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| 华夏大盘精选混合A(000011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963602 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏大盘精选证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 交易代码 000011（前端） 000012（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 8月 11日 报告期末基金份额总额 266,648,775.64份 投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的 财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良 好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股 票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理 策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综 合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例， 以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合 理。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+ 富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平 均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长 型股票基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 148,762,170.38 2.本期利润 681,825,778.85 3.加权平均基金份额本期利润 2.3866 4.期末基金资产净值 3,975,750,627.32 5.期末基金份额净值 14.910 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.01% 1.01% 9.54% 0.71% 9.47% 0.30% 过去六个月 -0.04% 1.62% 0.67% 1.19% -0.71% 0.43% 过去一年 11.29% 1.29% 6.77% 0.95% 4.52% 0.34% 过去三年 32.47% 1.30% 16.67% 1.00% 15.80% 0.30% 过去五年 33.50% 1.59% 1.44% 1.14% 32.06% 0.45% 自基金合同 生效起至今 2,678.57 % 1.52% 223.83% 1.35% 2,454.74% 0.17% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏大盘精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年 8月 11日至 2020年 6月 30日) 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈伟彦 本基金 的基金 经理、 股票投 资部总 监 2017-05-02 - 13年 厦门大学统计学硕 士。曾任华泰联合证 券有限责任公司研究 员等。2010年 3月加 入华夏基金管理有限 公司，曾任研究员、 基金经理助理，华夏 新锦安灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理（2017年 3月 7 日至 2017 年 8 月 17 日期间）、华夏新锦福 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 （2017年 3月 7日至 2017 年 8 月 17 日期 间）、华夏回报二号证 券投资基金基金经理 （2015年 12月 14日 至 2017年 8月 29日 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 期间）、华夏回报证券 投资基金基金经理 （2015年 11月 19日 至 2017年 8月 29日 期间）、华夏新锦源灵 活配置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 （2017年 3月 7日至 2018 年 3 月 5 日期 间）、华夏新锦泰灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理（2016 年 9 月 14 日至 2018 年 5月 25日期间）、 华夏新起航灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理（2016年 9 月 14 日至 2018 年 7 月 30日期间）、华夏 新锦绣灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理（2016年 9月 14 日至 2019 年 1 月 31 日期间）、华夏红利混 合型证券投资基金基 金经理（2017年 8月 29 日至 2019 年 3 月 21日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，海外疫情继续蔓延，全球经济和全球贸易在急剧下行后有所回升，全球股市也 在大幅下跌后明显反弹，尤其是美国股市。国内经济方面，由于疫情得到有效控制，经济逐 步进入常态，环比改善明显。我们一直相信中国经济的韧性，相信中国经济正在向高质量发 展的目标曲折、稳步前行，中国的工程师红利、消费升级红利和创新红利也仍可持续。在这 种背景下，部分优秀公司凭借多年积累的竞争优势，能持续提升市场份额和盈利能力，中国 股市在全球范围内仍具备非常强的吸引力。国内市场方面，A股上涨明显，尤其是以科技创 新为代表的创业板和具备长期持续增长预期的消费龙头公司涨幅居前。 报告期内，虽然市场风格有较大变化，但本基金维持了既定的投资策略，配置的主要方 向仍是消费行业和制造行业中的优质龙头公司，以及其他低估值大盘蓝筹股，继续坚持低估 值策略，持续持有具有长期成长性且低估值的公司，减持了部分估值过高的公司，适度调整 了持仓结构。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2020年6月30日，本基金份额净值为14.910元，本报告期份额净值增长率为19.01%， 同期业绩比较基准增长率为 9.54%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 例(%) 1 权益投资 3,757,295,894.80 93.36 其中：股票 3,757,295,894.80 93.36 2 固定收益投资 197,523,376.66 4.91 其中：债券 197,523,376.66 4.91 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,173,237.67 0.92 7 其他各项资产 32,628,817.40 0.81 8 合计 4,024,621,326.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,538,418,050.13 63.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 147,657,305.90 3.71 G 交通运输、仓储和邮政业 204,747,051.35 5.15 H 住宿和餐饮业 410,802,950.02 10.33 I 信息传输、软件和信息技术服务业 421,232.30 0.01 J 金融业 20,224,986.24 0.51 K 房地产业 324,841,596.70 8.17 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 110,169,955.84 2.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,757,295,894.80 94.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600754 锦江酒店 10,388,465 288,279,903.75 7.25 2 603806 福斯特 5,601,494 279,570,565.54 7.03 3 600690 海尔智家 13,994,069 247,695,021.30 6.23 4 600885 宏发股份 5,751,094 230,733,891.28 5.80 5 000568 泸州老窖 2,379,724 216,840,450.88 5.45 6 000596 古井贡酒 1,422,165 213,666,069.60 5.37 7 002311 海大集团 4,449,830 211,767,409.70 5.33 8 000961 中南建设 23,414,800 208,391,720.00 5.24 9 603899 晨光文具 3,418,464 186,648,134.40 4.69 10 601100 恒立液压 2,318,207 185,920,201.40 4.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 193,116,000.00 4.86 其中：政策性金融债 193,116,000.00 4.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 7 可转债（可交换债） 4,407,376.66 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 197,523,376.66 4.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 180203 18国开 03 1,900,000 193,116,000.00 4.86 2 113543 欧派转债 19,110 2,377,092.90 0.06 3 128102 海大转债 14,324 2,030,283.76 0.05 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,193,713.48 2 应收证券清算款 21,455,894.65 3 应收股利 - 4 应收利息 2,756,316.94 5 应收申购款 7,222,892.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,628,817.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113543 欧派转债 2,377,092.90 0.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 295,581,658.88 报告期基金总申购份额 18,816,116.86 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 减：报告期基金总赎回份额 47,749,000.10 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 266,648,775.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期无已披露的重大事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、 华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人 工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、 华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏 恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中 小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数 等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020年在基金分类排名中（截至 2020年 6月 30日数据），华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债） （非 A类）”中排序 1/123；华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券（A类）在“债券基金-普 通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中分别排序 2/248和 6/248；华夏鼎琪三个 月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A类）” 中排序 2/345；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通 债券型基金（二级）（A类）”中排序 9/22；华夏创新前沿股票和华夏经济转型股票在“股票 基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序 2/203和 10/203；华夏科技成长股票 在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金（A类）”中排序 1/10； 华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序 5/225； 华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准 股票比例 30%-60%）（A类）”中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金- 偏债型基金（A类）”中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII） 在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排序 4/36和 7/36；华夏中证 AH经济蓝筹股票指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金 （非 A类）”中排序 6/21，华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 3/78；华夏消费 ETF及华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股 票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35；华夏战略新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金- 主题指数股票 ETF基金”中排序 5/53；华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹 ETF在“股票基金-股 票 ETF基金-策略指数股票 ETF基金”中分别排序 1/17和 3/17；华夏创业板 ETF联接及华夏 中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金（A类）”中 分别排序 1/61和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-主题指 数股票 ETF联接基金（非 A类）”中排序 3/28。 华夏大盘精选证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 2季度， 在证券时报社主办的由晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持 的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF管理明星基金公司”，华夏回 报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端资料上传功能和收益率展示数据功能完成了升级优 化，为投资者的业务办理提供了便利，同时也方便客户详细了解账户收益情况；（2）与渤海 银行、中天证券、金海九州、普益基金等代销机构合作，提供了更多便捷的理财渠道；（3） 开展了“凡是家人，都有户口本”、 “人未动，心已跳”、 “乘风破浪的他们”等活动，为客户 提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》； 3、《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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