国 23,188,873.93 8.49 合计 251,030,940.18 91.96 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 134,058,851.85 49.11 保健 37,072,785.71 13.58 非必需消费品 33,618,890.11 12.32 通信服务 31,711,174.74 11.62 工业 11,954,613.30 4.38 必需消费品 1,901,744.00 0.70 能源 12,766.32 - 公用事业 - - 材料 - - 金融 - - 房地产 - - 合计 250,330,826.00 91.70 注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 ②本报告期末本基金持有的部分股票尚无 GICS分类，公允价值合计为 700,114.15元，占基金 资产净值比例合计为 0.26%，因此上表未包含上述股票数据。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证券代 码 所 在 证 所属 国家 （地 数量 （股） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 8 券 市 场 区) （％） 1 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 金蝶 国际 软件 集团 有限 公司 00268 香 港 中国 香港 1,094,380.00 18,013,701.42 6.60 2 BILIBILI INC - BILI 纳 斯 达 克 美国 50,700.00 16,625,667.71 6.09 3 LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 立讯 精密 002475 深 圳 中国 内地 319,676.00 16,415,362.60 6.01 4 MEITUAN DIANPING 美团 点评 03690 香 港 中国 香港 98,500.00 15,466,503.09 5.67 5 WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD 卫宁 健康 300253 深 圳 中国 内地 486,593.00 11,162,443.42 4.09 6 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC 金山 办公 688111 上 海 中国 内地 32,342.00 11,047,380.36 4.05 7 KINGSOFT CORP LTD 金山 软件 有限 公司 03888 香 港 中国 香港 326,000.00 10,735,020.91 3.93 8 GLODON CO LTD 广联 达 002410 深 圳 中国 内地 142,734.00 9,948,559.80 3.64 9 MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD 卓胜 微 300782 深 圳 中国 内地 23,524.00 9,545,333.48 3.50 10 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC 恒生 电子 600570 上 海 中国 内地 82,340.00 8,868,018.00 3.25 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 9 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 113,037.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 42,526.84 4 应收利息 1,103.20 5 应收申购款 8,559,277.04 6 其他应收款 6,789.42 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,722,734.05 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 124,485,479.69 报告期基金总申购份额 41,408,833.27 减：报告期基金总赎回份额 27,234,793.57 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 138,659,519.39 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期无已披露的重大事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 11 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导 体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、 华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、 华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大 盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债 指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020年在基金分类排名中（截至 2020年 6月 30日数据）， 华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A类）”中排序 1/123；华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券（A类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金 （二级）（A类）”中分别排序 2/248和 6/248；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯 债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A类）”中排序 2/345；华夏恒融定开债券在“债券基金- 定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 9/22；华夏创新前 沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序 2/203和 10/203；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金（A 类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排 序 5/225；华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基 准股票比例 30%-60%）（A类）”中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型 基金（A类）”中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）在“QDII 基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排序 4/36和 7/36；华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 6/21，华 夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 3/78；华夏消费 ETF及华 夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35；华夏战略 新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基金”中排序 5/53；华夏创成长 ETF 及华夏创蓝筹 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-策略指数股票 ETF基金”中分别排序 1/17和 3/17；华 夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接 基金（A类）”中分别排序 1/61和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2020年第 2季度报告 12 金-主题指数股票 ETF联接基金（非 A类）”中排序 3/28。 2季度， 在证券时报社主办的由晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五 届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF管理明星基金公司”，华夏回报混合荣获“五年 持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服 务体验：（1）华夏基金管家客户端资料上传功能和收益率展示数据功能完成了升级优化，为投资者 的业务办理提供了便利，同时也方便客户详细了解账户收益情况；（2）与渤海银行、中天证券、金 海九州、普益基金等代销机构合作，提供了更多便捷的理财渠道；（3）开展了“凡是家人，都有户口 本”、 “人未动，心已跳”、 “乘风破浪的他们”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服 务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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