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| 国联医疗健康混合C(006241) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1962227 | ||||||||
| 基金代码 | 006241 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融医疗健康精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月20日 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融医疗健康混合 基金主代码 006240 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月19日 报告期末基金份额总额 13,186,301.89份 投资目标 本基金通过精选医疗健康相关产业证券，在严格控 制投资组合风险的前提下，力求实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、中小企业私募债券投资策略 5、衍生品投资策略 6、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数 收益率×25%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 3 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融医疗健康混合A 中融医疗健康混合C 下属分级基金的交易代码 006240 006241 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,147,100.19份 7,039,201.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 中融医疗健康混合A 中融医疗健康混合C 1.本期已实现收益 51,992.36 31,844.35 2.本期利润 2,378,456.36 2,276,974.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.5174 0.5321 4.期末基金资产净值 12,656,471.53 14,336,553.46 5.期末基金份额净值 2.0589 2.0367 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融医疗健康混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 31.49% 1.24% 24.97% 1.14% 6.52% 0.10% 过去六个月 49.10% 1.52% 28.71% 1.36% 20.39% 0.16% 过去一年 74.63% 1.32% 42.66% 1.12% 31.97% 0.20% 自基金合同生 效起至今 105.89% 1.27% 39.98% 1.26% 65.91% 0.01% 中融医疗健康混合C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 31.26% 1.24% 24.97% 1.14% 6.29% 0.10% 过去六个月 48.45% 1.52% 28.71% 1.36% 19.74% 0.16% 过去一年 73.90% 1.32% 42.66% 1.12% 31.24% 0.20% 自基金合同生 效起至今 103.67% 1.27% 39.98% 1.26% 63.69% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 5 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 甘传 琦 中融产业升级灵活配置混 合型证券投资基金、中融 沪港深大消费主题灵活配 置混合型发起式证券投资 基金、中融医疗健康精选 混合型证券投资基金、中 融新经济灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 2018- 09-19 - 9 甘传琦先生，中国国籍， 毕业于北京大学金融学专 业，研究生、硕士学位， 具有基金从业资格，证券 从业年限9年。2010年7月 至2017年3月历任博时基 金管理有限公司研究员、 高级研究员、基金经理助 理。2017年4月加入中融基 金管理有限公司，现任权 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 6 益投资部基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度A股市场上涨幅度较大，背后因素多样化，包括政府对新冠控制到位，经济 逐渐复苏，各项宏观经济政策、产业政策、资本市场政策配套落地等，最终体现为不同 性质的资金对中国经济长期前景的信心，因为只有长期信心稳定了，投资者就会降低短 期波动的担忧。这个是我们认为A股市场过去一段时间体现出来的最可喜的变化。 二季度本基金基本维持前期行业配置、个股选择，投资策略具有连续性，组合主要 集中在以下行业：1）竞争格局好，具有创新技术优势的创新药等；2）剩者为王、并且 有机会全球化扩张的特色原料药公司；3）在细分赛道上布局有领先优势的医疗器械公 司；4）医疗服务领域里的优质公司 4.5 报告期内基金的业绩表现 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 7 截至报告期末中融医疗健康混合A基金份额净值为2.0589元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为31.49%，同期业绩比较基准收益率为24.97%；截至报告期末中融医 疗健康混合C基金份额净值为2.0367元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 31.26%，同期业绩比较基准收益率为24.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,234,070.27 82.29 其中：股票 23,234,070.27 82.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,369,524.02 15.48 8 其他资产 631,949.59 2.24 9 合计 28,235,543.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,032,435.15 74.21 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 8 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,824,993.34 6.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,857,428.49 80.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 医疗保健 1,376,641.78 5.10 合计 1,376,641.78 5.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603233 大参林 19,000 1,543,180.00 5.72 2 600521 华海药业 42,320 1,435,917.60 5.32 3 300558 贝达药业 9,425 1,319,311.50 4.89 4 002821 凯莱英 4,953 1,203,579.00 4.46 5 300463 迈克生物 20,500 1,193,715.00 4.42 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 9 6 600276 恒瑞医药 12,760 1,177,748.00 4.36 7 300326 凯利泰 40,200 1,169,820.00 4.33 8 300630 普利制药 14,536 1,074,937.20 3.98 9 002675 东诚药业 50,941 1,067,213.95 3.95 10 002332 仙琚制药 63,300 1,065,972.00 3.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 10 1 存出保证金 1,639.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,834.30 4 应收利息 716.86 5 应收申购款 623,759.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 631,949.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融医疗健康混合A 中融医疗健康混合C 报告期期初基金份额总额 4,237,527.91 3,146,272.03 报告期期间基金总申购份额 5,782,676.33 8,244,740.45 减：报告期期间基金总赎回份额 3,873,104.05 4,351,810.78 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,147,100.19 7,039,201.70 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融医疗健康精选混合型证券投资基金募集的文件 （2）《中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融医疗健康精选混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融医疗健康精选混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2020年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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